Phương pháp giao dịch forex hiệu quả với đồ thị ngày (Phần 1)

Khung thời gian là một trong những yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch ngoại hối cần chú ý trước khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào. Có khá nhiều khung thời gian biểu đồ trong giao dịch forex, bao gồm 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần. Trong đó, biểu đồ hàng ngày (đồ thị ngày) cung cấp một loạt các thông tin có giá trị không thể bỏ qua, đem lại cơ hội kiếm tiền cho các nhà giao dịch forex.

Sau bài viết này, bạn sẽ hiểu tại sao đồ thị ngày lại được coi là người bạn tốt của các nhà giao dịch forex và qua đó, biết cách kết hợp khung thời gian ngày với phương pháp giao dịch của bạn một cách hiệu quả.

Làm thế nào để giao dịch theo đồ thị ngày

Cho dù bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn hay nhà giao dịch swing trung hạn, bạn vẫn nên sử dụng khung thời gian ngày để phân tích thị trường. Biểu đồ hàng ngày là khung thời gian được sử dụng nhiều nhất bởi các quỹ phòng hộ chuyên nghiệp, ngân hàng giao dịch, các trader lớn và những người tham gia, có ảnh hưởng đến sự di chuyển của thị trường.

Biểu đồ hàng ngày của forex cung cấp cho nhà giao dịch tiền tệ một cái nhìn tổng thể về thị trường, và từ đó họ có thể quyết định lệnh giao dịch nào là phù hợp.

Phân tích biểu đồ hàng ngày cho phép bạn đánh giá áp lực mua so với sức ép bán hơn trên thị trường, và cũng giúp bạn tránh đặt lệnh mua tại các vùng kháng cự chính và bán ra ở các vùng hỗ trợ. Bạn nên phân tích vài tháng cuối của hành động giá trên khung thời gian hàng ngày và đặt câu hỏi có liên quan về các điều kiện thị trường hiện tại, chẳng hạn như:

• Thị trường đang có xu hướng như thế nào?
• Nếu thị trường đang ở thế tích lũy (hợp nhất), giá đang di chuyển trong phạm vi nào?
• Mức kháng cự mới sẽ xảy ra tại đâu?
• Mức hỗ trợ tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu?
• Trên biểu đồ, có xuất hiện mô hình giá nào không?
• Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày có mối tương quan với mức giá hiện tại như thế nào?

Sau khi đã trả lời các câu hỏi, hãy đánh dấu vào biểu đồ bằng các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm quan trọng khác, giúp bạn xác định xu hướng thị trường dài hạn, ngắn hạn hoặc trung hạn.

Lợi ích của việc sử dụng đồ thị ngày trong giao dịch forex

Là mô hình hành động giá đáng tin cậy

Nhiều nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối có xu hướng bị thu hút bởi các giao dịch ngắn hạn và giao dịch trong ngày. Một trong những lý do cho điều này đó là các trader tin rằng giao dịch với khung thời gian ngắn hơn đem lại nhiều cơ hội kiếm lời hơn và do đó họ có thể tạo ra nhiều lợi nhuận trong thời gian dài.

Mặc dù về lý thuyết, kiểu suy nghĩ này nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, nó là nguyên nhân khiến nhiều người thất bại và thua lỗ. Bạn phải hiểu thực tế rằng các mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình biểu đồ, mô hình nến và các tín hiệu kỹ thuật khác trên các khung thời gian lớn hơn như biểu đồ ngoại hối hàng ngày và biểu đồ hàng tuần đáng tin cậy hơn nhiều so với các khung thời gian ngắn hơn.

Khi sử dụng chiến lược giao dịch theo ngày, bạn sẽ có thể đánh giá rủi ro và lợi nhuận của mình một cách chính xác hơn nhiều so với việc sử dụng biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút. Sự thay đổi cung và cầu được tạo ra trên biểu đồ hàng ngày chính xác hơn nhiều so với các khung thời gian ngắn hơn nói chung. Việc đánh giá tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro chính xác dựa trên biểu đồ hàng ngày sẽ giúp bạn có được những thương vụ thành công.

Giao dịch ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn

Một trong những điều đơn giản nhất mà một nhà giao dịch có thể làm để cải thiện giao dịch của mình gần như chỉ sau một đêm là chuyển sang khung thời gian dài hơn. Nếu bạn đang giao dịch với biểu đồ 15 phút, 30 phút hoặc 60 phút, hãy thử chuyển sang biểu đồ 4 giờ, 8 giờ hoặc hàng ngày để giao dịch.

