Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Marubozu

Nến Marubozu là một mô hình nến khá phổ biến và thường thấy trong các biểu đồ giá thị trường. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự nắm được cách thức giao dịch với mô hình nến này. Đây là một điều khá đáng tiếc bởi họ có thể bở lỡ đi nhiều cơ hội kiếm lời với mẫu hình nến này. Vậy, cách thức kiếm tiền với nến Marubozu như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

1. Marubozu hình thành các mức hỗ trợ/kháng cự

Một ứng dụng đặc biệt của mô hình nến này chính là các mức giá High/Low/Open/Close của Marubozu sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của giá.

Theo đó, mức giá cao nhất của Bearish Marubozu hình thành ngưỡng kháng cự và mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu hình thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tương lai.

Trong trường hợp này, sau khi nến Bullish Marubozu hình thành, thị trường đi lên, đồng thời, mức giá mở cửa ( = giá thấp nhất) của nến này tạo thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá trong tương lai.

Sau khi nến Bearish Marubozu xuất hiện, thị trường đi xuống, đồng thời giá cao nhất ( = giá đóng cửa) của Marubozu lúc này đóng vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá trong tương lai.

2. Mô hình nến Marubozu tiếp diễn

Nếu Bullish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng, dự báo xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn. Nếu Bearish Marubozu xuất hiện trong một xu hướng giảm, dự báo xu hướng giảm sẽ được tiếp diễn.

Cách giao dịch

• Xác định xu hướng chung hiện tại của thị trường: có thể nhìn trực quan bằng mắt khi thu nhỏ biểu đồ hoặc sử dụng các công cụ như trendline, kênh giá, đường MA…
• Khi Marubozu xuất hiện, vào lệnh Buy/Sell ngay khi phiên giao dịch hình thành nến Marubozu vừa kết thúc hoặc đợi tín hiệu giá retest lại mức hỗ trợ/kháng cự được tạo bởi các mức giá của Marubozu. Đối với Bullish Marubozu trong xu hướng tăng, vào lệnh Buy khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của nến Marubozu sau đợt retest. Đối với Bearish Marubozu trong xu hướng giảm, vào lệnh Sell khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của nến Marubozu sau đợt retest.

Lưu ý: trong trường hợp giá retest lại nến Marubozu, giá có thể chỉ retest lại mức giá ứng với 50% độ dài thân nến hoặc trong phạm vi từ 50% đến ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.

Trong hình mô tả cách giao dịch ở trên, các lệnh Buy 1 và Sell 1 ứng với cách vào lệnh khi nến Marubozu đóng cửa. Các lệnh Buy 2 và Sell 2 là khi giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự (ứng với các mức giá thấp nhất/cao nhất của Marubozu) sau đợt retest.

Ví dụ 1

Nến Bullish Marubozu xuất hiện trong xu hướng tăng, giá đã tiếp tục tăng lên sau đó và không retest lại các mức giá quan trọng như ngưỡng hỗ trợ tạo bởi giá thấp nhất của Marubozu hoặc mức giá ứng với 50% thân nến.

Ví dụ 2

Nến Bearish Marubozu liên tục xuất hiện trong xu hướng giảm và sau đó, xu hướng giảm được tiếp diễn. Giá không retest nến Marubozu.

Ví dụ 3

Trong trường hợp này, giá retest lại Marubozu nhưng không phải tại các mức giá cơ bản như 50% thân nến hay ngưỡng hỗ trợ mà tại các mức giá nằm giữa các ngưỡng này.

3. Giao dịch breakout với Marubozu

Khi giá phá vỡ các vùng giá quan trọng, nó sẽ bức phá đi theo một hướng xác định. Nếu giá breakout ngưỡng hỗ trợ hoặc vùng giá phân phối, thị trường sẽ bắt đầu xu hướng giảm. Nếu giá breakout ngưỡng kháng cự hoặc vùng giá tích lũy, thị trường sẽ bắt đầu xu hướng tăng. Điều quan trọng là nếu breakout bar (nến phá vỡ) là một cây Marubozu thì tín hiệu breakout càng mạnh mẽ.

Cách giao dịch

• Xác định các vùng giá hỗ trợ/kháng cự mạnh. Thông thường, khi giá đang trong giai đoạn tích lũy (có thể đi ngang, tăng hoặc giảm nhưng mức độ tăng/giảm không đáng kể) sẽ hình thành các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Các bạn có thể xác định các ngưỡng giá này bằng trendline.
• Khi nến Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách rõ rệt thì vào lệnh Buy tại mức giá đóng cửa của nến này hoặc đợi một đợt retest lại vùng kháng cự của giá.
• Khi nến Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ một cách rõ rệt thì vào lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của nến hoặc đợi giá retest lại và phá vỡ hỗ trợ một lần nữa.

Ví dụ 1

Sau khi giá tích lũy một thời gian khá dài thì nến Bullish Marubozu xuất hiện, phá vỡ ngưỡng kháng cự của vùng giá này một cách rõ ràng, xu hướng tăng mới được hình thành. Ngay sau đó, thị trường tiếp tục hình thành 2 nến Bullish Marubozu, điều này chứng tỏ xu hướng tăng được củng cố, lực tăng của xu hướng vẫn đang rất mạnh.

Ví dụ 2

Ở trường hợp này và cả trường hợp trên, giá không retest lại hỗ trợ hoặc kháng cự mà đi thẳng xuống hoặc lên luôn.

Ví dụ 3

Sau khi nến Bearish Marubozu phá vỡ vùng hỗ trợ, giá không giảm thẳng xuống ngay mà retest lại vùng này một lần nữa rồi mới chính thức đi xuống. Trong trường hợp này, các bạn có thể vào lệnh khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của nến Marubozu sau đợt retest.

Mặc dù các tín hiệu giao dịch tạo bởi mô hình nến Marubozu khá mạnh và hiệu quả trong nhiều trường hợp nhưng tất nhiên không phải lúc nào các tín hiệu đó cũng chính xác và thị trường di chuyển theo đúng kỳ vọng của trader. Cũng như bất kỳ một mô hình nến nào khác, để tăng độ tin cậy của mô hình Marubozu, các bạn nên kết hợp thêm một số công cụ, phương pháp khác để xác nhận lại tín hiệu tạo ra từ mô hình này. Một số công cụ được sử dụng phổ biến để xác nhận tín hiệu từ Marubozu như đường trung bình động MA (nếu Marubozu xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm và chạm vào các đường MA đang đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của xu hướng thì tín hiệu tiếp diễn xu hướng sẽ đáng tin cậy hơn), Fibonacci (Marubozu xuất hiện tại các mức Fibonacci quan trọng thì tín hiệu tạo ra từ mô hình nến này sẽ chính xác hơn)…

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm được ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình nến đơn Marubozu. Đây cũng là một trong số những mẫu hình nến được các trader price action rất ưa chuộng sử dụng. Hãy luyện tập thật nhiều và tự tạo bí quyết riêng cho mình, biết đâu Marubozu chính là thứ vũ khí lợi hại, giúp các bạn chinh phục được thị trường này.