skip to Main Content

Nhận định thời điểm vào lệnh và giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ

Khi giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ số khác nhau để có được xác nhận bổ sung cho tín hiệu của họ. Chỉ báo chính mà nhà giao dịch nên sử dụng là chính Giá, bởi vì hành động giá sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh rõ ràng nhất và hiểu rõ nhất về những gì mà xảy ra trên thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Trên thực tế, có nhiều lúc bạn nên kết hợp phân tích hành động giá với các chỉ số kỹ thuật truyền thống. Thông thường, bạn sẽ kết hợp các chỉ báo và hành động giá để đưa ra quyết định. Một trong những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất kết hợp phân tích hành động giá với việc sử dụng các chỉ báo là tín hiệu phân kỳ và đây là những gì chúng tôi sẽ thảo luận trong bài viết ngày hôm nay.

Mô hình giao dịch phân kỳ

Chính cái tên đã nói lên ý nghĩa của mô hình giao dịch này. Phân kỳ là khi chuyển động giá trái ngược với chuyển động của chỉ báo. Kiểu mẫu phân kỳ thông thường (Regular Divergence) này có hai dạng:

Phân kỳ Bearish (Bearish Divergence)

Khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo lại tạo ra các đỉnh thấp hơn, đó được gọi là phân kỳ Bearish, báo hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Khi có tín hiệu phân kỳ chiều giảm, thường sẽ xuất hiện một động thái giảm giá nhanh chóng mặc dù trên biểu đồ, giá đang đi lên.

Phân kỳ Bullish (Bullish Divergence)

Phân kỳ chiều tăng có các đặc điểm hoàn toàn giống với phân kỳ chiều giảm, nhưng theo hướng ngược lại. Khi giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại tạo ra các đáy cao hơn, đó được gọi là phân kỳ tăng. Sau một mô hình phân kỳ tăng, giá sẽ tăng nhanh.

Tuy nhiên, có một loại phân kỳ thứ ba, không thuộc nhóm phân kỳ thông thường, đó là mô hình phân kỳ ẩn (Hidden Divergence). Tuy nhiên, so với phân kỳ thường, phân kỳ ẩn đưa ra tín hiệu đáng tin cậy hơn vì nó đi theo xu hướng. Tương tự như mô hình phân kỳ thường, kiểu phân kỳ này cũng bao gồm hai loại:

Phân kỳ ẩn chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)

Phân kỳ ẩn chiều tăng là khi giá tạo ra các đáy cao hơn nhưng chỉ báo lại hiển thị các đáy thấp hơn. Khi có tín hiệu phân kỳ ẩn chiều tăng, xác suất để giá tiếp tục xu hướng tăng là tương đối cao.

Phân kỳ ẩn chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)

Loại phân kỳ này có cùng đặc điểm với phân kỳ ẩn tăng giá, nhưng theo hướng ngược lại. Khi giá tiếp tục xuống thấp hơn và tạo ra các đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo lại tạo ra các đỉnh cao hơn. Mô hình phân kỳ ẩn chiều giảm cho chúng ta biết khả năng cao là xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Mô hình phân kỳ thông thường được sử dụng để dự báo sự đảo chiều giá sắp tới. Khi bạn phát hiện ra một phân kỳ tăng giá thông thường, bạn hy vọng động thái giảm giá sẽ không còn và chuyển sang một động thái tăng. Khi bạn thấy phân kỳ giảm giá thông thường xuất hiện trên biểu đồ, bạn sẽ hy vọng động thái tăng giá sẽ chấm dứt và chuyển sang một động thái giảm giá.

Giao dịch phân kỳ là một cách thức vô cùng hiệu quả trong giao dịch vì sự hình thành của nó là một tín hiệu hàng đầu. Điều này có nghĩa là mô hình phân kỳ có khả năng xảy ra trước khi giá di chuyển thực tế. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể dự đoán và tham gia giao dịch ngay khi một động thái mới bắt đầu hình thành.

Hai chỉ báo đáng tin cậy được sử dụng trong giao dịch phân kỳ

Chúng ta đã cùng nhau thảo luận về bốn loại mô hình phân kỳ, bây giờ chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của chỉ báo phân kỳ. Trên thực tế, bạn cần một chỉ số để phát hiện ra giá đang di chuyển ngược với nó và tạo ra tín hiệu cho sự phân kỳ trên biểu đồ giá. Một lý do đơn giản cho điều này đó là không thể giao dịch phân kỳ mà không có chỉ số phụ trên biểu đồ. Vậy chỉ báo nào được coi là tốt nhất cho giao dịch phân kỳ?

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

Nhận định thời điểm vào lệnh và giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ

Chỉ báo MACD là một chỉ báo trung bình động, trong đó tín hiệu có thể được thực hiện trên một chéo. Đường trung bình động này dùng để xác định liệu rằng có một xu hướng mới xảy ra hay không, và đó là xu hướng tăng hay giảm. Theo cách này, về cơ bản chỉ báo có một đặc tính trễ. Tuy nhiên, đặc tính trễ của chỉ báo liên quan đến tín hiệu chính của nó – tín hiệu chéo. Các chỉ báo cũng có hai chức năng hàng đầu:

Đầu tiên là khả năng phát hiện các điều kiện thị trường mở rộng khi các đường tiến gần đến mức quá mua / quá bán.