Có một số lợi thế khi chuyển sang đồ thị với khung thời gian dài hơn. Như đã đề cập ở trước, đầu tiên là các tín hiệu và mô hình kỹ thuật xuất hiện trên các khung thời gian dài hơn đáng tin cậy hơn và đáng để bạn chú ý hơn các mô hình bạn gặp trên khung thời gian ngắn hơn.

Lợi ích thứ hai khi giao dịch với biểu đồ ngày so với các khung thời gian ngắn hơn liên quan chi phí giao dịch. Hãy nhớ rằng, spread và mức hoa hồng phải trả cho các nhà môi giới là như nhau cho dù bạn đang tìm kiếm giao dịch với lợi nhuận 20 pip hoặc 200 pip.

Ví dụ: nếu bạn đang tìm cách thực hiện giao dịch cho cặp USD/CHF và nó có mức spread là 2 pips, thì bạn sẽ trả 10% lợi nhuận cho mục tiêu 20 pip và 1% lợi nhuận với mục tiêu 200 pip. Và đó là sự khác biệt lớn về chi phí. Như vậy, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn (ngắn hơn 1 ngày), bạn nên cân nhắc về vấn đề chi phí này, vì nó có tác động tiêu cực trong thời gian dài.

Sử dụng đòn bẩy nhỏ để giảm thiểu rủi ro

Mỗi nhà giao dịch nên có một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết. Trong kế hoạch quản lý rủi ro, bạn nên giải quyết những vấn đề như rủi ro trung bình trên mỗi giao dịch bạn sẽ thực hiện, tỷ lệ Rủi ro / Lợi nhuận mà bạn sẽ tìm kiếm, cách bạn sẽ giải quyết các khoản rút tiền và mức đòn bẩy tối đa bạn sẽ sử dụng.

Một số nhà giao dịch mới tin rằng họ không thể giao dịch với biểu đồ hàng ngày vì họ sẽ phải đặt mức dừng lỗ với số pip nhiều hơn trong khung thời gian ngắn hơn. Và do đó, tỉ lệ rủi ro với tài khoản sẽ lớn hơn rất nhiều.

Giả định này là hoàn toàn không chính xác. Mặc dù phạm vi trung bình hàng ngày cho một cặp tiền tệ sẽ cao hơn nhiều so với phạm vi trung bình hàng giờ hoặc bốn giờ, điều duy nhất mà nhà giao dịch cần làm trong trường hợp này là giảm kích thước lệnh giao dịch để điều chỉnh mức dừng lỗ và giảm đòn bẩy, từ đó sẽ giảm rủi ro tổng thể cho số vốn của bạn.

Một lần nữa hãy nhớ rằng công việc chính của một nhà giao dịch là quản lý rủi ro. Và một cách mà chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro là giảm mức đòn bẩy.

Ví dụ:

Lệnh A: mua 1 lot EUR/USD với mức dừng lỗ 30 pips (rủi ro $ 300)

Lệnh B: mua 0,2 lot EUR/USD với mức dừng lỗ 150 pips (rủi ro $ 300)

Các bạn có thể thấy rằng, mức độ rủi ro của 2 trường hợp là giống nhau ( 300 đô la). Nhưng ở lệnh A (1 lot), chúng ta đầu tư nhiều hơn so với lệnh B (0,2 lot). Lệnh A sử dụng mức đòn bẩy gấp 5 lần lệnh B.

Nếu cùng thực hiện 2 lệnh vào thứ Sáu và giữ nó qua mấy ngày cuối tuần. Và giả sử vào đầu tuần mới, khi thị trường mở cửa, trên biểu đồ sẽ xuất hiện khoảng trống giá thấp hơn 200 pips so với tuần trước đó.

Nếu tình huống đó xảy ra, lệnh A sẽ mất 2000 đô la trong khi lệnh B sẽ chỉ mất 400 đô la. Sự chênh lệch lớn này đến từ việc sử dụng mức đòn bẩy khác nhau.

Vậy là chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến phương pháp giao dịch forex theo đồ thị ngày. Hi vọng rằng, với những kiến thức mà chúng tôi đưa ra sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Phương pháp giao dịch forex hiệu quả với đồ thị ngày (Phần 2) tại đây.

Investing.vn