Tìm hiểu về chiến lược giao dịch Forex dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Phát triển và áp dụng chiến lược Forex của riêng mình đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công của một nhà giao dịch so với những nhà giao dịch khác. Do đó, điều cần thiết là tìm hiểu và thử nghiệm các kỹ thuật giao dịch tiền tệ khác nhau để bạn có thể lên một số ý tưởng về phong cách giao dịch mà bạn cảm thấy tự tin nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số loại chiến lược giao dịch hiệu quả dựa trên 2 phương pháp phân tích thị trường phổ biến nhất đó là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Như đã nói, có hai loại phân tích thị trường Forex chính, bao gồm phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental Analysis).
Chiến lược giao dịch Forex dựa trên phân tích kỹ thuật
Chiến lược giao dịch kỹ thuật dựa trên phân tích biểu đồ và kiểm tra biến động giá trước đó. Nhìn vào hành động giá trước đó, các nhà giao dịch đưa ra một giả định cho những gì hành động giá trong tương lai có khả năng xảy ra nhất.
Một số công cụ chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật bao gồm các chỉ sốnhư đường trung bình động, MACD, Stochastic, Relative Strength Index, Volume, dải Bollinger, kênh Keltner, các đường kháng cự và hỗ trợ, điểm xoay Pivot…
Hầu hết các sàn giao dịch ngoại hối có hàng tá các chỉ số kỹ thuật tích hợp. Một số nền tảng như Ninjatrader thậm chí cho phép bạn tạo và sao lưu các chiến lược thử nghiệm bằng thư viện chỉ báo tích hợp của chúng, trong một môi trường dễ sử dụng mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào.
Chiến lược giao dịch Forex dựa trên phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản dựa trên các bản tin và dữ liệu kinh tế và địa chính trị để thúc đẩy quá trình ra quyết định thương mại. Vì mỗi loại tiền tệ đại diện cho hiệu quả kinh tế của quốc gia tương ứng, các nhà giao dịch cơ bản sử dụng thông tin về sức khỏe kinh tế của một quốc gia để xác định biến động giá trong tương lai của một cặp tiền tệ.
Nếu một quốc gia công bố một con số tốt hơn mong đợi trong một báo cáo kinh tế quan trọng, điều này có thể thúc đẩy tâm lý tăng giá của đồng tiền, dẫn đến tăng giá. Nếu một quốc gia công bố một con số tồi tệ hơn dự kiến cho một báo cáo kinh tế quan trọng, điều này có thể thúc đẩy tâm lý giảm giá của đồng tiền, dẫn đến giảm giá.
Ví dụ: nếu Ngân hàng Trung ương EU thông báo rằng họ sẽ tăng lãi suất trong Khu vực đồng Euro, một nhà giao dịch cơ bản có thể tin rằng điều này có khả năng làm giảm giá đồng Euro so với các loại tiền tệ chính khác.
Lý luận của họ có thể dựa trên giả định rằng việc tăng lãi suất có thể dẫn đến điều kiện chi tiêu kém hấp dẫn hơn ở nước này (các khoản vay rất tốn kém). Và một điều kiện chi tiêu xấu đi sẽ được phản ánh trong việc đồng Euro trở nên mất giá hơn. Vì vậy, nhà giao dịch cơ bản có thể tranh luận rằng nếu Liên minh châu Âu giảm lãi suất khu vực đồng Euro, rất có thể chúng ta sẽ thấy tỷ giá EUR / USD giảm – Euro mất giá so với Đô la Mỹ.
Điều này có thể xảy ra hoặc không rõ ràng, tuy nhiên, đây là một ví dụ về cách một nhà phân tích cơ bản có thể đi đến quyết định giao dịch, đó là một sự khác biệt rõ ràng với cách một nhà giao dịch kỹ thuật tiếp cận thị trường.
Vì vậy, nhìn chung, các nhà giao dịch cơ bản thường sử dụng các bản tin và dữ liệu kinh tế để suy đoán về việc di chuyển giá. Nếu việc phát hành tin tức lạc quan hơn mong đợi, một nhà giao dịch cơ bản có thể mua loại tiền tương ứng với giả định rằng nó sẽ đánh giá cao. Ngược lại, nếu việc phát hành tin tức bi quan hơn mong đợi, thì một nhà giao dịch cơ bản có khả năng bán loại tiền tương ứng đó với giả định rằng nó sẽ mất giá.
Ví dụ về chiến lược giao dịch Forex kỹ thuật và cơ bản
Sau khi tìm hiểu về hai loại phương pháp giao dịch Forex chính, chúng ta sẽ chuyển sang minh họa ba chiến lược giao dịch đơn giản mà bạn có thể thêm vào hộp công cụ của mình. Chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ giao dịch Forex sử dụng phân tích hành động giá, các chỉ số kỹ thuật và thông cáo tin tức kinh tế.
Chiến lược giao dịch Forex sử dụng mô hình giá
Chiến lược đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận dựa vào phân tích kỹ thuật truyền thống. Phân tích hành động giá thuần túy thường được thực hiện trên các biểu đồ trần trụi không chứa các chỉ số giao dịch hoặc bộ dao động. Các nhà giao dịch hành động giá thường sử dụng các đường ngang và chéo để tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ.
Trên đây là biểu đồ giờ của cặp EUR/USD từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 1 năm 2016.
Mô hình giá đầu tiên chúng ta nhận thấy trên biểu đồ là mô hình Falling Wedge (Cái nên giảm), được đánh dấu bằng màu cam.
Hành động giá di chuyển xuống dưới khi các đỉnh đang giảm với cường độ cao hơn so với đáy. Giá EUR / USD dần dần đạt đến mức hỗ trợ $ 1,0580. Ngay sau đó, giá phá vỡ nêm qua mức cao hơn và bắt đầu di chuyển theo hướng tăng.
Bạn có thể mua vào ở điểm đột phá, đặt lệnh dừng lỗ dưới điểm thấp nhất của mô hình. Bạn sẽ muốn đặt kích thước giao dịch với mức giá tối thiểu bằng với kích thước của mô hình giá ở phần rộng nhất của nó. Đây là phép đo chuyển động sóng dành cho mô hình Falling wegde.
Việc tăng giá đã đẩy giá lên mức kháng cự tại $ 1,0715 nơi EUR / USD bắt đầu hợp nhất trở lại. Phạm vi tương tự như Tam giác tăng (Ascending Triangle), mà chúng ta đã đánh dấu màu vàng.
Tam giác tăng dần có khả năng đẩy giá di chuyển bằng với kích thước ở phần rộng hơn của nó. Tuy nhiên, tiềm năng định hướng của mô hình là không rõ. Do đó, bạn nên chờ đợi và cẩn thận theo dõi hành động giá đột phá thông qua một trong hai mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính.
Trong trường hợp này, phá vỡ xảy ra theo hướng ngược lại. Do đó, bạn có thể bán cặp EUR / USD ở mức đột phá, đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh của mô hình. Sau đó, bạn sẽ giữ giao dịch ở một mức di chuyển giá tối thiểu bằng với kích thước của hình tam giác.
Trong khi di chuyển xuống, hành động giá tạo ra một mô hình tam giác khác – Tam giác mở rộng (Expanding Triangle), được đánh dấu màu xanh. Vì tam giác nghiêng xuống, nó có tiềm năng tăng giá. Do đó, bạn có thể định vị để mua vào EUR / USD khi hành động giá phá vỡ mô hình thông qua đỉnh của nó, đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy. Một lần nữa, bạn sẽ cần giữ giao dịch cho giá di chuyển bằng với kích thước của phần rộng nhất của mô hình.
Chiến lược giao dịch Forex sử dụng 2 SMA + Volume
Nếu bạn thích một kiểu tiếp cận có hệ thống hơn, bạn có thể phát triển một chiến lược dựa trên sự kết hợp của các chỉ số kỹ thuật. Hầu hết các chỉ số là các dẫn xuất toán học của giá có thể được lập trình và tự động để tạo tín hiệu giao dịch.
Một số chỉ báo được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá (Đường trung bình động, Dải bollinger và Parabolic SAR), trong khi các chỉ số khác được thêm vào dưới cùng trong một trường riêng biệt bên dưới biểu đồ (MACD, Stochastic, RSI hoặc Chỉ báo khối lượng).
Ví dụ chúng ta sẽ xem xét kết hợp ba chỉ số – Trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ, Trung bình di chuyển đơn giản 50 kỳ và Chỉ báo âm lượng. Vì SMA 20 kỳ nhanh hơn SMA 50 kỳ, nên chúng tôi sẽ sử dụng SMA làm SMA kích hoạt. Vì vậy, chúng tôi sẽ mở giao dịch khi 20 SMA vượt qua 50 SMA. Nếu sự giao nhau là tăng, chúng ta sẽ mua. Ngược lại, nếu sự giao nhau là giảm , chúng ta sẽ bán.
Chúng ta cũng sẽ thêm một bộ lọc quan trọng để loại bỏ các tín hiệu giao dịch xác suất thấp, đó là chỉ báo Khối Lượng (Volume).
Điểm dừng được đặt ở khoảng cách tương đối gần một điểm đảo chiều quan trọng để bảo vệ tài khoản khỏi sự di chuyển giá bất lợi. Và cuối cùng, chúng ta sẽ giữ giao dịch cho đến khi các SMA giao nhau theo hướng ngược lại.
Trên đây là biểu đồ H1 của cặp Forex GBP / USD tháng 11 năm 2016. Đường cong màu xanh là Đường trung bình đơn giản 20 kỳ. Đường cong màu đỏ là SMA 50 kỳ.
Biểu đồ bắt đầu với sự giao nhau SMA tăng, trong đó SMA 20 màu xanh vượt qua SMA 50 màu đỏ theo hướng tăng. Điều này xảy ra trong một khoảng thời gian khối lượng giao dịch tương đối cao gần đây. Chúng ta đặt lệnh dừng lỗ gần một điểm đảo chiều gần đây và ở một khoảng cách hợp lý bên dưới điểm vào lệnh.
Hành động giá ban đầu không thể di chuyển theo hướng tăng ngay lập tức và giá kéo lại tạo ra đường kháng cự màu đỏ tươi mà bạn nhìn thấy trên biểu đồ. Cuối cùng, giá phá vỡ vùng kháng cự và bắt đầu tăng cao hơn.
Một tuần sau, hành động giá bắt đầu giảm và hai SMA bắt đầu hội tụ. Sau đó, SMA 20 kỳ màu xanh vượt qua bên dưới SMA 50 kỳ màu đỏ, cho chúng ta tín hiệu thoát lệnh.
Chiến lược giao dịch Forex sử dụng dữ liệu tin tức
Chiến lược giao dịch cuối cùng mà chúng ta sẽ xem xét liên quan đến một phương pháp phân tích cơ bản dựa trên một sự kiện tin tức kinh tế theo lịch trình.
Trên đây là ví dụ về biểu đồ 1 phút của cặp EUR/USD. Trong ví dụ này, chúng ta có một thông cáo về việc Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP của Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 2 năm 2016. Con số được phát hành là 246K, cao hơn 81 nghìn so với kỳ vọng là 165K. Điều này có nghĩa là thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP của Mỹ lạc quan hơn so với ước tính đồng thuận. Do đó, giả định rằng Đô la Mỹ sẽ tăng so với đối tác châu Âu do phản ứng tức thì đối với việc phát hành dữ liệu tốt hơn dự kiến của Hoa Kỳ. Chúng tôi EUR / USD và đặt lệnh dừng lỗ ở khoảng cách tương đối từ điểm vào lệnh.
Như bạn có thể thấy, giá EUR / USD giảm nhanh chóng và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi việc phát hành dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ. Hãy nhớ rằng đây là một giao dịch đầu, chúng ta giữ giao dịch khoảng 5 phút và sau đó thoát khỏi thị trường.
Lưu ý rằng nếu việc phát hành dữ liệu tồi tệ hơn dự kiến (bi quan), bạn sẽ mua EUR / USD với giả định rằng USD sẽ mất giá so với EUR. Nói cách khác:
Để rút ngắn EUR / USD dựa trên công bố dữ liệu kinh tế, bạn cần dữ liệu tích cực đến từ Hoa Kỳ hoặc dữ liệu tiêu cực đến từ Khu vực đồng Euro. Ngược lại, để mua EUR / USD dựa trên dữ liệu kinh tế, bạn cần dữ liệu kinh tế tốt từ Khu vực đồng Euro hoặc dữ liệu xấu từ Hoa Kỳ. Nó hoạt động theo cách tương tự với các cặp tiền tệ khác và nền kinh tế tương ứng mà chúng đại diện.
Trên đây là những ví dụ về các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản mà nhà đầu tư có thể sử dụng. Câu hỏi đặt ra là: Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản sẽ tốt hơn? Với sự phức tạp của thị trường hiện nay, giao dịch với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật được tin dùng hơn cả. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu kỹ để tìm ra cho mình một phong cách giao dịch phù hợp và tối ưu nhất. Chúc bạn thành công!
Investing.vn