skip to Main Content

Price Action chuyên sâu – Mô hình tiếp diễn Yum-Yum chuyên đánh Break Out – Phần 5, Kỳ 5

Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là 1 setup price action rất đẹp và có xác suất cao, được giới thiệu trong cuốn sách Ultimate Trading Guide by John R. Hill, George Pruitt, and Lundy Hill. Hôm nay chúng ta sẽ thử xem mô hình này có thơm ngon như cái tên của nó không.

Price Action chuyên sâu – Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là gì?

Quy tắc vào lệnh Buy với mô hình tiếp diễn Yum-Yum như sau:

  1. Xu hướng hiện tại đang là tăng (có thể dùng EMA 21 để xác định Xu hướng)
  2. Swing high bị phá bởi 1 cây nến có thân dài hơn chiều dài của 10 cây nến trước đó
  3. Giá đóng cửa của nến này phải gần giá cao nhất, và đương nhiên phải là nến tăng
  4. Đặt lệnh buy stop tại đỉnh cây nến này. Nếu lệnh không được kích hoạt trong 1-3 cây nến tiếp Theo thì huỷ lệnh.

Quy tắc vào lệnh sell:

  1. Xu hướng hiện tại đang là giảm (có thể dùng EMA 21 để xác định Xu hướng)
  2. Swing low bị phá bởi 1 cây nến có thân dài hơn chiều dài của 10 cây nến trước đó
  3. Giá đóng cửa của nến này phải gần giá thấp nhất, và đương nhiên phải là nến giảm
  4. Đặt lệnh sell stop tại đáy cây nến này. Nếu lệnh không được kích hoạt trong 1-3 cây nến tiếp Theo thì huỷ lệnh.

Price Action chuyên sâu – Ví dụ mô hình tiếp diễn Yum-Yum

Ví dụ lệnh thắng – lệnh sell mô hình tiếp diễn Yum-Yum:

Trên đây là biểu đồ 5 phút của Russell 2000 Futures. Phần biểu đồ nằm dưới cùng là range (chiều dài) của mỗi cây nến với 1 đường trung bình 10 chu kỳ. Thật ra ta không cần phải sử dụng tới phần range này, vì mắt thường hoàn toàn có thể phân biệt được cây nến có chiều dài lớn nhất so với các nến nhỏ trước đó trên biểu đồ.

Xu hướng giảm đang tồn tại trong ngày, như vậy ta có thể canh sell tiếp diễn với mô hình Yum-Yum tiếp diễn giảm. Anh em cùng xem setup.

  1. Phiên giao dịch bắt đầu với 1 xu hướng giảm mạnh, giá chững lại và hình thành 1 tam giác
  2. 1 nến giảm mạnh phá cạnh dưới của tam giác, và có range lớn hơn rất nhiều so với các cây nến trước đó, như vậy đây là 1 cú breakout xuống rất đẹp. Đặt lệnh sell stop tại đáy cây nến này
  3. Lệnh được kích hoạt ngay cây nến tiếp Theo. Điều này cho thấy sự gấp gáp trong lực bán và xác nhận khả năng tiếp diễn của xu hướng giảm. Dừng lỗ cho lệnh này có thể đặt 1 cách hợp lý phía cạnh trên của tam giác

Ví dụ lệnh thua – lệnh buy mô hình tiếp diễn Yum-Yum:

Biểu đồ ngày của Wal-Mart với mô hình tiếp diễn tăng Yum-Yum bị thất bại, chúng ta cùng xem tại sao nó thất bại.

  1. Xu hướng tăng tồn tại trên khung ngày, điều quan trọng cho 1setup vào lệnh tiếp diễn
  2. Nến breakout có range lớn hơn 10 cây nến trước đó nhưng không quá vượt trội, và vượt hẳn lên trên vùng kháng cự, như vậy có thể vào lệnh tại nến này. Lệnh buy stop được đặt tại đỉnh nến với dừng lỗ tại swing low gần nhất
  3. Lệnh được kích hoạt ngay ngày tiếp Theo, tuy nhiên không có hành động giá tiếp diễn nào đáng kể. Market đi ngang trong vài ngày tiếp Theo và chạm dừng lỗ.

Điểm mấu chốt ở đây là chiều dài – range của cây nến breakout KHÔNG QUÁ vượt trội so với chùm nến trước đó. Nôm na ta phải cố gắng 1 chút mới nhận ra sự xuất hiện của nó trong chùm nến lân cận. Do đó nên sự hứng thú (interest) của phe mua thời gian sau đó nhanh chóng lụi dần, khiến market đi ngang và chạm dừng lỗ.

Price Action chuyên sâu – Đánh giá mô hình tiếp diễn Yum-Yum

Yum-Yum là mô hình đánh tiếp diễn xu huống. Do đó điều đầu tiên mà anh em cần chắc chắn khi muốn đánh setup này là market đang tồn tại 1 xu hướng mạnh.

Có 2 cách để đánh Theo xu hướng: 1) vào lệnh khi market đang có sóng hồi ngược với xu hướng chính, gọi là đánh pullback. 2) vào khi market breakout khỏi đỉnh đáy trước đó, gọi là đánh breakout. Setup Yum-Yum này dựa vào cách thứ 2, nhưng cải thiện được cách đánh này bằng 2 cách:

  1. Vận dụng range – chiều dài cây nến để xác nhận cú breakout. Các cú breakout với range lớn thường có xác suất cao hơn
  2. Giới hạn thời gian cho các hành động giá tiếp sau cú breakout. Nếu lệnh không được kích hoạt trong vòng 1-3 cây nến sau nến chính, ta sẽ huỷ lệnh do interest đã bị mất đi.

Nhìn chung đây là 1 chiến lược rất thơm, vừa có xác suất cao, vừa có tỷ lệ RR hấp dẫn.

Theo Traderviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *