Tìm hiểu về mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch forex
Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, mỗi người có một cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự riêng.
Mức hỗ trợ, kháng cự là gì?
Trước tiên, hãy xem những điều cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự trong hình minh họa sau:
Như bạn có thể thấy, hình minh họa phía trên đang tăng dần.
Khi thị trường ngoại hối di chuyển lên và sau đó kéo trở lại, điểm cao nhất đạt được trước khi nó quay trở lại là mức kháng cự.
Khi thị trường tiếp tục tăng trở lại, điểm thấp nhất đạt được trước khi bắt đầu trở lại bây giờ là hỗ trợ.
Theo cách này, sự kháng cự và hỗ trợ liên tục được hình thành khi thị trường ngoại hối dao động theo thời gian.
Xu hướng giảm cũng tương tự như vậy nhưng ngược lại.
Mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động như thế nào?
Mức hỗ trợ và kháng cự không phải là con số chính xác. Một mức hỗ trợ hoặc kháng cự có vẻ bị phá vỡ, nhưng ngay sau đó bạn phát hiện ra rằng thị trường chỉ đang thử nghiệm nó.
Với các biểu đồ nến, các thử nghiệm trên nền tảng này hỗ trợ và kháng cự thường được thể hiện bằng các bóng nến.
Các bóng nến kiểm tra mức hỗ trợ 1.4700, có vẻ như thị trường đã phá vỡ mức hỗ trợ trước đó. Nhưng sau đó, giá lại tăng trở lại, có thể thấy rằng thị trường chỉ đơn thuần là kiểm tra mức hỗ trợ đó.
Vậy làm thế nào để chúng ta thực sự biết mức hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá vỡ?
Một số ý kiến cho rằng một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ nếu thị trường thực sự có thể vượt qua mức đó. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Hãy xem ví dụ minh họa dưới đây:
Trong trường hợp này, giá đã đóng cửa dưới mức hỗ trợ 1.4700 nhưng cuối cùng lại tăng lên trên mức đó.
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy mức hỗ trợ không bị phá vỡ thậm chí còn tăng mạnh hơn.
Để giúp bạn lọc ra những đột phá sai lầm này, bạn nên nghĩ đến các khu vực này như một mức hỗ trợ và kháng cự hơn.
Một cách để giúp bạn tìm thấy các vùng này dễ dàng hơn là vẽ biểu đồ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường thay vì biểu đồ nến. Vì biểu đồ đường chỉ hiển thị cho bạn giá đóng cửa trong khi biểu đồ nến hiển thị cả các mức cực cao và thấp cho hình ảnh. Những mức cao và thấp này có thể gây hiểu lầm bởi vì thường thì chúng chỉ là những phản ứng của thị trường.
Nhìn vào biểu đồ đường, bạn muốn vẽ đường hỗ trợ và đường kháng cự của mình xung quanh các khu vực nơi bạn có thể thấy giá hình thành một số đỉnh hoặc đáy.
Các lưu ý về hỗ trợ và kháng cự:
- Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, mức kháng cự đó có khả năng trở thành hỗ trợ.
- Giá càng thường xuyên kiểm tra mức kháng cự hoặc hỗ trợ mà không phá vỡ nó, thì vùng kháng cự hoặc hỗ trợ càng mạnh.
- Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, sức mạnh của bước di chuyển tiếp theo phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ đã được giữ vững.
Đường hỗ trợ và kháng cự chéo (đường xu hướng – trend lines)
Đường xu hướng được coi là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Nếu được vẽ chính xác, chúng có thể chính xác như bất kỳ phương pháp nào khác.
- Ở dạng cơ bản nhất, một đường xu hướng tăng (uptrend) được vẽ dọc theo đáy của các khu vực hỗ trợ (các đáy)).
- Trong một xu hướng giảm, đường xu hướng giảm (downtrend) được vẽ dọc theo đỉnh của các vùng kháng cự (các đỉnh).
