Hướng dẫn phân tích đa khung thời gian để tối ưu điểm vào lệnh, thoát lệnh

Trong giao dịch Forex, phân tích đa khung thời gian luôn là sự lựa chọn tối ưu để có được các lệnh giao dịch thắng. Tuy nhiên, việc kết hợp các khung thời gian lại với nhau là điều không hề đơn giản và mất khá nhiều thời gian. Chính vì thế, hầu hết các nhà giao dịch vẫn có thói quen dùng chung một khung thời gian cố định để xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh, chặn lỗ và chốt lời,… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích đa khung thời gian cũng như tìm hiểu ý nghĩa của nó trong giao dịch Forex.

Phương pháp sử dụng nhiều khung thời gian giao dịch là gì?

Nguyên tắc chính của phương pháp đa khung thời gian là quan sát thị trường từ các góc nhìn khác nhau để hiểu và ứng dụng các thành phần chiến lược quan trọng bao gồm xu hướng và điều chỉnh xu hướng.

Khi xác định được hướng đi của thị trường trong khung thời gian dài hạn, các trader sẽ tiếp tục chuyển sang khung thời gian trung hạn để tìm điểm vào lệnh cũng như chặn lỗ, chốt lời.

Phương pháp giao dịch đa khung thời gian này được phát minh bởi TS.Elder và được mô tả theo khái niệm cơ bản của ba khung thời gian, mà mỗi khung có một giá trị thông tin khác nhau. Nói một cách đơn giản, mỗi khung thời gian sẽ cung cấp cho trader những thông tin đặc thù mà khung khác không hề có được. Cụ thể là:

• Khung thời gian dài hạn nhất: sẽ cho chúng ta biết bức tranh toàn cảnh về hướng đi chung của thị trường, độ mạnh yếu của xu hướng, độ dốc, thời gian hình thành, các kháng cự/hỗ trợ mạnh,…
• Khung thời gian ngắn hơn: dựa vào các chỉ báo kỹ thuật mà chúng ta có thể phân tích và biết được thời điểm tham gia thị trường thích hợp nhất.

Tổ hợp 3 khung thời gian phổ biến trong giao dịch Forex

• Nếu bạn trade dài hạn thì dùng khung thời gian cơ sở là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng tuần, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tháng hoặc hàng quý.
• Nếu bạn giao dịch trung hạn thì dùng khung thời gian cơ sở là biểu đồ H4, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.
• Nếu bạn là người lướt sóng trong ngày thì khung thời gian cơ sở là biểu đồ M15, khung thời gian ban đầu là biểu đồ H1 và khung thời gian cuối cùng là biểu đồ H4.

Hướng dẫn sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng khung thời gian trong ngày và lấy cặp tiền tệ EUR/USD làm ví dụ cụ thể để giúp các bạn hình dung rõ hơn về phương pháp phân tích đa khung thời gian:

Việc đầu tiên mà trader cần làm đó là quan sát biểu đồ H4 để xác định xu hướng chung:

Theo dõi biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng cặp tiền đang trong xu hướng tăng, và có vẻ nó khá bền vừng, nó đã hồi về đường trendline và đường hỗ trợ bên dưới. Không có dấu hiệu gì cho thấy xu hướng yếu đi cả, vì vậy, chúng ta sẽ chỉ việc tìm kiếm tín hiệu Mua.

Bây giờ nhìn xuống H1, sử dụng thêm Stochastic để quan sát thời điểm vào lệnh:

Một nến Doji đã hình thành và Stoch vừa cắt lên từ vùng quá bán => cho thấy tín hiệu Mua vào. Nhưng để chắc chắn đó là điểm vào tốt, chúng ta tiếp tục theo dõi ở khung thời gian M15:

Có thể thấy, đường xu hướng dường vẫn còn rất mạnh và stochastic cũng cho thấy tình trạng bán quá mức trên khung thời gian 15 phút. Và đây có thể là thời điểm tốt để tham gia vào thị trường bằng cách Mua vào. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đặt chặn lỗ/chốt lời. Với khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta có thể đặt 1 mức SL chặt chẽ hơn và điều chỉnh kích thước cho phù hợp.

Sau khi vào lệnh, quay trở lại biểu đồ H1, chúng ta thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục và EUR/USD tiếp tục tăng lên. Nếu mua vào tại điểm 1.2800 và giữ lệnh trong vài tuần, chúng ta đã có thể kiếm khoản lợi nhuận hấp dẫn.

Rõ ràng, phương pháp phân tích đa khung thời gian này giúp bạn có được điểm vào chính xác hơn và đem về khoản lợi nhuận tốt. Với chiến lược này, trader có thể mua được tại vùng đáy pullback nhờ những thông tin mà khung H1 và M15 cung cấp – điều mà H4 không thể làm được khi không kết hợp với các khung thời gian khác.

Lưu ý: Sử dụng ít nhất hai, nhưng không quá ba khung thời gian vì việc thêm nhiều hơn sẽ chỉ gây nhầm lẫn cho đầu bạn.

Ý nghĩa của việc sử dụng đa khung thời gian?

Nhiều trader Forex chỉ chăm chăm nhìn vào một khung thời gian nhất định, cụ thể là những nhà giao dịch dài hạn thường sẽ tập trung vào đồ thị 1 ngày hoặc 1 tuần, và điều này sẽ hạn chế các trader tìm ra thời điểm vào lệnh hiệu quả nhất. Trong khi đó, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ chỉ quan sát và tìm kiếm cơ hội trên các đồ thị 5 phút hoặc 15 phút, làm giảm khả năng bao quát cũng như phân tích hướng đi của thị trường bởi vì một xu hướng trên những đồ thị ngắn hạn có thể chỉ là một cú hồi nhỏ trên những đồ thị dài hạn.

Do đó, việc phân tích đa khung thời gian là rất cần thiết, nó sẽ hỗ trợ cho bạn xác định được xu hướng tổng thể của thị trường và các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, hỗ trợ cho bạn xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, và điểm chốt lời chính xác hơn và quan trọng hơn là tăng tỉ lệ chiến thắng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trong thị trường forex.

Một trong những chiến lược giao dịch thành công nhất và hiệu quả nhất trong giao dịch Forex là sử dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian. Với phương pháp này, các trader có thể xác định điểm vào thị trường một cách chính xác hơn cũng như cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn.

Investing.vn