Price Action chuyên sâu – Xác định xu hướng trong ngày để Day Trade – Phần 3, Kỳ 6
Hôm nay, chúng ta sẽ đi qua các phương pháp xác định xu hướng trong ngày để Day Trade với Price Action.
Đối với tất cả Trader, xu hướng là bức tranh toàn cảnh. Nhưng đối với Day Trader, xu hướng trong ngày là thứ tạo ra sự khác biệt giữa các lệnh lời và các lệnh lỗ. xu hướng trong ngày có đặc điểm là không bền vững và kết thúc nhanh, đặc biệt khi nó là sóng điều chỉnh ngược lại với xu hướng lớn.
Ta hoàn toàn có thể sử dụng các indicator như đường trung bình để xác định xu hướng trong ngày. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp indicator với Price Action, chúng ta có thể tạo được các kết quả tốt hơn. Trong bài này chúng ta sẽ bàn về 2 indicator có thể dùng để xác định xu hướng trong ngày, bài sau sẽ là 2 phương pháp không đụng tới indicator.
Price Action chuyên sâu – Đường trung bình với Price Action
Ta sẽ dùng đường SMA 20 (simple moving average) kết hợp với Price Action để xác định xu hướng trong ngày. Ta sẽ tìm 1 đoạn pull back nông tiếp nối bởi 1 đỉnh/đáy để xác nhận 1 xu hướng tăng/giảm.
Để xác nhận 1 xu hướng tăng trong ngày, ta sẽ tìm kiếm các điều kiện sau:
- Giá chạm đường ma (lúc này giá đang tạo vùng giá nền)
- Giá nằm trên đường ma ít nhất 1 thanh nến (bullish)
- Giá hồi xuống đường ma mà không có 1 thanh nến nào có đỉnh nằm dưới ma (không có sự tham gia của phe gấu hoặc lực bán yếu)
- Xu hướng tăng được xác nhận khi giá vượt lên và đóng cửa trên đỉnh cao nhất gần nhất (xác nhận cấu trúc của 1 Xu hướng tăng)
Tương tự, để xác định 1 xu hướng giảm trong ngày, ta sẽ tìm kiếm những điều kiện sau
- Giá chạm đường ma
- Giá nằm dưới đường ma ít nhất 1 thanh nến (bearish)
- Giá hồi lên đường ma mà không tạo ra thanh nến nào có đáy nằm trên đường ma (không có sức mạnh của bò)
- Xu hướng giảm xác nhận khi giá rớt xuống và đóng cửa dưới đáy thấp nhất gần nhất (xác nhận cấu trúc giảm giá)
Cùng xem ví dụ sau cho đỡ mơ hồ nhé anh em
Phiên mở đầu với 1 bullish gap.
- Thay vì dự đoán cú gap này sẽ mở đầu cho xu hướng tăng hay sẽ bị lấp đầy, chúng ta chờ đợi giá quay về đường SMA
- Giá chạm đường SMA
- Nến này nằm dưới SMA, xác nhận thiên hướng giảm (chưa phải xu hướng)
- Nến này hồi lên nhưng chưa chạm được SMA
- Khi giá xuyên thủng và đóng cửa dưới đáy thấp nhất lân cận, ta xác nhận 1 xu hướng giảm trong ngày đã hình thành
Price Action chuyên sâu – Kênh giá với Price Action
Trong cách thứ 2 này, thay vì sử dụng 1 đường ma, chúng ta sẽ sử dụng 1 kênh giá gồm 2 đường ma. kênh giá này sẽ cho chúng ta thấy xu hướng trong ngày.
2 đường ma này gồm 1 đường SMA 20 tính bằng các đỉnh (high) của cây nến, đường còn lại là SMA 20 tính bằng các đáy (low) của cây nến. Như vậy khi thêm SMA, anh em vào phần thông số chọn mục Apply to là High và Low.
Cách phân tích kênh giá này khá đơn giản: khi có 2 cây nến nằm hẳn bên trên (không chạm đuôi hay thân nến) của kênh giá, ta xác nhận xu hướng tăng. Ngược lại khi có 2 cây nến vượt hẳn ra ngoài kênh giá, ta xác nhận xu hướng giảm.
Trong ví dụ trên, đầu phiên ta có xu hướng tăng, nhưng từ giữa trở về cuối là xu hướng giảm.
Price Action chuyên sâu – So sánh 2 phương pháp xác định xu hướng trong ngày
Cả phương pháp sử dụng đường SMA và kênh giá đều vận dụng các indicator để xác định xu hướng trong ngày, nhưng logic của 2 cái thì khác nhau. Anh em phải hiểu được logic của chúng.
Phương pháp SMA tập trung vào việc tìm kiếm sự yếu đi của động lực từ các đoạn giá hồi (pull back) để xác định xu hướng, với ý tưởng đoạn pull back sẽ có momentum yếu dần
Phương pháp kênh giá tìm kiếm các đoạn tăng/giảm mạnh mẽ đẩy thị trường vượt lên 2 band và bắt đầu 1 xu hướng mới.
Trong phần sau, chúng ta sẽ đi nốt 2 phương pháp còn lại để xác định xu hướng trong ngày bằng Price Action thuần tuý, không có indicator.
Theo Traderviet