- Để vẽ đường xu hướng forex đúng cách, tất cả những gì bạn phải làm là xác định vị trí hai đỉnh hoặc đáy chính và kết nối chúng.
Có ba loại xu hướng:
- Xu hướng tăng (các đáy cao dần)
- Xu hướng giảm (các đỉnh thấp dần)
- Xu hướng Sideways (dao động qua lại)
Một số điều quan trọng cần nhớ khi sử dụng các đường xu hướng trong giao dịch ngoại hối:
- Phải có ít nhất hai đỉnh hoặc đáy để vẽ đường xu hướng nhưng phải có BA đỉnh hoặc đáy để xác nhận đường xu hướng.
- Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, các đường xu hướng trở nên mạnh hơn khi chúng được kiểm tra nhiều lần hơn.
- KHÔNG BAO GIỜ vẽ đường xu hướng bằng cách buộc chúng phù hợp với thị trường. Nếu chúng không phù hợp, thì đường xu hướng đó không hợp lệ!
Kênh xu hướng (channels)
Nếu vẽ hai đường xu hướng song song ở cùng một hướng của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, chúng ta sẽ tạo ra một kênh xu hướng(channels).
Kênh chỉ là một công cụ khác trong phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định điểm vào lệnh giao dịch (mua hoặc bán).
Cả đỉnh và đáy của kênh đều đại diện cho các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Vẽ kênh tăng (tăng dần): Vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.
Vẽ kênh xuống (giảm dần), chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.
- Khi giá chạm đường xu hướng giảm, có thể vào lệnh BUY.
- Khi giá chạm đường xu hướng tăng, có thể vào lệnh SELL.
Có ba loại kênh:
- Kênh tăng dần (đỉnh và đáy cao dần)
- Kênh giảm dần (đỉnh và đáy thấp dần)
- Kênh ngang (giá dao động qua lại)
Những điều quan trọng cần nhớ về vẽ kênh xu hướng:
- Khi xây dựng một kênh, cả hai đường xu hướng phải song song với nhau.
- Đáy kênh được coi là vùng mua (BUY) trong khi đỉnh kênh được coi là vùng bán (SELL).
- Giống như trong việc vẽ các đường xu hướng, KHÔNG BAO GIỜ ép giá phải ở trong các kênh mà bạn vẽ!
Cách giao dịch với mức hỗ trợ và kháng cự
Có 2 cách giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự: Giá bật lên và giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự
Giá bật lên từ mức hỗ trợ và kháng cự
Đây là phương pháp giao dịch vào lệnh BUY sau khi giá bật lên, thoát khỏi mức hỗ trợ.
Vào lệnh SELL sau khi giá thoát khỏi mức kháng cự:
Bằng phương pháp giao dịch này, bạn tránh được những khoảnh khắc giá di chuyển nhanh và vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự.
Giá phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự
Giả sử các mức hỗ trợ và kháng cự tồn tại mãi mãi, chúng ta có thể vào và thoát lệnh bất cứ khi nào giá chạm đến các mức hỗ trợ và kháng cự chính và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, thực tế các mức hỗ trợ và kháng cự này bị phá vỡ thường xuyên.
Vào lệnh khi giá vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự
Cách đơn giản nhất để chơi đột phá là mua hoặc bán bất cứ khi nào giá vượt qua một cách thuyết phục thông qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Vào lệnh sau khi giá phá vỡ và quay trở lại mức hỗ trợ/kháng cự (pullback)
Vào lệnh giao dịch sau khi giá tạo ra một pullback: giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự và sau đó giá quay trở lại mức hỗ trợ/kháng cự đó.
Mặc dù mức hỗ trợ và kháng cự nếu được sử dụng linh hoạt sẽ rất hiệu quả, tuy nhiên, nó không luôn đúng trong tất cả mọi thời điểm. Do đó, bạn hãy luôn nhớ sử dụng stoploss cho tất cả các giao dịch của mình và đừng cố giữ một giao dịch khi nó đi sai hướng.
Investing.vn