Tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản trong Forex
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản trong Forex là một loại phân tích thị trường liên quan đến việc nghiên cứu tình hình kinh tế của các nước để giao dịch tiền tệ hiệu quả hơn.
Việc phân tích cơ bản cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về các sự kiện chính trị và kinh tế lớn ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Các số liệu và phát biểu được đưa ra trong bài phát biểu của các chính trị gia và nhà kinh tế quan trọng được các nhà giao dịch biết đến như là những thông báo kinh tế có tác động lớn đến động thái tiền tệ. Đặc biệt, các thông báo liên quan đến nền kinh tế và chính trị của Mỹ là những thông tin chính được quan tâm theo dõi.
Lịch kinh tế là gì?
Lịch kinh tế cung cấp các thông tin về kinh tế, chính trị… ảnh hưởng đáng kể đến sự chuyển động của giá hoặc sự ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ thị trường. Nó bao gồm các thông tin: Thời gian – Tiền tệ – Dữ liệu được phát hành – Giá thực tế – Giá dự báo – Giá trước đó.
Ví dụ: Nếu nhìn vào giá dầu, giá tăng sẽ dẫn đến sự suy yếu của tiền tệ cho các nước phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, ví dụ như Mỹ, Nhật Bản.
Nên chú ý đến các Bài phát biểu của ai?
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco… Bài phát biểu của những người này sẽ được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ.
Những con số nào ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường ngoại hối?
Lãi suất
Theo truyền thống, nếu một quốc gia tăng lãi suất, đồng tiền của nó sẽ tăng giá bởi vì các nhà đầu tư sẽ chuyển tài sản của họ sang quốc gia đó để đạt được lợi nhuận cao hơn.
Tình hình tuyển dụng
Giảm việc làm biên chế được coi là dấu hiệu của một hoạt động kinh tế yếu kém mà cuối cùng có thể dẫn đến lãi suất thấp hơn, có tác động tiêu cực đến tiền tệ.
Cán cân thương mại và ngân sách
Một quốc gia có thâm hụt cán cân thương mại đáng kể thường sẽ có một đồng tiền yếu.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
GDP được báo cáo hàng quý và được theo dõi rất chặt chẽ vì nó là một chỉ số chính về sức mạnh của hoạt động kinh tế. GDP cao thường được kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cao hơn, mà chủ yếu là tác động tích cực đến tiền tệ.
Các chỉ số kinh tế nhỏ hơn bao gồm:
Doanh số bán lẻ: Đây là chỉ số đầu tiên về sức mạnh của chi tiêu tiêu dùng.
Hàng hóa: Đơn hàng tăng thường gắn liền với hoạt động kinh tế mạnh hơn và do đó có thể dẫn đến lãi suất ngắn hạn cao hơn, thường hỗ trợ cho sự phát triển của tiền tệ.
Nền kinh tế ảnh hưởng đến tỉ giá như thế nào?
Phân tích cơ bản là một cách nhìn vào thị trường ngoại hối bằng cách phân tích các lực lượng kinh tế, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến cung và cầu của tiền tệ. Sử dụng cung và cầu như là một chỉ báo về giá là khá đơn giản. Tuy nhiên, phần khó nằm ở việc phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu.
Bạn phải xem xét các yếu tố khác nhau để xác định nền kinh tế nào đang nổi lên, và thu hút sự quan tâm của thị trường.
Bạn phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào một số sự kiện như tăng tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến mức độ nhu cầu đối với tiền tệ của nó.
Kết quả cuối cùng sẽ cho ta thấy: Nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia tốt, đồng tiền của họ sẽ tăng giá. Nền kinh tế của một quốc gia đang ở trạng thái tốt, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư nhiều hơn vào quốc gia đó. Điều này dẫn đến sự cần thiết phải mua loại tiền tệ của quốc gia đó để có được những tài sản đó.
Ví dụ: Nền kinh tế Mỹ đang cải thiện, theo đó, đồng đô la Mỹ cũng sẽ tăng cao lên.
Khi nền kinh tế trở nên tốt hơn, việc tăng lãi suất có thể là cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la hấp dẫn hơn.
Để nắm giữ cơ hội trên những tài sản này, các nhà đầu tư và giao dịch phải mua vào những “đồng bạc xanh”. Kết quả là, giá trị của đồng Đô la có thể sẽ tăng lên.
Nhưng bây giờ, chỉ cần biết rằng phân tích cơ bản là một cách phân tích các động thái tiềm năng của một loại tiền tệ thông qua sức mạnh hoặc điểm yếu của triển vọng kinh tế của đất nước đó.
Một số mẹo để bắt đầu phân tích cơ bản
- Theo dõi các sự kiện trên Lịch kinh tế thường xuyên, nhất là khi dữ liệu được phát hành.
- Tìm hiểu xem chỉ số nào thu hút được nhiều sự chú ý nhất để biết các biến động giá trong tương lai. Ví dụ, chỉ số lạm phát sẻ ảnh hưởng lớn đến đồng đô la Mỹ, khi đó tỉ giá sẽ suy giảm.
- So sánh giá kỳ vọng và thực tế của một loại tiền tệ trong Lịch kinh tế để nắm được sự biến động giá thị trường.
- Chú ý đến các bản sửa đổi tin tức nếu có, tình hình trên thị trường có thể thay đổi nhanh chóng.
Một số lưu ý khi giao dịch theo phương pháp phân tích cơ bản
Khối lượng giao dịch tại thời điểm thông báo tin tức kinh tế quan trọng thường tăng cao, một số công ty môi giới có thể chặn hoặc làm chậm việc thực hiện các lệnh giao dịch mới.
Đối với các nhà giao dịch, điều đó có nghĩa là họ nên tham gia giao dịch trước khi tin tức bắt đầu và, phải luôn có các điểm chặn lỗ. Việc không thể truy cập vào lệnh giao dịch để đóng một lệnh đang thua lỗ của bạn kịp thời là điều đáng tiếc nhất các trader nên tránh.
Với các thông tin về phân tích cơ bản trên đây, hi vọng sẽ giúp các Trader có được một số hiểu biết ban đầu trước khi tìm hiểu chuyên sâu về phân tích cơ bản để giao dịch forex.
Các bạn có thể theo dõi các bài viết khác về phân tích cơ bản tại link: https://investing.vn/phan-tich-co-ban
Chúc các bạn giao dịch thành công !
Investing.vn