Điều thứ hai liên quan đến MACD cho giao dịch phân kỳ. Khi các đỉnh / đáy của MACD nằm ở hướng ngược lại so với các đỉnh / đáy của giá, chúng tạo ra sự phân kỳ. Mặc dù chỉ báo MACD là một chỉ báo chậm nhưng tín hiệu phân kỳ mà nó mang lại được coi là nhanh và hiệu quả. Do đó, chúng ta có thể dự đoán trước dựa trên sự phân kỳ của MACD, và sau đó xác nhận tín hiệu với sự giao nhau của MACD.

Stochastic Oscillator

thời điểm vào lệnh và giao dịch dựa trên tín hiệu phân kỳ

Một chỉ báo đáng tin cậy khác được sử dụng cho giao dịch phân kỳ trong Forex là Stochastic Oscillator.

Chỉ báo Stochastic Oscillator thường bao gồm hai dòng: một dòng phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một dòng phản ánh trung bình di chuyển đơn giản ba ngày (SMA3) của nó. Bởi vì giá được cho là theo đà, điểm giao cắt của hai đường này được coi là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng. Ở trên cùng và dưới cùng của chỉ báo có hai khu vực – khu vực quá mua và quá bán. Chỉ báo Stochastic có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán. Stochastic Oscillator là một công cụ tuyệt vời để nhận ra tín hiệu hình thành sự phân kỳ.

Để tìm sự khác biệt giữa hành động giá và Stochastic, bạn nên tìm kiếm sự khác biệt giữa hướng giá và đỉnh hoặc đáy của Stochastic. Nó hoạt động theo cách tương tự như với MACD.

Tuy nhiên, Stochastic Oscillator có khả năng cung cấp cho các trader các tín hiệu phân kỳ hơn là chỉ báo MACD. Tuy nhiên, vì các tín hiệu được đưa ra hường xuyên hơn, nên tính chính xác của các tín hiệu đó cần được kiểm chứng.

Ngoài hai chỉ báo MACD, Stochastic Oscillator, còn có một số chỉ báo đáng tin cậy khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo động lượng (Momentum Indicator) kết hợp với Bollinger Bands,…

Cách quản lý tiền khi giao dịch phân kỳ trong Forex

Chúng tôi đã thảo luận về các loại mô hình phân kỳ và một số chỉ số đáng tin cậy để giao dịch phân kỳ. Qua đó, giúp các trader biết cách phát hiện các tín hiệu phân kỳ và từ đó có thể quyết định khi nào nên vào lệnh hoặc giao dịch theo sự phân kỳ. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu giao dịch phân kỳ, có một vài điểm mà bạn cần chú ý, ví dụ như quản lý tiền khi thiết lập một giao dịch phân kỳ. Nếu các nhà giao dịch không có kế hoạch quản lý tiền hợp lý, rủi ro cao về thua lỗ rất dễ xảy ra.

Quản lý tiền là một phương thức rất hữu ích đối với các nhà đầu tư. Có rất nhiều cách để có thể quản lý tiền và hạn chế rủi ro, và một trong số đó là đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.

Lệnh dừng lỗ (Stop Loss) trong giao dịch phân kỳ

Đối với bất kể phương thức giao dịch nào, bạn cũng nên sử dụng lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch của mình. Theo như thiết lập phân kỳ, một cách để đặt mức dừng lỗ đó là đặt ngay trên đỉnh cuối cùng trên biểu đồ khi có tín hiệu phân kỳ giảm. Nếu phân kỳ tăng, các nhà giao dịch nên dựa vào đáy và điểm dừng lỗ nên được đặt ở dưới đáy cuối cùng trên biểu đồ.

Lệnh chốt lời (Take profit) trong giao dịch phân kỳ

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên đặt lệnh chốt lời khi giao dịch phân kỳ. Thông thường, nếu giao dịch phân kỳ với RSI hoặc Stochastic, các trader sẽ cần một chỉ báo bổ sung để đóng giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu các trader sử dụng MACD, thì họ có thể không cần sử dụng thêm chỉ báo khác vì MACD là một chỉ báo chậm và nó là một công cụ độc lập, thuận tiện cho việc vào lệnh và thoát lệnh. Một phương pháp hay khác đó là sử dụng phân tích swing, mức hỗ trợ và mức kháng cự trong việc quản lý giao dịch và thiết lập mục tiêu lợi nhuận, tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn được coi là một lựa chọn phù hợp và khả thi.

Vậy là chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến giao dịch phân kỳ như mô hình giao dịch phân kỳ, các chỉ số đáng tin mà các trader nên sử dụng, cách quản lý tiền và lệnh dừng lỗ, chốt lời trong giao dịch phân kỳ. Qua bài viết này, hi vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức, phục vụ tốt hơn cho quá trình giao dịch của mình.

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận