Chiến lược giao dịch với mô hình giá Cup and Handle

Bằng cách tinh chỉnh các mô hình giá phổ biến và đơn giản, nhà giao dịch có thể phát triển một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh bởi nó cung cấp những manh mối trực quan về thời điểm tốt nhất để vào, thoát lệnh, điểm dừng lỗ, chốt lời…Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một mô hình ít được biết tới nhưng lại mang lại hiệu quả cao trong giao dịch Forex, đó là mô hình Cup and Handle.

Mô hình Cup and Handle là gì?

Mô hình Cup and Handle báo hiệu một xu hướng tăng và ngược lại mô hình Inverted Cup and Handle xuất hiện trước một xu hướng giảm. Điều quan trọng cần nhớ là mô hình này có thể hoạt động như một tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng, tuỳ thuộc vào sự di chuyển giá trước khi hình thành mô hình. Nếu chúng ta có một mô hình Cup and Handle tăng giá sau một xu hướng tăng, đây được coi một tín hiệu tiếp tục. Ngược lại, nếu Cup and Handle tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm, nó sẽ hoạt động như một mô hình đảo chiều.

Cấu trúc của mô hình Cup and Handle

Mô hình Cup and Handle được đặt tên giống như hình dáng của nó trên biểu đồ đó là một chiếc cốc có tay cầm. Mô hình bắt đầu với việc giảm giá, trong đó cặp Forex dần thay đổi hướng của nó. Hành động giá sau đó hình thành một đáy tròn trên biểu đồ. Mức giá lúc bắt đầu giảm xấp xỉ mức giá cuối cùng sau khi tăng lên. Cấu trúc tròn này chính là phần Cup của mô hình.

Phần tay cầm “Handle” cũng được thể hiện bằng một động thái giảm giá. Thông thường, phần Handle sẽ tạo thành một kênh giảm giá trên biểu đồ giao dịch. Dưới đây là ví dụ minh hoạ về mô hình Cup and Handle.

Điểm bắt đầu của xu hướng giảm và điểm kết thúc của xu hướng tăng có thể chênh lệch một chút về mức độ, tuy nhiên điều này có thể chấp nhận được. Phần Handle phải đạt đến điểm giữa của mô hình. Xu hướng giảm có thể dừng lại phía trước điểm giữa hoặc đi xuống dưới một chút.

Phân loại mô hình Cup and Handle

Có 2 loại mô hình Cup and Handle dựa trên tiềm năng của chúng, bao gồm Bullish Cup and Handle và Bearish Cup and Handle.

Bullish Cup and Handle

Mô hình Cup and Hadle tăng giá bắt đầu với một động thái giảm giá, sau đó dần dần đảo ngược. Xu hướng tăng giá kết thúc tại vị trí bắt đầu của xu hướng giảm trước đó, tạo thành một chiếc Cup trên biểu đồ. Sau đó hành động giá bắt đầu tạo ra tay cầm Handle, đây là loại cấu trúc kênh giảm giá.

Khi bạn xác nhận mô hình, giá có thể phá vỡ kênh giảm giá của tay cầm, bắt đầu một động thái tăng giá. Xu hướng tăng giá có thể kéo dài bằng kích thước của kênh giảm giá hoặc tương đương với kích thước của phần cốc bắt đầu từ thời điểm đột phá.

Dưới đây là ví dụ về mô hình Cup and Handle tăng giá

Đây là biểu đồ H1 của cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất EUR/USD, từ ngày 10 đến 18 tháng 8 năm 2016. Chúng ta có thể thấy một mô hình Cup and Handle tăng giá, được đánh dấu bằng các đường màu xanh trên biểu đồ. Đáy của mô hình hình tròn, hai đỉnh của xu hướng tăng và giảm xấp xỉ 1 mức tạo thành hình chiếc cốc, phần tay cầm bắt đầu ngay sau điểm kết thúc của cốc và có độ dốc hướng xuống. Hành động giá phá vỡ lên và chúng ta áp dụng 2 mục tiêu. Mục tiêu thứ 1 bằng với kích thước của tay cầm và mục tiêu thứ 2 bằng với kích thước của cốc.

Bearish Cup and Handle

Mô hình Bearish Cup and Handle hoạt động tương đương với mô hình Bullish Cup and Handle nhưng theo chiều ngược lại.

Mô hình Cup and Handle giảm giá bắt đầu với một động thái tăng giá, sau đó dần dần chậm lại và biến thành một xu hướng giảm. Phần tay cầm của mô hình hướng lên trên.

Mô hình được xác nhận khi hành động giá phá vỡ kênh của tay cầm theo hướng giảm giá. Mục tiêu đầu tiên của mô hình tương đương với kích thước của kênh giảm giá xung quanh tay cầm. Mục tiêu thứ hai bằng với kích thước của cốc, được áp dụng hướng xuống bắt đầu từ thời điểm phá vỡ.

