Tìm hiểu về mức Fibonacci và cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch

Các nhà giao dịch forex để đưa ra được quyết định vào lệnh chính xác cần sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau. Trong số đó, việc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ để đưa ra các khả năng biến động giá khá hiệu quả là sử dụng Fibonacci. Bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn về mức Fibonacci và cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch.

Mức Fibonacci là gì? 

Fibonacci là một dãy số tỷ lệ được phát hiện bởi nhà toán học người Ý. Dãy số Fibonacci này mô tả tỷ lệ tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ.

Các tỷ lệ phát sinh từ dãy số sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …

Chuỗi số này được bắt nguồn bằng cách bắt đầu bằng 0 theo sau 1 và sau đó thêm 0 + 1 để lấy 1, số thứ ba. Sau đó, thêm số thứ hai và thứ ba (1 + 1) để có được 2, số thứ tư, …

Đặc biệt, bỏ qua một vài con số đầu tiên trong dãy, tỉ lệ của 2 số đứng cạnh nhau luôn là 0.618 (Ví dụ: 21/34, 34/55, 55/89…) và tỷ lệ của 2 số đầu và cuối trong chuỗi 3 số liên tiếp sẽ là 0.382 (Ví dụ: 13/34, 21/55, 34/89…)

Đây được coi là những tỷ lệ vàng, xuất hiện rất phổ biến trong tự nhiên. Đặc biệt, tỷ lệ này áp dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính rất thông dụng, phù hợp với mọi khung thời gian khác nhau.

Ý nghĩa của mức Fibonacci trong giao dịch ngoại hối

Trong giao dịch ngoại hối, các mức Fibonacci đều có công cụ để tính toán sẵn. Các nhà giao dịch thường sử dụng 2 dãy Fibonacci là Fibonacci  thoái lui và Fibonacci mở rộng.

• Các mức thoái lui của Fibonacci: 0.236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764
• Các mức mở rộng Fibonacci: 0, 0,382, 0,618, 1.000, 1.382, 1.618

Rất nhiều nhà giao dịch xem các mức Fibonacci này để tham gia giao dịch hoặc đặt điểm chặn lỗ, chốt lời, cho nên các mức Fibonacci có xu hướng trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Để sử dụng Fibonacci vào giao dịch, bạn cần biết cách xác định các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low):

• Swing high hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đỉnh cao nhất so với các nến trước và sau nó.
• Swing low hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đáy thấp nhất so với các nến trước và sau nó.

Bạn có thể tải về chỉ báo Fibonacci miễn phí trên MQL5 tại link:

• Fibonacci cho MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/32311
• Fibonacci cho MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/16560
• Để biết cách cài chỉ báo Fibonacci các bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn cài chỉ báo mở rộng từ MQL5

Cách sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để tham gia giao dịch

Mức Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường ngoại hối đang trong một xu hướng đã xác định.

Tín hiệu giao dịch sử dụng Fibonacci :

• BUY tại mức thoái lui của Fibonacci hỗ trợ khi thị trường đang có xu hướng tăng
• SELL tại  mức thoái lui của Fibonacci kháng cự khi thị trường có xu hướng giảm.

Tìm các mức thoái lui Fibonacci

Để tìm các mức thoái lui Fibonacci, bạn phải tìm các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low).

Sau đó, đối với xu hướng giảm, nhấp vào đỉnh đảo chiều và kéo con trỏ về đáy đảo chiều gần nhất.

Đối với xu hướng tăng, làm ngược lại, nhấp vào đáy đảo chiều và kéo con trỏ về đỉnh đảo chiều gần nhất.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một số ví dụ về cách áp dụng các mức thoái lui Fibonacci cho thị trường tiền tệ.

Áp dụng Fibonacci trong xu hướng tăng

Ở đây, chúng ta đã vẽ các mức thoái lui Fibonacci bằng cách nối 2 điểm Swing Low và Swing High vào nhau.

Chỉ báo sẽ chỉ ra các mức thoái lui Fibonacci là: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764

Kỳ vọng cho một xu hướng tăng tiếp theo là nếu giá tăng từ đỉnh này, nó có thể gặp phải điểm hỗ trợ tại một trong các mức Fibonacci vì các nhà giao dịch muốn mua vào với giá tốt hơn sẽ đặt lệnh BUY tại các mức Fibonacci tương ứng.

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra sau đỉnh đảo chiều (swing high):

• Giá đã giảm qua mức 0.236 và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó.
• AUDUSD đã kiểm tra mức hỗ trợ 0.382 nhưng không đóng cửa dưới mức đó.
• Sau đó, thị trường đã tiếp tục di chuyển lên và cuối cùng đã vượt qua mức swing high.
• Như vậy, các lệnh BUY ở mức Fibonacci 0.382 sẽ là một giao dịch dài hạn có lợi nhuận cao.

Áp dụng Fibonacci trong xu hướng giảm

Trên biểu đồ minh họa phía trên có các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low) và các mức thoái lui: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764.

Kỳ vọng cho một xu hướng giảm là nếu giá giảm từ mức đáy này, nó có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại một trong các mức Fibonacci vì các nhà giao dịch muốn chơi xu hướng giảm với giá tốt hơn có thể sẵn sàng với các lệnh bán ở đó.

Hãy xem những gì đã xảy ra tiếp theo:

• Thị trường đã cố gắng tăng điểm, có một nến giảm ngay dưới mức 0.382 trước khi kiểm tra mức 0.500.
• Nếu bạn có một số lệnh SELL ở mức 0.382 hoặc 0.500, bạn sẽ có một giao dịch thành công.

Trong hai ví dụ trên, chúng ta thấy rằng giá đã tìm thấy một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở các mức thoái lui Fibonacci.

Tuy nhiên, có một lưu ý là Fibonacci không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nếu chúng đơn giản như vậy, các nhà giao dịch sẽ luôn đặt lệnh của họ ở mức thoái lui Fibonacci và thị trường sẽ có xu hướng mãi mãi, điều này là không thực tế. Do đó, bạn cần kết hợp các phương pháp phân tích khác để nâng cao kết quả giao dịch của mình.

Các bạn hãy theo dõi bài viết tiếp theo để biết cách sử dụng các mức Fibonacci vào xác định điểm chốt lời và chặn lỗ.

Chúc các bạn giao dịch thành công !

Investing.vn