Chiến lược giao dịch với mô hình Head and Shoulders

Có khá nhiều mô hình giá được áp dụng trong giao dịch, đầu tư tài chính nói chung và lĩnh vực forex nói riêng. Trong đó, mô hình Head and Shoulders (mô hình đỉnh đầu hai vai) là một mô hình giá khá phổ biến được nhiều các trader sử dụng. Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về mô hình Head and Shoulders là gì, ý nghĩa của nó ra sao,…? Bài biết ngày hôm nay sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch với mô hình này.

Tiêu chí để nhận biết mô hình Head and Shoulders hiệu quả

• Trước mô hình, giá tăng càng cao thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.
• Trước mô hình giá, giá tăng một cách nhanh chóng thì độ lớn của giá đảo chiều càng lớn.
• Mô hình với đường cổ chếch lên thì có hiệu suất tốt nhất.
• Vai bên trái cao hơn vai bên phải cho hiệu suất tốt hơn.

Cách giao dịch với mô hình giá Head and Shoulders

Có một điều rất quan trọng trong chiến lược giao dịch với mô hình giá Head and Shoulders mà trader cần nắm được đó chính là chờ cho đến khi mô hình giá hoàn thiện. Các trader không nên nghĩ rằng mô hình giá nào cũng sẽ hoàn chỉnh trong tương lai khi nó đã hình thành được một phần. Khi mô hình đang dần hình thành hoặc gần hoàn thiện, các trader chỉ nên theo dõi và cân nhắc, nhưng không nên đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào cho đến khi mô hình phá vỡ đường viền cổ. Trong mô hình đỉnh đầu hai vai, sau khi vai phải được hình thành, nếu hành động giá di chuyển xuống đường viền cổ, các trader có thể bắt đầu giao dịch. Còn đối với mô hình Head and Shoulders đảo ngược, các trader được khuyên nên bắt đầu giao dịch khi hành động giá vượt lên trên đường viền cổ sau khi vai phải đã được hoàn thành.

Khi mô hình đã được hoàn thành, các trader có thể an tâm hơn trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, các trader cũng cần xây dựng cho mình kế hoạch giao dịch, bao gồm điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, mục tiêu giá, điểm chặn lỗ và chốt lời.

Thông thường, các trader sẽ vào lệnh giao dịch khi đường viền cổ bị phá vỡ (breakout). Ngoài ra, còn có một phương pháp vào lệnh khác đó là sau khi breakout, một số trader sẽ chờ đợi một đợt hồi giá (pullback) xuất hiện và chạm đến viền cổ. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm với rủi ro đó là sau khi breakout, giá có thể di chuyển thẳng lên mà không hề có đợt hồi giá nào, chính vì thế, các các trader sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh, kiếm lời.

Hình 1: Đồ thị theo ngày SPY – Điểm vào lệnh

Đặt điểm dừng lỗ

Theo như phương pháp giao dịch thông thường với mô hình giá Head and Shoulders, lệnh dừng lỗ được đặt ở phía trên vai phải sau khi đường viền cổ áo bị phá vỡ. Ngoài ra, phần đầu của mô hình cũng có thể được sử dụng làm điểm chặn lỗ, tuy nhiên, nếu mô hình không thành công, việc đặt điểm chặn lỗ ở đây có thể sẽ làm tăng độ rủi ro cho tài khoản của bạn.

Đối với mô hình Head and Shoulders đảo ngược, điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới vai phải. Tương tự, điểm chặn lỗ cũng có thể được đặt ở phía dưới phần đầu của mô hình giá.

Trong Hình 1, điểm dừng sẽ được đặt ở mức $ 104 (ngay dưới vai phải) sau khi giao dịch được thực hiện.

Tại sao mô hình Head and Shoulders lại hiệu quả

Mặc dù trên thực tế, không có mô hình giá nào là hoàn hảo và lúc nào cũng đem lại hiệu quả và thành công trong giao dịch. Tuy nhiên, mô hình Head and Shoulders vẫn luôn được đánh giá là một trong những mô hình tốt, được nhiều các trader sử dụng với lý do:

• Khi giá giảm, số lượng người bán bắt đầu tăng mạnh và số lượng người mua vào bắt đầu giảm đi.
• Khi giá chạm mức đường viền cổ, những người mua vào trong đợt tăng giá cuối cùng của mô hình (vai phải) bắt đầu nhận ra sai lầm và phải chịu mức rủi ro khá cao. Để hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể, nhóm người này sẽ ồ ạt thoát lệnh, khiến cho giá đi xuống mạnh mẽ.
• Thông thường, các trader sẽ đặt điểm chặn lỗ ở phía trên đỉnh của vai phải vì xu hướng tăng đã kết thúc và chuyển sang xu hướng giảm. Vai phải có phần đỉnh, chỉ thấp hơn so với đỉnh của phần đầu, do đó mức giá đỉnh của vai phải khó có thể bị phá vỡ cho đến khi xu hướng tăng trở lại.
• Khi giá chạm mức đường viền cổ, nhiều nhà giao dịch trước đó mua vào buộc phải thoát lệnh, do đó đẩy giá về phía mục tiêu giá.
• Ngoài ra, chúng ta có thể theo dõi khối lượng giao dịch. Đối với mô hình đỉnh đầu hai vai đảo ngược, sau khi đường viền cổ bị phá vỡ, mô hình sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu khối lượng giao dịch tăng lên. Điều này cho thấy sự quan tâm từ phía của người mua, khiến cho giá tăng lên. Ngược lại, khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quan tâm từ phía người mua, ảnh hưởng đến động thái tăng giá và khiến người mua hoài nghi về sự đảo chiều thành xu hướng tăng.

Những rủi ro khi giao dịch với mô hình Head and Shoulders

Như chúng tôi đã nói, không có mô hình nào là hoàn hảo và mô hình giá Head and Shoulders cũng thế. Dưới đây là một số rủi ro khi giao dịch với mô hình đỉnh đầu hai vai:

• Bạn cần theo dõi sự phát triển của mô hình. Vì các trader không nên giao dịch theo mô hình Head and Shoulders cho đến khi mô hình được hoàn thành, vậy nên, bạn sẽ mất một khoảng thời gian để chờ đợi mô hình hoàn thiện.
• Không phải lúc nào mô hình cũng hoạt động hiệu quả. Lệnh chặn lỗ đôi khi sẽ được kích hoạt để giảm thiểu rủi ro.
• Không phải lúc nào cũng sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận.
• Không phải trong trường hợp nào thì giao dịch theo mô hình cũng thành công và hiệu quả. Ví dụ: nếu có một sự kiện bất ngờ nào đó ảnh hưởng đến hành động giá, khiến giá sụt giảm mạnh tại một trong hai vai của mô hình, thì các mục tiêu về giá đã được tính toán trước có nguy cơ không thể đạt được.

Tóm tắt:

Mô hình Head and Shoulders có thể xảy ra trên tất cả các khung thời gian, và có thể nhìn thấy một cách trực quan. Khi đã được hoàn chỉnh, mô hình đỉnh đầu hai vai sẽ cung cấp cho các trader mục tiêu giá, điểm dừng lỗ, chốt lời, giúp các trader dễ dàng hơn trong việc thực hiện chiến lược giao dịch. Mô hình Head and Shoulders bao gồm một vai trái, đầu, sau đó là một vai phải. Điểm vào phổ biến nhất là sau khi hành động giá phá vỡ đường viền cổ, với điểm dừng lỗ ở trên vai phải (đối với mô hình Head and Shoulders) hoặc dưới vai phải (đối với mô hình Head and Shoulders đảo ngược).

Mô hình giá Head and Shoulders không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một phương thức giao dịch thị trường dựa trên biến động giá vô cùng hợp lý.

Mô hình Vai Đầu Vai có thể rất khó để phát hiện ra, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối – Forex. Tuy nhiên, nó có giá trị rất lớn trong giao dịch. Bởi đây là một tín hiệu vô cùng mạnh mẽ báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh sắp diễn ra.

Giống như với tín hiệu nến, bối cảnh mà bạn giao dịch sử dụng mẫu biểu đồ này là rất quan trọng. Hình dạng biểu đồ đỉnh đầu hai vai chỉ đúng sau xu hướng tăng, hoặc xu hướng giảm đối với biểu đồ đỉnh đầu hai vai đảo ngược

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch với mô hình giá Head and Shoulders. Với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, hi vọng các bạn có thể áp dụng một cách có hiệu quả và xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch phù hợp. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Xem thêm: “Tìm hiểu về mô hình giá Head and Shoulders” tại đây.

Investing.vn