Dưới đây là ví dụ về mô hình Cup and Handle giảm giá.

Chúng ta đang xem biểu đồ H4 của cặp GBP/USD từ ngày 5/5 đến ngày 8/6 năm 2016. Lưu ý rằng, mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng, có nghĩa là nó hoạt động như một sự đảo ngược. Do đó,mô hình bắt đầu với một xu hướng tăng sau đó giá dần dần đảo ngược. Theo cách này, đỉnh tròn được tạo ra. Vào cuối xu hướng giảm giá đảo ngược, giá đảo chiều một lần nữa và bắt đầu tạo ra một tay cầm tăng.  Sau khi giá phá vỡ tay cầm theo chiều đi xuống, chúng ta thấy một động thái giảm giá mới. Vì vậy, chúng ta có thể áp dụng 2 mục tiêu như trên ảnh.

Chiến lược giao dịch với mô hình Cup and Handle

Xác định điểm vào

Bạn chỉ có thể sử dụng chiến lược này sau khi mô hình đã được xác nhận. Nếu là mô hình Cup and Handle tăng giá, tín hiệu sẽ là một đột phá tăng qua phần tay cầm. Trong trường hợp này, bạn có thể mở một giao dịch mua. Ngược lại, nếu mô hình giảm giá, tín hiệu sẽ là một đột phá giảm qua phần tay cầm. Trong trường hợp này, bạn có thể mở một giao dịch bán.

Xác định điểm dừng lỗ

Đặt lệnh dừng lỗ luôn là một bước không thể thiếu trong mỗi giao dịch, không chỉ với mô hình Cup and Handle. Nếu bạn giao dịch một mô hình tăng giá, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của tay cầm. Nếu bạn giao dịch một mô hình giảm giá, bạn nên đặt dừng lỗ ở đỉnh của tay cầm.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Các mục tiêu chốt lời cho mô hình Cup and Handle tương ứng với hai mục tiêu mà chúng ta đã đề cập trước đó. Mục tiêu chốt lời đầu tiên nên được đặt trên một khoảng cách bằng với kích thước của tay cầm, bắt đầu tư điểm phá vỡ. Nếu mục tiêu này được hoàn thành, bạn có thể bắt đầu theo đuổi mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu thứ hai nằm trên một khoảng cách bằng kích thước của phần cố, tính từ điểm đột phá.

Một lựa chọn bổ sung là ở lại giao dịch miễn là giá có xu hướng có lợi cho bạn. Bạn có thể không muốn hoàn toàn thoát khỏi giao dịch khi mà giá đang di chuyển theo hướng tích cực, mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận cho giao dịch của bạn. Do đó, bạn có thể theo dõi các đầu mối hành động giá để mở rộng lợi nhuận giao dịch.

Ví dụ minh hoạ về giao dịch mô hình Cup and Handle giảm giá

Đây là biểu đồ giờ của cặp USD/CAD từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 3 năm 2016. Mô hình Cup and Handle được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ. Phần hình tròn là Cup và kênh giảm giá nhỏ là Handle. Mô hình được xác nhận bằng vòng tròn nhỏ màu xanh lá cây khi hành động giá phá vỡ tay cầm theo chiều đi xuống. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi để bán cặp USD/CAD.

Lệnh dừng lỗ của giao dịch cần được đặt ở phía trên tay cầm được đánh dấu bằng đường ngang màu đỏ trên biểu đồ. Hai mục tiêu được áp dụng bằng cách sử dụng hai mũi tên màu hồng. Như bạn có thể thấy, hành động giá đạt được cả hai mục tiêu này trong 2 giờ tiếp theo. Giao dịch có thể bị đóng lại sau đó. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định giữ một phần của vị thế, bạn cần phải quản lý giao dịch chặt chẽ.

Hai mục tiêu được áp dụng bằng cách sử dụng hai mũi tên màu đỏ tươi và đường ngang. Như bạn có thể thấy, hành động giá đạt được cả hai mục tiêu này trong hai giờ tiếp theo. Giao dịch có thể bị đóng cửa sau đó. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định giữ một phần của vị trí mở, làm thế nào bạn có thể quản lý giao dịch? Hãy nhìn vào nến giảm giá lớn thứ 2 sau khi đã đạt đến mục tiêu thứ hai. Đỉnh và đáy của cây nến này có thể được sử dụng để vẽ vùng hỗ trợ/kháng cự ngang trên biểu đồ. Giao dịch nên được đóng lại nếu hành động giá phá vỡ 2 ngưỡng trên. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh của khu vực.

Như bạn thấy, hành động giá phá vỡ đáy của vùng S/R, điều này cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục theo hướng giảm.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư cần biết về mô hình giá Cup and Handle. Để thực hành giao dịch với mô hình giá này, mở tài khoản demo miễn phí tại đây.

Investing.vn