skip to Main Content

Chiến lược giao dịch với Pivot points trong giao dịch Forex

Pivot Point hay (điểm xoay) là một mức giá mà tại đó các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) xung quanh nó, từ đó đưa ra các kế hoạch giao dịch dựa trên Pivot point. Trong bài viết trước, chúng ta đã phân loại và thảo luận về cách tính giá trị của 5 loại điểm xoay phổ biến nhất. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kiến thức về cách áp dụng Pivot point vào giao dịch Forex cũng như xây dựng những chiến lược giao dịch kết hợp với công cụ chỉ báo này.

Những quy tắc cơ bản khi giao dịch điểm xoay

Có một vài quy tắc cơ bản khi giao dịch Pivot points.

  • Giảm giá khi giá nằm dưới điểm xoay chính.
  • Tăng giá khi giá nằm trên điểm xoay chính.
  • Mua nếu giá bật lại từ S1, S2 hoặc S3.
  • Bán nếu giá bật lại từ R1, R2 hoặc R3.

Vì chúng ta đã thảo luận về đặc điểm của các điểm xoay và cách chúng được tính toán, hãy xem hình ảnh minh hoạ điểm xoay trong một số ví dụ biểu đồ dưới đây:

chiến lược pivot pointsĐây là biểu đồ hàng giờ của cặp USD / JPY từ ngày 29 tháng 2 đến 4 tháng 3 năm 2016. Biểu đồ cho thấy hành động giá của điểm xoay trong 5 ngày liên tiếp. Các vòng tròn hiển thị thời điểm giá hợp nhất và do dự trong khu vực của một điểm xoay. Các mũi tên cho thấy thời điểm giá tìm thấy hỗ trợ và kháng cự xung quanh mức điểm xoay. Trong ví dụ này chúng ta thấy giá do dự quanh mức 4 lần và đảo chiều 8 lần sau khi tương tác với điểm xoay.

Chiến lược giao dịch Pivot points

Giao dịch điểm Pivot với hành động giá

Đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ ra cách sử dụng các điểm xoay như một phần của chiến lược giao dịch hành động giá thuần túy, mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ chỉ số giao dịch bổ sung nào. Chúng ta sẽ dựa vào các quy tắc đột phá thường xuyên để tham gia thị trường. Nếu chúng ta tham gia thị trường trên một đột phá, chúng ta sẽ đặt mức dừng lỗ dưới điểm xoay trước đó và nhắm mục tiêu ở mức điểm xoay thứ hai sau khi đột phá.

Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây:

chiến lược pivot pointsĐây là biểu đồ H1 của cặp GBP / USD cho ngày 28 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2016. Có hai đột phá thông qua mức PP có thể được giao dịch. Đột phá đầu tiên thông qua đường Pivot màu xanh xuất hiện ở phần đầu của biểu đồ. Người ta có thể mở lệnh bán ở cặp GBP / USD. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay trên R1 – mức Pivot đầu tiên trên điểm Pivot chính. Mục tiêu được đặt ở S2 – mức thứ hai dưới điểm Pivot chính.Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng nếu giao dịch của bạn được giữ qua đêm, thì các điểm xoay có thể sẽ thay đổi vào ngày tiếp theo. Do đó, điểm dừng lỗ và mục tiêu có thể cần được điều chỉnh để phản ánh các mức mới. Theo ví dụ giao dịch ở trên, khoảng sáu giờ sau khi mở lệnh bán tại cặp Forex GBP / USD, giá đạt được mục tiêu và tiềm năng lợi nhuận khoảng 138 pips.

Giá bắt đầu tăng sau khi đạt được mục tiêu. Vào giữa ngày giao dịch tiếp theo, GBP / USD phá vỡ điểm xoay chính theo hướng tăng. Đây là một cơ hội mở lệnh mua tốt. Nếu bạn muốn nắm lấy cơ hội này, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới S1 và đặt mục tiêu ở trên R2. Sau khi phá vỡ điểm xoay chính, giá bắt đầu tăng và nó vượt qua R1. Vào ngày hôm sau, các mức Pivot tiếp tục thay đổi. Giá giảm xuống điểm xoay trung tâm và thậm chí nó đóng một cây nến bên dưới. Tuy nhiên, đây là một mô hình nến Bullish hammer, gợi ý rằng giao dịch nên được mở. Hơn nữa, mức dừng lỗ dưới S1 vẫn chưa được xử lý. Giá sau đó bắt đầu hợp nhất và kéo dài đến hết ngày giao dịch. Khi ngày giao dịch tiếp theo đến, các điểm xoay được điều chỉnh lại chặt chẽ hơn. Điểm xoay chính cao hơn. Giá cho thấy điểm xoay chính trở thành một mức hỗ trợ một lần nữa và bật lên sau đó. Cặp GBP / USD bước vào một xu hướng tăng và mục tiêu tại R2 đạt được.

