Xây dựng phương pháp phân tích trong giao dịch Forex

Nếu bạn đã từng tìm hiểu về forex bạn sẽ biết rằng để có thể giao dịch forex thành công cần phải biết phân tích thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết có đến 3 phương pháp phân tích thị trường ngoại hối khác nhau đó là: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tình cảm. Trên cộng đồng các nhà giao dịch ngoại hối vẫn luôn có những cuộc tranh luận không hồi kết về việc sử dụng phương pháp phân tích nào là tốt nhất. Nhưng qua trải nghiệm thực tế, các nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng, để thành công khi giao dịch forex, bạn nên biết cả 3 phương pháp phân tích này. Nó giống như một chiếc ghế 3 chân, nếu thiếu một trong 3, chiếc ghế sẽ không thể đứng vững. Trong giao dịch cũng tương tự như vậy, nếu bỏ qua bất kỳ phương pháp phân tích nào, thì bạn sẽ khó khăn hơn để đi đến được thành công trong thị trường ngoại hối.

Phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu các biến động giá trong lịch sử để xác định các cơ hội giao dịch hiện tại và xu hướng biến động giá tiềm năng.

Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó !

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng nếu một mức giá được tạo thành như một hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong quá khứ, đó sẽ là căn cứ để họ vào các giao dịch mới xung quanh mức giá lịch sử đó.

Các nhà phân tích kỹ thuật cũng tìm kiếm các mô hình giá tương tự đã hình thành trong quá khứ và tin rằng giá cũng sẽ di chuyển tương tự như vậy ở hiện tại và ra các quyết định giao dịch theo ý tưởng đó.

Nhắc đến phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền tệ là nhắc đến biểu đồ. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ vì chúng là cách dễ nhất để trực quan hóa dữ liệu lịch sử. Từ đó, các nhà giao dịch có thể xem dữ liệu trong quá khứ để phát hiện các xu hướng và mô hình để đưa ra được quyết định giao dịch phù hợp.

Bên cạnh việc “lịch sử lặp lại”, có rất nhiều nhà giao dịch cùng sử dụng một phương pháp phân tích kỹ thuật nào đó, và các mẫu giá và tín hiệu chỉ báo này có xu hướng tự hoàn thành (self-fulfilling).

Tuy nhiên, có một thực tế là phân tích kỹ thuật là RẤT chủ quan. Hai nhà giao dịch cùng xem xét chính xác các thiết lập biểu đồ tiền tệ hoặc các chỉ báo giống nhau không có nghĩa là họ sẽ đưa ra cùng một ý tưởng về các mức giá mục tiêu hay xu hướng giá giống nhau.

Điều quan trọng là khi tham gia vào giao dịch ngoại hối, bạn nên tìm hiểu các khái niệm về phân tích kỹ thuật để có thêm ý tưởng tham khảo khi đưa ra quyết định giao dịch cho mình.

Phương pháp phân tích cơ bản

Nếu bạn thích phân tích các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ, thì phân tích cơ bản là dành cho bạn!

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích cơ bản cho rằng: Nếu một quốc gia có triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai tốt, tiền tệ của họ sẽ tăng.

• Nền kinh tế của đất nước càng tốt, càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào quốc gia đó. Điều này dẫn đến nhu cầu mua tiền tệ của quốc gia đó để có được những tài sản đó.
• Khi nền kinh tế tốt hơn, việc tăng lãi suất có thể cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Để sở hữu những tài sản này, các nhà đầu tư phải sở hữu Đô la trước tiên. Do đó, giá trị của đồng đô la có thể sẽ tăng lên.

Phân tích tâm lý 

Thị trường ngoại hối về cơ bản đại diện cho tất cả các quyết định, cảm nhận về thị trường của nhà giao dịch. Mỗi ý tưởng giao dịch hay ý kiến về thị trường được thể hiện thông qua các lệnh giao dịch của họ, từ đó sẽ hình thành tâm lý chung của thị trường bất kể thông tin nào được đưa ra ngoài đó.

Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ, cho dù bạn cảm thấy mạnh mẽ như thế nào về một giao dịch nhất định, bạn cũng không thể làm thị trường ngoại hối di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Do đó, là một nhà giao dịch, bạn cần phải phân tích tâm lý thị trường đang cảm thấy như thế nào để đưa ra quyết định phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Loại phân tích nào cho giao dịch Forex là tốt nhất?

Trong quá trình tham gia vào thị trường ngoại hối, có thể bạn sẽ gặp những người chỉ tin tưởng áp dụng một phương pháp phân tích. Tuy nhiên, mỗi phương pháp chỉ đại diện cho một cách để xem xét thị trường:

• Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động giá tiền tệ trên các biểu đồ trong khi phân tích cơ bản xem xét nền kinh tế của đất nước.
• Phân tích tâm lý thị trường xác định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản hiện tại hay tương lai.

Các yếu tố cơ bản hình thành nên tâm lý, trong khi phân tích kỹ thuật giúp chúng ta hình dung ra tâm lý đó và áp dụng một khuôn khổ để tạo ra các kế hoạch giao dịch của chúng ta. Kết hợp xem xét cả 3 phương pháp sẽ giúp bạn đưa ra những ý tưởng giao dịch ngoại hối tốt nhất. Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thực thụ, bạn sẽ cần biết cách sử dụng hiệu quả ba loại phân tích thị trường ngoại hối này.

Hãy cùng theo dõi một ví dụ về việc chỉ tập trung vào một loại phân tích có thể biến giao dịch của bạn thành thảm họa:

• Giả sử bạn đang theo dõi biểu đồ GBP/USD và bạn tìm thấy một cơ hội giao dịch hoàn hảo, bỏ qua các tin tức sắp diễn ra.
• Sau đó, bạn tiến hành đặt lệnh BUY GBP/USD với niềm tin chắc chắn giao dịch này bạn sẽ thắng lớn
• Đột nhiên, biểu đồ GBP/USD đổi chiều đi xuống, giao dịch của bạn lỗ 100 pip trong giây lát.
• Lúc này, bạn xem bản tin và biết rằng một trong những ngân hàng lớn ở London đã nộp đơn xin phá sản! Các nhà giao dịch trên thị trường đều cảm thấy không yên tâm với đồng bảng Anh và giao dịch theo hướng ngược lại!
• Kết quả lệnh BUY của bạn thua lỗ nặng nề. Tất cả chỉ vì bạn hoàn toàn bỏ qua phân tích cơ bản và phân tích tâm lý.

Xây dựng phương pháp phân tích thị trường của bạn

Trước khi gia nhập bất kỳ thị trường nào với tư cách một nhà giao dịch, bạn cần biết cách thức đưa ra các quyết định giao dịch. Bạn phải biết mình cần những thông tin gì để đưa ra quyết định đúng đắn về việc vào hoặc rút lui khỏi một giao dịch. Một số người xem xét các chỉ số cơ bản của công ty hoặc nền kinh tế, và sau đó sử dụng biểu đồ để xác định thời gian thực hiện giao dịch tốt nhất. Những người khác sử dụng phân tích kỹ thuật nên họ cần sử dụng biểu đồ để xác định thời điểm giao dịch. Hãy nhớ rằng các chỉ số cơ bản sẽ tạo nên xu hướng trong dài hạn, còn các hình mẫu biểu đồ chỉ có thể đem đến các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn mà thôi. Bạn có thể chọn một trong hai phương pháp miễn là cần làm theo nó một cách nhất quán. Phương pháp của bạn cũng cần điều chỉnh khi những động lực của thị trường thay đổi.

Chúc bạn thành công!

Investing.vn