Chiến lược giao dịch Price action sử dụng Pin Bar đơn giản nhất

Có rất nhiều mô hình nến Nhật khác nhau mà trader có thể vận dụng để giao dịch nhưng phổ biến hơn cả là mô hình nến pin bar. Pin bar được biết đến là một trong những tín hiệu đảo chiều rõ rệt và hiệu quả, đem lại kết quả giao dịch hấp dẫn nếu biết cách áp dụng đúng cách. Và trong bài học dưới đây, chúng tôi sẽ tiết lộ cho các bạn cách thức giao dịch với mô hình nến pinbar.

1. Pin Bar là gì?

Pin bar là một cây nến có thân rất ngắn và bóng nến rất dài về một phía, phía còn lại rất ngắn hoặc không có bóng nến. Pin bar có 2 loại:

• Pinbar tăng: đuôi nến nằm dưới thân nến (màu sắc thân nến không quan trọng)
• Pinbar giảm: đuôi nến nằm trên thân nến (màu sắc thân nến không quan trọng)

Mô hình Pinbar xuất hiện khá phổ biến trong đồ thị giao dịch cổ phiếu. Nó thể hiện sự từ chối tăng lên hoặc giảm xuống tại một mức giá nào đó. Khi nến Pinbar xuất hiện, khả năng đảo chiều xu hướng là rất cao. Cụ thể:

• Trong xu hướng giảm, xuất hiện pinbar tăng => cho tín hiệu tăng giá
• Trong xu hướng tăng, xuất hiện pinbar giảm => tín hiệu cho xu hướng giảm

2. Chiến lược giao dịch với mô hình nến Pin bar

Từ khóa để thành công với mô hình nến Nhật nói chung và pinbar nói riêng đó chình là “bối cảnh”. Chúng ta không thể cứ nhìn thấy pin bar là đặt lệnh ngay lập tức, và đó chính là điểm khác biệt giữa những trader có kinh nghiệm và những trader mới vào nghề.

Phát hiện ra pin bar là một công việc tương đối dễ dàng đối với một trader, nhưng công đoạn quan trọng nhất đó là xác định xem thanh pin bar vừa được phát hiện đó có nằm trong một bối cảnh phù hợp để giao dịch hay không. Nếu câu trả lời là không thì nên bỏ qua cơ hội đó.

Vậy, chi tiết phương pháp giao dịch với mô hình nến pinbar như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây:

Bước 1. Xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên khung lớn

Thông thường, các trader sẽ giao dịch theo chiến lược:

• Với Pin Bar tăng: Vào lệnh BUY ngay khi Pin Bar tăng đóng cửa
• Với Pin Bar giảm: Vào lệnh SELL ngay khi Pin Bar giảm đóng cửa

Tuy nhiên, thay vì chỉ sử dụng một khung thời gian để thực hiện chiến lược giao dịch, việc sử dụng đa khung thời gian sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả hơn nhiều. Và với chiến lược sử dụng nến pinbar, chúng ta sẽ dùng 2 khung thời gian: 1 khung thời gian lớn và 1 khung thời giản nhỏ.

Trong đó, khung lớn nên chọn ít nhất là 1 ngày (D1) (tối ưu nhất là 1 tuần -1W) và dùng khung này để xác định kháng cự/hỗ trợ. Những vùng hỗ trợ/kháng cự trên các khung thời gian cao tương đối đáng tin cậy nên khả năng đảo chiều khi giá tiếp cận là khá cao.

Bước 2. Tìm nến tín hiệu pin bar ​

Sau khi tìm được vùng hỗ trợ, kháng cự => tìm kiếm các nến pinbar tại các vùng đó

Quan sát ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn:

Chờ đợi pin bar giảm xuất hiện tại vùng kháng cự

Nếu phân tích kỹ hơn chúng ta có thể thấy phe bán đã mạnh hơn rất nhiều (đợt điều chỉnh mạnh và phá đáy trước, tạo đáy thấp hơn). Ngoài ra, còn thấy sự lưỡng lự nhất định trước khi hình thành pin bar.

Lưu ý: Bóng nến càng dài thì có xác suất chính xác cao hơn pin bar đuôi ngắn vì phần bóng nến biểu thị cho sự từ chối tiếp tục tăng/giảm theo xu hướng hiện tại.

Bước 3. Quan sát cấu trúc xu hướng và quyết định vào lệnh hay không​

Tại bước số 3 này chúng ta sẽ dùng đến khung thời gian thấp. Thường chúng ta sẽ chọn các khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian lớn bởi đây là khung mà chúng ta sẽ tìm điểm tối ưu để vào lệnh. Ví dụ nếu khung lớn là D1, khung nhỏ có thể là H4 hoặc H1; nếu khung lớn là 1 tuần, chọn khung nhỏ là D1.

Có 2 cách để giao dịch:

Nếu là một trader tích cực: vào lệnh ngay sau khi có tín hiệu nến pin bar ở khung lớn. Với cách này thì bạn có thể có một điểm vào tốt hơn nhưng bù lại thì độ chắc chắn thì không cao vì chưa có tín hiệu xác nhận.

Áp dụng vào ví dụ trên chúng ta sẽ có setup như sau:

Xuất hiện mô hình nến engulfing trên khung thời gian nhỏ hơn (D1)

Lưu ý: Thông thường khi xuất hiện pin bar trên khung lớn thì khung nhỏ sẽ xuất hiện các mô hình đảo chiều tương ứng ví dụ như mô hình engulfing, hoặc bộ 3 nến đảo chiều…và chúng ta có thể dùng chúng để bổ sung tín hiệu vào lệnh.

Nếu là một trader thận trọng – bạn cần nhiều thời gian hơn cho quyết định vào lệnh mà cụ thể là quan sát cấu trúc xu hướng và tìm kiếm thêm tín hiệu xác nhận xu hướng bị phá vỡ

Như ví dụ dưới đây:

Đường trend tăng bị phá vỡ => báo hiệu đợt đảo chiều tiềm năng

Trên khung D1 chúng ta thấy những tín hiệu bổ sung đáng giá gồm: đường trend tăng bị phá và đáy cũ cũng bị thủng, báo hiệu một đợt đảo chiều tiềm năng.

Với cách vào lệnh này thì độ chắc chắn sẽ tăng lên nhưng điểm vào thường sẽ không đẹp như kiểu số 1.

Investing.vn

Khóa học Phương pháp phân tích Price Action trong chứng khoán Tìm hiểu phương pháp Price Action cơ bản 500,000 đ 299,000 đ