Chiến lược giao dịch Price Action kết hợp điểm xoay Pivot Points
Điểm xoay (Pivot point) là một trong những công cụ chỉ báo hiệu quả được sử dụng phổ biến bởi nhiều nhà giao dịch, trong đó có các trader Price Action. Trader sử dụng điểm xoay để xác định chính xác những vùng hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance) mà giá có thể đảo chiều tại đó. Trong bài học này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách ứng dụng chỉ báo này trong giao dịch price action.
Điểm xoay (Pivot Points) là gì?
Điểm xoay là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Điểm xoay đơn giản là mức trung bình của giá cao, thấp và đóng cửa của các ngày giao dịch trước đó. Giá giao dịch trên điểm xoay được cho là xu hướng tăng giá đang diễn ra, trong khi giá ở dưới điểm xoay cho thấy tâm lý giảm giá.
Các mức điểm xoay bao gồm: một điểm xoay, hai mức kháng cự cao hơn được gọi là R1 và R2 và hai điểm xoay hỗ trợ thấp hơn được gọi là S1 và S2. Dữ liệu từ phạm vi giao dịch của ngày trước được sử dụng để xác định năm mức điểm xoay.
Điểm Pivot có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch phạm vi, đột phá và xu hướng:
- Các nhà giao dịch giới hạn phạm vi sẽ vào lệnh BUY gần các mức hỗ trợ đã xác định và vào lệnh SELL khi giá gần các mức kháng cự.
- Điểm xoay cũng cho phép các nhà giao dịch đột phá xác định các mức chính cần được phá vỡ để vào lệnh.
- Các trader theo xu hướng sử dụng các điểm xoay để xác định mức tăng hoặc giảm của một tài sản
Dưới đây là một ví dụ về các điểm xoay được vẽ trên biểu đồ EUR / USD trong 1 giờ:
Như bạn có thể thấy ở đây, các mức hỗ trợ và kháng cự ngang được vẽ trên biểu đồ. Ý nghĩa của những từ viết tắt trên biểu đồ như sau:
- PP là viết tắt của Pivot Point.
- S là viết tắt của Hỗ trợ.
- R là viết tắt của Kháng cự.
Hướng dẫn tải về và cài đặt chỉ báo điểm xoay
1. Trên nền tảng MT4
Để tải về chỉ báo Điểm xoay miễn phí TẠI ĐÂY
Sau khi tải về chỉ báo điểm xoay, bạn thực hiện cài đặt chỉ báo như sau:
Bước 1: Mở MT4, trên thanh công cụ chọn File/Open Data Folder/MQL4/Indicator
Bước 2: Copy file chỉ báo vừa tải vào mục Indicator vừa mở.
Bước 3: Chạy chỉ báo điểm xoay bằng cách chọn: View/Navigator/Market
Tìm chỉ báo điểm xoay vừa cài đặt, nhấp chuột 2 lần vào tên chỉ báo, sau đó nhấn OK để tải chỉ báo lên biểu đồ
Như vậy là việc tải và cài đặt chỉ báo lên biểu đồ đã xong. Bạn chỉ cần thực hiện theo dõi và tìm các tín hiệu vào lệnh phù hợp.
2. Trên nền tảng eToro
Trên biểu đồ giao dịch của eToro đã có sẵn chỉ báo Pivot Point. Do đó, sau khi mở biểu đồ giao dịch, bạn chỉ cần:
Bước 1: Click vào biểu tượng chỉ báo trên thanh công cụ phía trên biểu đồ
Bước 2: Chọn ‘Studies II’ => ‘Pivot Point’
Bước 3: Lựa chọn loại Pivot Point mà bạn muốn (Standard hoặc Fibonacci) => ‘Create’
Sau đó, biểu đồ sẽ hiện thị với chỉ báo Pivot Point như sau:
Cách sử dụng điểm xoay để giao dịch trong phạm vi (range)
Cách đơn giản nhất để sử dụng các mức điểm xoay là sử dụng chúng giống như các mức kháng cự và hỗ trợ thông thường.
Cũng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự khác, giá sẽ kiểm tra các mức này nhiều lần. Càng nhiều lần giá chạm vào một mức kháng cự hoặc hỗ trợ sau đó đảo ngược lại, mức kiểm tra đó càng mạnh.
Trên thực tế, điểm xoay đơn giản là giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự và sau đó đảo ngược lại. Nếu bạn thấy rằng một mức điểm xoay đang duy trì, bạn có thể có cơ hội giao dịch tốt.
- Nếu giá gần mức kháng cự trên , bạn có thể SELL và đặt điểm chặn lỗ ngay phía trên mức kháng cự.
- Nếu giá gần đến mức hỗ trợ , bạn có thể BUY và đặt điểm chặn lỗ ngay dưới mức hỗ trợ.
Ví dụ minh họa trên biểu đồ GBP/USD, M15:
Trong biểu đồ minh họa phía trên, giá đang kiểm tra mức hỗ trợ S1, ta có thể vào lệnh BUY
- Lệnh chặn lỗ dưới mức hỗ trợ tiếp theo (S2). Nếu bạn có nhiều niềm tin giá sẽ bật lên ngay tại mức hỗ trợ S1, bạn có thể đặt điểm dừng ngay bên dưới S1.
