Ứng dụng chỉ báo Demark trong giao dịch Forex (Phần 1)
Có một loạt các nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, và đã có nhiều các nhà phân tích cũng như các trader tài năng đã đóng góp ý tưởng và chiến lược giao dịch cho các nhà giao dịch khác trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Một trong những bộ óc sáng giá nhất là một kỹ thuật viên thị trường được nhiều người kính trọng có tên Tom Demark. Ông là một người vô cùng nhiệt thành của thị trường trong nhiều thập kỷ. Ông cũng chính là người sáng lập cũng như CEO của DeMark Analytics.
Trong những năm qua, DeMark đã phát triển một số công cụ phân tích xu hướng và đã chia sẻ với cộng đồng các nhà giao dịch thông qua một số cuốn sách mà ông tự biên soạn. Bài viết hôm nay sẽ đi sâu vào một tác phẩm nổi tiếng có tên chỉ báo Demark. Chỉ báo này sẽ giúp các bạn trong quá trình giao dịch Forex để kiếm lợi nhuận.
Chỉ báo Demark
Các chỉ số Demark rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng thị trường. Chiến lược giao dịch Demark giúp nhà giao dịch đánh giá tình trạng hiện tại của xu hướng cũng như điểm cuối xu hướng. Phân tích Demark đã được chứng minh là cực kỳ có giá trị trong việc tìm kiếm điểm cuối của xu hướng.
Xác định điểm chính xác của xu hướng này cũng có thể mang lại lợi thế cho việc bắt đầu một xu hướng mới.
Trên thực tế, chỉ báo Tom Demark (chỉ báo TD) chưa được nhiều nhà giao dịch Forex biết đến rộng rãi do chưa có nhiều thông tin về chiến lược giao dịch Denmark trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như các chỉ số khác (chỉ báo MACD, RSI, Stochastic,…)
Phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo Demark
Các chỉ báo Demark được sử dụng để phân tích xu hướng chuyên sâu và có thể cung cấp cho bạn các tín hiệu khác nhau dựa trên sức mạnh của xu hướng hiện tại. Phân tích Demark có thể trở nên khá phức tạp tùy thuộc vào chỉ báo bạn đang sử dụng, tuy nhiên chúng tôi sẽ tập trung vào hai yếu tố mà chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp giá trị cao nhất cho nhà giao dịch.
Hai công cụ Demark này đó là TD Trendline (đường xu hướng Demark Trendlines) và TD Sequential (còn được gọi là Demark Sequential). Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo đường xu hướng Demark và chỉ báo TD Sequential sẽ được trình bày ở phần 2 của bài viết.
Tom Demark Trendlines (Đường xu hướng Denmark)
Chiến lược đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến là chỉ báo đường xu hướng Demark. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật khá đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả một khi bạn nắm được cách sử dụng nó. Hãy cùng xem biểu đồ bên dưới và chú ý đến các đường được đánh dấu trên biểu đồ:
Chỉ báo đường xu hướng TD về cơ bản bao gồm hai đường. Đường phía trên là tín hiệu cho xu hướng giảm và đi qua hai trong số các đỉnh gần đây nhất của hành động giá. Đường phía dưới đưa ra tín hiệu tăng, nối liền hai đáy gần đây nhất trên biểu đồ. Trong ví dụ này, hành động giá đang được siết chặt trong hai đường hội tụ này.
Tùy thuộc vào loại chỉ báo đường xu hướng TD mà bạn đang sử dụng, nó có thể tự động xây dựng và vẽ hai đường cho bạn.
Ở ví dụ trên, tôi sử dụng một chỉ báo đánh dấu các đỉnh và đáy tương ứng bằng các vòng tròn nhỏ. Sau đó tôi có thể sử dụng các điểm dữ liệu đó để tự xây dựng các đường TD. Loại mà bạn kết hợp sẽ phụ thuộc vào nền tảng giao dịch và nhận thức cá nhân của bạn.
Ngoài ra, một số biến thể của các chỉ báo đường xu hướng TD cũng sẽ vẽ các đường bổ sung bên trên và bên dưới hành động giá hiện tại. Chúng có thể được sử dụng làm mục tiêu cho các giao dịch tiềm năng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về điều này sau, nhưng trước tiên hãy nắm vững tín hiệu của đường TD thực tế.
Tín hiệu giao dịch của đường xu hướng Demark
Các tín hiệu mà chúng tôi nhận được từ đường xu hướng Demark rất đơn giản. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm một đợt phá vỡ giá tại 1 trong 2 đường xu hướng.
