skip to Main Content

Ứng dụng chỉ báo EMA và Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Trong giao dịch ngoại hội, việc áp dụng các chỉ số khác nhau là điều vô cùng cần thiết bởi nó giúp bạn có được những quyết định giao dịch đúng đắn và hiệu quả hơn. Ngày nay, các trader thường sử dụng kết hợp hai hay nhiều các chỉ số với nhau để tìm ra điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Và trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiến lược giao dịch lướt sóng với chỉ báo Stochastic Oscillator và Exponential Moving Average (EMA) – đường trung bình động lũy thừa.

Xem thêm: Bí quyết mua thấp-bán cao dựa vào đường xu hướng của các trader Forex

Ý nghĩa của Exponential Moving Average (EMA)

EMA là một trong 2 dạng đường trung bình động Moving Average, là đường thể hiện giao động trung bình của giá trong 1 khoảng thời gian nhất định.

EMA khá nhạy với các biến động giá của thị trường, giúp các trader nhận biết tín hiệu đảo chiều hoặc xu hướng nhanh hơn, và từ đó mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ứng dụng chỉ báo EMA và Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Các nhận biết xu hướng giá với chỉ báo EMA:

  • Nếu giá nằm dưới đường EMA 200, thì thị trường đang nằm trong xu hướng giảm => tìm kiếm cơ hội SELL
  • Nếu giá nằm trên đường EMA 200, thì thị trường đang nằm trong xu hướng tăng => tìm kiếm cơ hội BUY

Với chiến lược giao dịch này, chúng ta sẽ dùng chỉ báo EMA 200 để nắm bắt được xu hướng hiện tại trước khi tham gia giao dịch.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Một bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giá trị giới hạn 0-100. Nó được phát triển vào những năm 1950 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay trong giao dịch ngoại hối.

Ứng dụng chỉ báo EMA và Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Chỉ báo Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Cụ thể, khi chỉ báo trên 80 nghĩa là trong phạm vi mua quá mức và dưới 20 được coi là quá bán.

Chính vì vậy, Stochastic Oscillator thường được sử dụng để xác định thời điểm mà bạn có thể tham gia giao dịch.

  • Khi chỉ báo Stochastic đã vượt qua mức 80 và bắt đầu hướng xuống (giảm) khi cây nến đóng cửa => đưa ra tín hiệu đảo chiều giảm giá => SELL
  • Khi chỉ báo Stochastic vượt qua mức 20 và bắt đầu hướng lên (tăng) khi cây nến đóng cửa => đưa ra tín hiệu đảo chiều tăng giá => BUY

Nguyên tắc giao dịch lướt sóng kết hợp 2 chỉ báo Stochastic Oscillator và EMA

Kết hợp 2 chỉ báo để vào lệnh MUA

Khi thị trường đạt đủ các yếu tố sau, bạn có thể thực hiện một lệnh Mua:

  • Giá phải nằm phía trên EMA 200
  • Kiểm tra xem chỉ báo Stochastic đã di chuyển xuống bên dưới mức 20 hay chưa và nó phải đang hướng lên.
  • Lúc này bạn có thể đặt mua ngay tại giá thị trường
  • Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách 15-20 pip so với điểm vào lệnh.
  • Đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn ở khoảng từ 20 đến 30 pip.

Xem biểu đồ bên dưới để hình dung rõ hơn về nguyên tắc giao dịch này

Ứng dụng chỉ báo EMA và Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Kết hợp 2 chỉ báo để vào lệnh BÁN

  • Giá phải nằm phía dưới EMA 200
  • Kiểm tra xem chỉ báo Stochastic đã di chuyển lên phía trên mức 80 hay chưa và nó phải đang hướng xuống.
  • Lúc này bạn có thể đặt lệnh bán ngay tại giá thị trường
  • Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách 15-20 pip so với điểm vào lệnh.
  • Đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn ở khoảng từ 20 đến 30 pip.

Xem biểu đồ bên dưới để hình dung rõ hơn:

Ứng dụng chỉ báo EMA và Stochastic Oscillator trong giao dịch Forex

Nhược điểm của chiến lược giao dịch này

Đây là một chiến lược giao dịch đi theo xu hướng, vậy cho nên khi gặp một thị trường đi ngang, sẽ có khá nhiều tín hiệu giao dịch được hình thành, và có rất nhiều tín hiệu nhiễu khiến bạn có thể bị dừng lỗ sớm nếu không lọc tín hiệu giao dịch một cách cẩn thận

Để tránh trường hợp này, bạn hãy để ý góc của chỉ báo EMA 200, nếu góc đó gần như đi ngang, thì tốt nhất đừng giao dịch để tránh rủi ro thua lỗ.

Dù đây là chiến lược giao dịch khá dễ nhưng nó luôn có rủi ro. Vậy cho nên, hãy nhớ là luôn luôn quản lý vốn chặt chẽ kết hợp với các biện pháp bảo vệ tài khoản. Chiến lược giao dịch lướt sóng sẽ đem lại nhiều cơ hội giao dịch hơn nên việc quản lý vốn lại càng quan trọng. Biết cách sử dụng chiến lược với bảo vệ vốn sẽ giúp bạn tối đa hóa được khoản lợi nhuận thu về.

Investing.vn

Thêm Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *