Kinh nghiệm đầu tư vàng hiệu quả nhất

Trong thời kỳ khủng hoảng, đầu tư vàng được xem là phương án đầu tư an toàn và hiệu quả nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn những kinh nghiệm đầu tư vàng, chiến lược và lời khuyên hàng đầu cho nhà giao dịch vàng.

Đọc thêm: Vì sao vàng nên có trong danh mục đầu tư?

Kinh nghiệm đầu tư vàng: Chiến lược giao dịch vàng

• Giao dịch vàng giống như giao dịch ngoại hối nếu bạn sử dụng nền tảng spread-betting. 
• Chiến lược giao dịch vàng có thể bao gồm sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, tình cảm hoặc kỹ thuật.
• Các nhà giao dịch vàng chuyên nghiệp nhận ra rằng vàng được định giá bằng đô la Mỹ và sẽ tính đến xu hướng của đô la Mỹ trong phân tích vàng của họ.

Kinh nghiệm đầu tư vàng: Các cách đầu tư vàng phổ biến

Ngày xưa, muốn giao dịch vàng rất khó khăn: bạn phải mua và bán vàng vật chất. Sau đó, chờ đợi một khoảng thời gian dài để hi vọng nó tăng lên để bán ra kiếm lời chênh lệch, phương pháp này thường không chắc chắn mang lại lợi nhuận mà chủ yếu mang giá trị lưu trữ của cải.

Quỹ ETFs giao dịch vàng ra đời đã làm cho việc giao dịch vàng trở nên dễ dàng hơn; giao dịch vàng giống như giao dịch cổ phiếu.

Ngày nay, giao dịch vàng hầu như không khác với giao dịch ngoại hối (forex). Bạn có thể dễ dàng mở một tài khoản đầu tư vàng online tại XM hoặc eToro để giao dịch tìm kiếm lợi nhuận.

Có nhiều chiến lược giao dịch vàng khác nhau, từ nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu, nghiên cứu vị trí hiện tại của các nhà giao dịch vàng, phân tích kỹ thuật và nghiên cứu biểu đồ giá vàng.

Nhiều nhà giao dịch vàng có kinh nghiệm sẽ đồng ý rằng một chiến lược tốt cần phải kết hợp giữa các yếu tố cơ bản, tình cảm và phân tích kỹ thuật vào hệ thống giao dịch. Mẹo giao dịch vàng chúng tôi cung cấp là phân tích cơ bản và tình cảm có thể giúp bạn phát hiện xu hướng, nhưng nghiên cứu về biểu đồ giá vàng có thể giúp bạn vào và thoát lệnh trong các giao dịch cụ thể.

Lý do lựa chọn đầu tư vàng

Vàng truyền thống được xem là một tài sản có giá trị, bởi vì nó không chịu sự chi phối của các chính phủ hay các ngân hàng trung ương như các loại tiền tệ. Giá vàng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách tài chính hoặc chính sách tiền tệ và sẽ luôn có giá trị – không giống như một đồng tiền có thể trở nên gần như vô giá trị nếu xảy ra lạm phát lan tràn.

Vàng cũng có thể được các nhà đầu tư sử dụng một “tài sản an toàn”, cùng với các tài sản như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và trái phiếu Mỹ. Điều đó có nghĩa là khi các nhà giao dịch lo lắng về xu hướng rủi ro, họ sẽ có khuynh hướng mua tài sản an toàn. Điều này làm cho vàng trở thành một rào cản quan trọng đối với lạm phát và trở thành tài sản quý giá.

Tuy nhiên, lưu ý rằng vàng hầu như luôn được tính theo giá Đô la Mỹ. Vì vậy, giao dịch vàng có nghĩa là bạn sẽ cần phải quan tâm tới xu hướng của đồng đô la Mỹ. Ví dụ, nếu giá trị của đồng đô la Mỹ đang tăng lên, điều đó có thể đẩy giá vàng xuống thấp hơn.

Một yếu tố khác khi giao dịch vàng cần lưu ý là mức độ thanh khoản của thị trường. Khối lượng giao dịch vàng trung bình hàng ngày cao hơn bất kỳ cặp tiền nào khác ngoài EURUSD, USDJPY và GBPUSD. Điều đó làm cho tính thanh khoản của nó cao hơn, do đó spread của vàng khá thấp, làm cho việc giao dịch vàng khá thuận lợi.

Cuối cùng, giờ giao dịch vàng gần 24 giờ mỗi ngày. Sàn giao dịch vàng mở cửa gần như không ngừng, di chuyển liên tục từ Luân Đôn và Zurich đến New York đến Sydney và sau đó đến Hồng Kông, Thượng Hải và Tokyo trước khi sàn châu Âu mở cửa. Điều này có nghĩa là thanh khoản vang luôn ở mức cao.