Lưu ý rằng sau khi đạt được mục tiêu, GBP / USD sẽ đóng một cây nến trên R2. Điều này ngụ ý rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục, mở ra cơ hội giao dịch thứ ba. Nếu bạn mua vào ở đây, bạn nên đặt một điểm dừng ngay bên dưới R1. Vì giao dịch mua được mở trên một đột phá qua R2, lệnh giới hạn mục tiêu (target limit) phải được đặt ở đâu đó trên R3 (chúng ta không có cấp độ R4). Bạn cũng có thể sử dụng các quy tắc hành động giá của riêng mình để xác định thời gian bạn nên ở lại giao dịch.

Giao dịch điểm Pivot với MACD

Chiến lược giao dịch xoay vòng này sẽ bao gồm chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Điểm quan trọng của chiến lược này là kết hợp một điểm xoay đột phá hoặc bật lên với sự giao thoa hoặc phân kỳ của MACD. Khi bạn khớp tín hiệu từ cả hai chỉ báo, bạn nên tham gia thị trường theo hướng tương ứng. Một điểm dừng lỗ nên được sử dụng trong chiến lược giao dịch này giống như với chiến lược trước. Điểm dừng của bạn nên được đặt ở mức điểm xoay trước đó. Bạn nên ở lại trong giao dịch cho đến khi MACD cung cấp một giao thoa ngược lại. Hãy xem ví dụ minh hoạ dưới đây.

chiến lược pivot pointsĐây là biểu đồ H1 của cặp USD / CAD cho ngày 19 đến 26 tháng 2 năm 2016. Hình ảnh cho thấy một cơ hội mua và hai cơ hội bán. Tín hiệu được dựa trên các điểm pivot phá vỡ và đường chéo MACD.

Chúng ta bắt đầu với cơ hội giao dịch vị thế bán. Các đường MACD cắt nhau đi xuống và chúng ta nhận được tín hiệu đầu tiên cho một xu hướng giảm cuối cùng. Vài giờ sau, chúng ta thấy giá vượt qua điểm xoay chính, đây là tín hiệu giảm giá thứ hai trong trường hợp này. Giờ đây, chúng ta có thể mở một lệnh bán tại cặp USD / CAD dựa trên chiến lược giao dịch này. Một điểm dừng lỗ nên được đặt ngay phía trên điểm xoay R1 như trên hình ảnh. Giá bắt đầu một chuyển động đi xuống. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh cho điểm xoay chính (mũi tên đen đầu tiên). Giá sau đó bị trả lại từ mức PP và tiếp tục giảm. Sự do dự thứ hai trong xu hướng giảm dẫn đến sự giao thoa tăng của các đường MACD và giao dịch nên được đóng lại. Nhà giao dịch có thể đã kiếm được 53 pips từ giao dịch này.

Lưu ý rằng vài giờ sau khi đường giao MACD tăng giá, giá chuyển đổi trên điểm xoay chính. Có hai tín hiệu phù hợp đến từ PP và MACD. Đây có vẻ là một cơ hội mua. Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ phải được đặt ngay bên dưới điểm xoay S1. Giá bắt đầu tăng và chỉ báo MACD bắt đầu theo xu hướng tăng. Vào giữa ngày giao dịch tiếp theo, các đường MACD tương tác theo hướng giảm giá. Điều này được coi là một tín hiệu đóng cửa. Giao dịch mua này sẽ tạo ra lợi nhuận 57 pips.

Giá tăng lên R1 và bắt đầu tiếp cận mức kháng cự này. Đột nhiên, USD / CAD bật lên theo hướng giảm giá. Đồng thời, các đường MACD cũng giao nhau theo hướng giảm giá. Đây là một trận đấu khác của hai tín hiệu từ các điểm xoay và chỉ báo MACD. Một cơ hội vị thế bán khác được mở ra. Giá ngay lập tức chuyển dưới mức PP và tiếp tục giảm nhanh chóng. Một sự điều chỉnh xảy ra sau đó và các đường MACD gần như giao nhau theo hướng tăng. Tuy nhiên, không có tín hiệu tăng giá nào đến từ MACD. Giao dịch nên được giữ. Giá tiếp tục di chuyển xuống. Sự do dự tiếp theo trong xu hướng giảm dẫn đến một MACD giao thoa tăng. Đây được coi là một tín hiệu thoát. Giao dịch này sẽ tạo ra lợi nhuận của 235 pips trong khoảng hai ngày.

Pivot points là một trong những công cụ nổi tiếng được các nhà giao dịch trên thế giới và Việt Nam yêu thích. Khả năng tính toán các đỉnh và đáy ngắn hạn của điểm xoay là tương đối chính xác. Do đó, pivot points là một trong những công cụ nổi tiếng được các nhà giao dịch ưa dùng, đặc biệt trong giao dịch scalping hoặc giao dịch theo xu hướng. Điểm xoay sẽ càng hiệu quả khi nó được kết hợp với các công cụ chỉ kỹ thuật khác. Bài viết trên đây chia sẻ 2 chiến lược giao dịch phổ biến kết hợp với Pivot points. Hi vọng sẽ hữu ích với nhà đầu tư. Chúc bạn thành công!

Investing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *