Hiểu về các điểm xoay (swing point) trong giao dịch Price Action
Điểm xoay (swing point) là một trong những khái niệm đầu tiên và cơ bản nhất mà một trader Price Action cần biết. Do đặc tính cơ bản và cực kỳ quan trọng, việc xác định điểm xoay sẽ giúp các trader xây dựng cho mình chiến lược giao dịch hiệu quả và chính xác hơn. Vậy, điểm xoay là gì và cách xác định điểm xoay đó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài học dưới đây.
Điểm xoay (Swing point) là gì?
Swing point – hay còn gọi tên khác là điểm xoay/điểm đảo chiều: là điểm mà tại đó giá sẽ đổi hướng từ tăng sang giảm, từ giảm sang tăng và tạo nên những vùng đỉnh-đáy mà ta dễ dàng nhận thấy trên biểu đồ.
Swing point được chia làm 2 loại: swing high (đỉnh đảo chiều) và swing low (đáy đảo chiều)
Nhìn vào hình dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng xác định đâu là các swing high (đỉnh), đâu là swing low (đáy):
Trên thực tế, giá hiếm khi di chuyển theo một hướng mà sẽ chạy theo kiểu Zig Zag. Do đó, các điểm đảo chiều xuất hiện khá thường xuyên trên mọi khung thời gian và ở các thị trường khác nhau.
Tại sao Swing point lại quan trọng?
Do bản chất của swing point (swing high, swing low) là các điểm cực đại mà tại đó giá không thể tăng cao hơn, hoặc giảm sâu hơn được nữa, nên chúng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trên tất cả các biểu đồ giá. Do đó mà nhiều trader có thói quen xác định các điểm swing high, swing low ngay khi mở biểu đồ.
1. Swing high, swing low là yếu tố quan trọng nhất của 1 xu hướng
Từ xưa đến nay, chúng ta xác định một xu hướng bằng cách quan sát biểu đồ, khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (higher high and higher low), chúng ta biết giá đang đi trong xu hướng tăng. Ngược lại xu hướng giảm được xác định khi giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (lower high and lower low). Swing high và swing low chính là các đỉnh và đáy đó.
Quan trọng hơn, Swing high, swing low cũng chính là yếu tố xác nhận rằng một xu hướng đã đảo chiều hay chưa. Trong 1 xu hướng tăng, nếu swing low gần nhất bị phá vỡ xuống thì chúng ta xác nhận xu hướng đã đảo chiều sang giảm. Ngược lại trong xu hướng giảm, nếu swing high gần nhất bị phá vỡ lên thì xu hướng đã đảo chiều sang tăng.
2. Swing high, swing low là yếu tố cấu thành hỗ trợ và kháng cự
Chúng ta xác định các vùng hỗ trợ bằng cách nối các swing low cùng nằm ngang lại với nhau, và xác định các kháng cự bằng cách nối các swing high nằm ngang lại. Từ đó mới hình thành nên phương pháp giao dịch nổi tiếng toàn thế giới Price Action – hành động giá.
3. Swing high, swing low là yếu tố cấu thành đường xu hướng và các mô hình giá
Đường xu hướng tăng được tạo ra bằng cách nối các swing low trong xu hướng tăng lại với nhau. Ngược lại đường xu hướng giảm được tạo bằng cách nối các swing high trong xu hướng giảm lại với nhau.
Cũng bằng cách nối các Swing high, swing low, các trader thành công đã sáng tạo ra mô hình giá như: tam giác, vai đầu vai, lá cờ,…giúp nhiều trader thu được lợi nhuận lớn từ thị trường tài chính, điển hình là nhà giao dịch huyền thoại Peter Brandt đã vận dụng để chiến thắng thị trường trong suốt 40 năm qua.
Phương pháp giao dịch với những điểm đảo chiều
Thông thường, các trader thường giao dịch với các điểm xoay như sau:
Đối với vị thế mua:
- Mở một vị thế mua ở vùng đáy của một xu hướng giảm (swing low)
- Đặt điểm dừng lỗ ở phía dưới của đáy đó
- Đặt chốt lời gần swing high trước đó
- Dời điểm dừng lỗ đến hòa vốn khi chiến lược giao dịch của bạn có lợi nhuận nhất định
Đối với vị thế bán:
- Mở vị thế bán tại vùng đỉnh của một xu hướng tăng (swing high)
- Đặt điểm dừng lỗ ở phía trên đỉnh đó
- Đặt chốt lời phía dưới swing low trước đó
- Dời điểm dừng lỗ đến hòa vốn khi chiến lược giao dịch có được lợi nhuận nhất định
Tuy nhiên, với phương pháp này, sẽ có những trường hợp giá retest và bạn sẽ chạm stoploss ngay. Ví dụ như hình dưới đây:
Biểu đồ bên cho thấy vùng kẻ ngang là đỉnh của một thị trường tăng giá trước đó. Sau một đợt tăng dài, giá bắt đầu giảm xuống và nhiều nhà giao dịch đã mở bị thế BÁN ngay khi xu hướng giảm mới hình thành (1). Tuy nhiên, sau khi giá giảm được một đoạn, giá bất ngờ đảo ngược tăng trở lại, phá vỡ đỉnh cao nhất trước đó (2).
Chính vì vậy, để tránh những sai lầm không đáng có này, bạn cần:
- Tránh những điểm đảo chiều ban đầu
- Tránh việc bắt đỉnh bắt đáy trong quá trình giao dịch
- Thay vào đó, hãy đợi cú hồi (pullback) thứ hai vào một vùng giá tương đương rồi sau đó chờ những mô hình giá hoặc tín hiệu phá vỡ giả từ thị trường
Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý rằng: lựa chọn một vùng giá rõ ràng, có tín hiệu và cơ sở rõ ràng để tìm cơ hội giao dịch và tránh những thua lỗ không đáng có.
Thương trường là chiến trường, cấu trúc thị trường giống như dàn quân đánh trận. Đó là trận địa mà chúng ta sẽ đánh kẻ thù tại đó. Càng thấu hiểu về địa hình của trận địa, lợi thế của chúng ta càng lớn. Do đó, việc nắm vững những kiến thức về điểm xoay để xác định xu hướng chủ đạo, các vùng hỗ trợ và kháng cự,…sẽ giúp bạn tìm ra đâu là điểm vào lệnh tiềm năng và thu về lợi nhuận lớn.
Investing.vn