- Điểm chốt lời có thể đặt tại PP hoặc R1.
Nhìn vào biểu đồ phía trên có thể thấy S1 đã thực sự là một mức hỗ trợ. Nếu bạn đã đặt chốt lời tại PP, bạn đã có một giao dịch thành công.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Bạn không nên giao dịch chỉ dựa vào các mức điểm xoay. Bạn nên lưu ý xem các mức điểm xoay có thẳng hàng với các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó hay không.
Bạn cũng có thể kết hợp phân tích nến và các loại chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Ví dụ: Nếu bạn thấy rằng một mô hình nến doji đã hình thành trên S1 hoặc stochastic đang ở mức quá bán, thì khả năng S1 sẽ giữ vai trò là mức hỗ trợ cao hơn.
Ngoài ra, trong đa số các trường hợp, giá thường di chuyển giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên. Đôi khi, giá sẽ kiểm tra các cấp thứ hai và cứ sau một thời gian, các cấp thứ ba sẽ được kiểm tra.
Cách sử dụng điểm xoay để giao dịch đột phá (breakout)
Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường, các mức điểm xoay sẽ không duy trì được mãi mãi.
Sử dụng các điểm xoay để giao dịch phạm vi sẽ giúp bạn có được một số giao dịch thành công, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong những thời điểm mà các mức điểm xoay bị phá vỡ, bạn cần biết cách phản ứng để có thêm được những giao dịch tốt hơn.
1. Sử dụng điểm xoay Pivot Point để giao dịch đột phá
Ví dụ minh họa trên biểu đồ M15 của EUR/USD:
Ở đây chúng ta thấy EUR / USD đã tăng mạnh trong suốt cả ngày.
EUR / USD đã nhảy lên trên điểm xoay PP, và tăng mạnh sau 1 giờ chậm lại trước khi phá vỡ mức R1 và tăng 50 pips.
Nếu bạn đã thực hiện giao dịch theo phương pháp tích cực (the aggressiveway), bạn đã có một lệnh BUY thành công.
Mặt khác, nếu bạn giao dịch an toàn, chờ giá kiểm tra lại sau khi phá vỡ R1, bạn đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Điều tương tự đã xảy ra với cả R1 và R2!
Tuy nhiên, phương pháp tích cực cũng đưa ra các tín hiệu giả mạo tại R3, nếu đặt điểm chặn lỗ quá gần, giao dịch của bạn sẽ bị dừng lại và thua lỗ một khoản.
Ngoài ra, hãy quan sát khi giá đảo chiều sau khi phá vỡ R3. Có một cơ hội để SELL khi giá bật trở lại với các mức kháng cự và hỗ trợ.
Khi các mức hỗ trợ phá vỡ, chúng thường biến thành các mức kháng cự. Khái niệm về vai trò đảo ngược này cũng áp dụng cho các mức kháng cự bị phá vỡ và trở thành các mức hỗ trợ.
2. Cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời với giao dịch đột phá
- Nếu bạn đã vào lệnh BUY và giá đã phá vỡ R1, bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ngay dưới R1.
- Bạn có thể chọn các mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự điểm xoay tiếp theo làm điểm chốt lời.
Rất hiếm khi giá sẽ vượt qua tất cả các mức điểm xoay, trừ khi một sự kiện kinh tế lớn hoặc tin tức bất ngờ xuất hiện.
Trong ví dụ này, khi giá phá vỡ R1, bạn sẽ đặt điểm dừng của mình ngay dưới mức R1 và chốt lời một phần tại R2.
Nếu bạn tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, bạn có thể giữ một phần giao dịch để tìm kiếm thêm lợi nhuận.
3. Những rủi ro khi thực hiện các giao dịch đột phá
Trước hết, bạn không biết giá có tiếp tục di chuyển lên cao nữa hay không. Bạn có thể vào lệnh và tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng thay vào đó, giá có thể sẽ quay đầu ngay sau đó.
Thứ hai, bạn sẽ không chắc chắn liệu đó có phải là một đột phá thực sự hay chỉ là những biến động giá ảnh hưởng từ những tin tức quan trọng. Giá thường tăng đột biến trong các sự kiện tin tức, vì vậy hãy chắc chắn theo dõi và phân tích các tin tức mới trên lịch kinh tế trong ngày hoặc tuần.
Cuối cùng, giống như trong giao dịch phạm vi, tốt nhất là nên bật các chỉ báo để xác định thêm các tín hiệu giao dịch khác. Bạn nên sử dụng kiến thức phân tích ngoại hối của mình về hỗ trợ và kháng cự , mô hình nến và các chỉ báo động lượng để giúp bạn đưa ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn về việc mức đột phá là có thật hay không.
Nói tóm lại, khi giao dịch với điểm xoay dù sử dụng phương pháp giao dịch trong phạm vi, giao dịch đột phá, để có được kết quả tốt, bạn cần phải kết hợp với các chỉ báo hoặc phương pháp khác để có nhận định chính xác về thị trường.
Investing.vn