Cách đầu tư vàng sử dụng phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ nhận thấy tình trạng thị trường của biểu đồ giá vàng đã thay đổi như thế nào qua các năm. Giá vàng đang ở trong một xu hướng tăng dài từ năm 2005 đến 2015. Từ năm 2015, giá vàng đã được giao dịch trong một phạm vi xác định, giao động trong khoảng từ 1.000 $ đến 1.400 $.

Nếu thị trường đang có xu hướng, hãy sử dụng một chiến lược động lượng (momentum). Nếu biểu đồ vàng đang ở trong một phạm vi xác định (range), hãy sử dụng một chiến lược có biến động thấp hoặc phạm vi (range). Đây là một thành phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh vàng.

Đối với những người thích sử dụng phân tích kỹ thuật, cách đơn giản nhất để bắt đầu là sử dụng các đỉnh và đáy trước đó, các đường xu hướng và mẫu biểu đồ. Khi giá vàng đang tăng, các đỉnh trước đó so với mức hiện tại sẽ là mục tiêu rõ ràng, và ngược lại các mức đáy sẽ rất quan trọng khi giá giảm.

Cũng trong một xu hướng tăng, một đường trên biểu đồ nối các đỉnh trước đó sẽ đóng vai trò kháng cự khi ở trên mức hiện tại, trong khi một đường nối các đáy sẽ đóng vai trò hỗ trợ, ngược lại như vậy khi thị trường giảm. Đối với các mẫu biểu đồ, các mẫu như đầu và vai và đáy kép cũng có thể sử dụng như khi giao dịch forex.

Đối với nhà giao dịch kỹ thuật phức tạp hơn, họ thường sử dụng phân tích sóng Elliott, mức thoái lui Fibonacci, chỉ báo động lượng và các kỹ thuật khác có thể giúp xác định các động thái tương lai của giá vàng.

Đầu tư vàng sử dụng phương pháp phân tích cơ bản

Quay trở lại phân tích cơ bản, người mới bắt đầu cần cân nhắc một điểm cụ thể: Xác định tâm lý thị trường đang trong trạng thái tích cực hay tiêu cực? Trường hợp đó trong quá khứ, giá vàng có khả năng tăng hay giảm. Do đó, đây là chiến lược đơn giản nhất để sử dụng khi giao dịch vàng.

Tuy nhiên, đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn, điều quan trọng là phải cân nhắc tới xu hướng và trạng thái của đồng đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, đô la Mỹ ngày càng được coi là một tài sản an toàn, điều này giải thích một phần lý do tại sao giá vàng tính bằng đô la vẫn tương đối ổn định. Vì vậy, nếu tình hình chính trị Mỹ có một tin tức không tốt, bạn có thể cân nhắc việc mua vàng.

Một nhà giao dịch nhạy bén cũng sẽ theo dõi nhu cầu về vàng trang sức. Ở Ấn Độ và Trung Quốc nói riêng, vàng trang sức vẫn được xem là lĩnh vực đầu tư dài hạn, vàng sử dụng trong ngành công nghiệp và việc mua vàng của các ngân hàng trung ương… cũng có thể là một yếu quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Về nguồn cung, các nhà giao dịch tiên tiến sẽ muốn theo dõi các số liệu đầu ra từ các công ty sản xuất chính như Barrick Gold và Newmont Mining.

Có thể nói rằng, tất cả các quy tắc giao dịch ngoại hối cũng được áp dụng để giao dịch vàng. Các trader cần phải phân tích cẩn thận và có các phương án quản lý rủi ro, đặt mục tiêu chốt lời cũng như chặn lỗ nghiêm túc.

Tóm lại, một số mẹo giao dịch vàng cơ bản các trader nên lưu ý như sau:

• Xem xét tình hình tin tức, thị trường đang tích cực hay tiêu cực cho giá vàng;
• Đánh giá tình hình đồng đô la Mỹ khi phân tích giá vàng;
• Hãy kết hợp phân tích cơ bản, tình cảm và kỹ thuật khi giao dịch vàng;
• Lưu ý các thông tin mua hoặc bán của ngân hàng trung ương;
• Xem xét nhu cầu vàng trang sức; nhu cầu vàng công nghiệp và các công ty sản xuất, khai thác vàng chính…

Chúc các bạn giao dịch vàng thành công với những kinh nghiệm đầu tư vàng chúng tôi đã chia sẻ !

Investing.vn