Cách sử dụng mức Fibonacci để chốt lời, chặn lỗ trong giao dịch forex

Cách sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để chốt lời

Việc sử dụng tiếp theo của Fibonacci sẽ là sử dụng chúng để tìm mục tiêu chốt lời.

Trong một xu hướng tăng, với giao dịch BUY ta sẽ chốt lời ở mức mở rộng Fibonacci.

Bạn xác định các mức mở rộng Fibonacci chỉ với 3 lần nhấp chuột.

• Đầu tiên, nhấp vào mức đáy đảo chiều (swing low)
• Sau đó kéo chuột nhấp vào mức đỉnh đảo chiều (swing high) gần nhất.
• Cuối cùng, kéo trỏ chuột xuống và nhấp vào một mức thoái lui Fibonacci bất kỳ. Mỗi mức thoái lui sẽ hiển thị mức mở rộng Fibonacci tương ứng.

Ví dụ:

Mức hỗ trợ Fibinacci 0.500 sau ba lần kiểm tra đã tiếp tục xu hướng tăng. Trong biểu đồ trên, bạn thậm chí có thể thấy giá tăng cao hơn đỉnh đảo chiều trước đó.

Lúc này, chúng ta hãy mở công cụ mở rộng Fibonacci để tìm điểm chốt lời tốt.

Nhìn vào biểu đồ minh họa phía trên ta thấy:

• Giá đã tăng mạnh đến mức Fibonacci 0.618, cao ngang với đỉnh đảo chiều trước đó.
• Sau đó, giảm trở lại mức hỗ trợ 0.382
• Và tăng mạnh sau đó lên ngưỡng kháng cự 1.00.
• Một vài ngày sau, giá đã tăng trở lại ngưỡng kháng cự ở mức 1.618.
• Ta có thể thấy, các mức 0.618, 1.00 và 1.618 là các điểm chốt lời tốt.

Sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để tìm điểm chốt lời cho lệnh SELL trong một xu hướng giảm.

Ở đây, ta thấy một mô hình nến doji ngay dưới mức Fibonacci 0.618, ngay sau đó giá đảo chiều giảm mạnh trở lại xuống mức đáy đảo chiều (swing low) trước đó.

Chúng ta hãy sử dụng mở rộng Fibonacci để tìm điểm chốt lời tốt nhất sau khi SELL tại mức thoái lui 0.618.

Nhìn vào biểu đồ sau khi giá đảo ngược từ mức thoái lui Fibonacci ta thấy:

• Giá tìm thấy hỗ trợ ở mức 0.382
• Tại 0.500 giá được giữ làm mức hỗ trợ ban đầu, sau đó trở thành một vùng giá quan tâm.
• Mức 0.618 cũng trở thành một vùng giá quan tâm, trước khi giá giảm xuống để kiểm tra mức giá thấp nhất trước đó
• Chúng ta có thể chốt một phần lợi nhuận ở các mức 0.382, 0.500 hoặc 0.618. Tất cả các mức này đóng vai trò là hỗ trợ, có thể là do các nhà giao dịch khác cũng đều chú ý đến các mức này để chốt lời.

Các ví dụ minh họa cho thấy, giá tìm thấy ít nhất một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở các mức mở rộng Fibonacci, đây có thể không phải các mức giá chốt lời tốt nhất, tối ưu nhất, nhưng là những vị trí chốt lời và quản lý rủi ro an toàn nhất.
Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci để chốt lời như sau:

• Đầu tiên, chúng ta không thể biết chính xác mức độ mở rộng Fibonacci nào sẽ cung cấp mức kháng cự. Bất kỳ mức Fibonacci nào cũng có thể hoặc không thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Một vấn đề khác là xác định đáy đảo chiều (Swing Low) nào sẽ bắt đầu từ khi tạo các mức mở rộng Fibonacci. Có một cách phổ biến là từ Swing Low cuối cùng như trong các ví dụ trên; hoặc một cái khác là từ mức đáy đảo chiều thấp nhất trong 30 nến gần nhất. Không có một cách nào khẳng định là hoàn hảo nhất, nhưng bạn sẽ tự tìm được cho mình một điểm đảo chiều phù hợp nhất sau khi tự giao dịch nhiều lần.
• Với việc sử dụng Fibonacci, bạn sẽ phải sử dụng theo cảm nhận và kinh nghiệm của mình để đánh giá xu hướng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.