Tín hiệu mua sẽ xuất hiện nếu giá phá vỡ đường xu hướng trên, báo hiệu xu hướng tăng mới. Ngược lại, tín hiệu bán sẽ xuất hiện nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới, báo hiệu một xu hướng giảm.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng của Demark
Bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chiến lược giao dịch theo xu hướng cơ bản của Demark kết hợp điểm vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
Điểm vào lệnh
Nếu giá phá vỡ đường xu hướng Demark trên, thì bạn sẽ mở một giao dịch mua. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới, thì bạn sẽ mở một lệnh giao dịch bán đối với cặp tiền tệ.
Lệnh dừng lỗ
Nếu bạn thực hiện lệnh mua, bạn có thể đặt lệnh Dừng lỗ ngay dưới đường xu hướng Demark dưới.
Còn nếu bạn thực hiện lệnh bán, thì lệnh Dừng lỗ nên được đặt ở trên đường xu hướng Demark trên.
Mục tiêu giá
Nếu bạn đang sử dụng chỉ báo đường xu hướng Demark tinh vi hơn, bạn có thể sẽ có các mức trên biểu đồ được đánh dấu và đề xuất làm mục tiêu tiềm năng. Nếu bạn không có tính năng này hoặc muốn tự mình quản lý lối thoát, thì bạn nên xem mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự tiếp theo sau khi giá phá vỡ để xác định điểm thoát lệnh tiềm năng.
Ví dụ về chiến lược giao dịch Forex với đường xu hướng Demark
Bây giờ hãy cùng xem một ví dụ giao dịch Forex theo đường xu hướng TD. Tham khảo hình ảnh dưới đây.
Đây là biểu đồ 30 phút của cặp tiền tệ GBP / USD từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 2017. Đường màu xanh và đường màu đỏ đại diện cho hai đường xu hướng của Demark. Đường màu đỏ là đường xu hướng Demark trên và đường màu xanh là đường xu hướng Demark dưới.
Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi giá phá vỡ đường trên (màu đỏ). Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện một giao dịch bán và bảo vệ vị thế bằng cách cài lệnh Dừng lỗ. Điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới đường xu hướng Demark thấp hơn.
Đường magenta đánh dấu các đỉnh quan trọng nhất gần đây trên biểu đồ. Lưu ý rằng hai đường Demark TL đang nén hành động giá và chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự mở rộng biến động ra khỏi vùng hợp nhất này. Với sự phá vỡ giá và đi lên, chúng ta có thể thấy mức kháng cự đáng kể gần đây nhất được kiểm tra, đó chính xác là những gì xảy ra.
Tóm tắt:
Các chỉ báo của Tom Demark rất hữu ích trong việc phân tích trạng thái và sức mạnh của đường xu hướng hiện tại trên biểu đồ. Hai trong số các nghiên cứu Demark hiệu quả nhất phục vụ cho quá trình giao dịch Forex là TD Trendline và TD Sequential
Tom Demark Trendlines (Đường xu hướng Demark):
- Đường xu hướng Demark trên là tín hiệu cho xu hướng giảm, và nó kết nối hai đỉnh gần nhất.
- Đường xu hướng Demark dưới báo hiệu một xu hướng tăng mới, và nó nối liền hai đáy gần nhất.
- Hai đường xu hướng sẽ kết hợp với nhau, siết chặt hành động giá.
- Tín hiệu mua/bán sẽ xuất hiện khi giá phá vỡ một trong hai đường xu hướng trên/dưới.
- Tín hiệu được thực hiện theo hướng đột phá. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng trên, hãy vào lệnh mua. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới, hãy vào lệnh bán.
- Bạn có thể xác định mục tiêu bằng một mức đánh dấu một đỉnh hoặc đáy quan trọng gần đây.
Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu một trong hai chỉ báo hiệu quả nhất của Tom Demark – đường xu hướng Demark, bao gồm: tác dụng và chiến lược giao dịch Forex với chỉ báo này. Hi vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, các bạn đã nắm được ý nghĩa và cách dùng của nó. Ở phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chỉ báo Demark thứ 2 (TD Sequential) cũng như ứng dụng của nó trong giao dịch ngoại hối. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: Ứng dụng chỉ báo Demark trong giao dịch Forex (Phần 2)
Investing.vn
Xem thêm: forex