Cách sử dụng các mức Fibonacci để tìm điểm chặn lỗ

Trong giao dịch ngoại hối, việc lựa chọn điểm chặn lỗ cũng quan trọng không kém việc lựa chọn điểm chốt lời. Mức Fibonacci có thể chỉ giúp bạn điểm vào lệnh, chốt lời và đương nhiên cũng có thể tìm điểm chặn lỗ để hạn chế bớt rủi ro.

Phương pháp 1: Đặt điểm chặn lỗ vượt quá mức Fibonacci tiếp theo.

• Bạn vào lệnh ở mức Fibonacci 0.382, bạn sẽ đặt điểm chặn lỗ của mình trên mức 0.500.
• Nếu bạn cảm thấy mức 0.500% sẽ giữ vững, bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt qua mức 0.618 và cứ tiếp tục như vậy.

Nếu bạn SELL ở mức 0.500, bạn có thể đã đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức Fibonacci 0.618. Bạn tin rằng mức 0.500 là một điểm kháng cự. Do đó, nếu giá tăng vượt quá điểm này, nhận định giao dịch của bạn sẽ không còn đúng.

Phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một lệnh giao dịch hoàn hảo.

Đặt điểm chặn lỗ chỉ vượt qua mức thoái lui Fibonacci tiếp theo có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ vững. Thị trường có thể tăng vọt, giao dịch bị dừng lại và cuối cùng đi theo hướng giao dịch ban đầu của bạn. Phương pháp chặn lỗ này có thể hoạt động tốt nhất trong các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.

Phương pháp 2: Điểm chặn lỗ đặt ở đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất

Phương pháp này có thể hạn chế được giao dịch bị chạm chặn lỗ hơn, và cho bạn cơ hội tốt hơn để thị trường dó thể đi theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn.

Nếu giá thị trường vượt qua đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng đảo chiều đã được thiết lập, giao dịch của bạn đã chạm chặn lỗ.

• Đặt mức dừng lỗ lớn hơn có thể sẽ được sử dụng tốt nhất cho các giao dịch kiểu swing dài hạn.
• Với điểm chặn lỗ lớn hơn, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh kích thước vị trí của mình cho phù hợp.
• Nếu bạn có xu hướng giao dịch cùng kích thước vị trí, bạn có thể phải chịu những khoản lỗ lớn, đặc biệt nếu bạn vào lệnh ở một trong các mức Fibonacci trước đó.
• Điều này cũng có thể dẫn đến một số tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro (reward-to-risk) bất lợi, vì bạn có thể có một điểm chặn lỗ xa, tỷ lệ thuận với lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Sử dụng cách chặn lỗ nào tốt hơn?

Sự thật là, giống như khi sử dụng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh, tốt nhất bạn nên sử dụng kiến ​​thức của mình  để phân tích thị trường hiện tại từ đó giúp bạn chọn một điểm chặn lỗ phù hợp nhất.

Bạn không nên chỉ dựa vào các mức Fibonacci như các điểm hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở cho điểm chặn lỗ, hãy kết hợp với các chỉ báo khác đểm đưa ra một quyết định chắc chắn mà bạn hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nếu bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp để tìm được một điểm chặn lỗ tốt hơn, giao dịch cả bạn cũng có không gian để giao động hơn và đó cũng có thể là giao dịch tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận phù hợp hơn.

Kết luận về cách sử dụng Fibonacci để tối ưu giao dịch

Với bài viết này, bạn sẽ áp dụng để tìm điểm chốt lời và chặn lỗ cho giao dịch của mình. Có một thực tế là rất nhiều nhà giao dịch khác cũng sử dụng Fibonacci như vậy, do đó, có thể giao dịch của bạn sẽ thành công theo xu hướng tự hoàn thành.

Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ thành công và chính xác cho giao dịch, bạn cần kết hợp thêm các phương pháp giao dịch khác.

Bạn có thể tham khảo bài viết trước của Investing.vn Tìm hiểu về mức Fibonacci và cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch