Những điều nhà đầu tư cần biết khi thực hiện phân tích Forex
Thị trường ngoại hối được coi là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với hơn 5 nghìn tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch mỗi ngày. Trong ngoại hối, các nhà giao dịch mua, bán, trao đổi và đầu cơ vào các loại tiền tệ với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Phân tích Forex là một trong những công cụ không thể thiếu giúp nhà đầu tư kiểm tra những thay đổi trong thị trường ngoại hối (FX).
Phân tích Forex là gì
Các ngân hàng, công ty thương mại, ngân hàng trung ương, công ty quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ, nhà môi giới ngoại hối bán lẻ và thương nhân sử dụng phân tích ngoại hối để xác định giao dịch tốt nhất cho một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào. Một số phân tích ngoại hối được thực hiện thủ công, nhưng hầu hết các phân tích được giải quyết thông qua việc sử dụng máy tính có phần mềm phân tích dữ liệu và tín hiệu lịch sử từ các thị trường ngoại hối.
Phần mềm phân tích Forex được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ, nó bao gồm nhiều biểu đồ hữu ích trong việc xác định các quyết định mua hoặc bán đối với các cặp tiền tệ. Phần mềm này có thể có sẵn từ các nhà môi giới ngoại hối, được cung cấp cho nhà giao dịch thông qua việc sử dụng tài khoản demo. Một điều quan trong đó là các nhà giao dịch mới nên thử nghiệm với một vài nhà môi giới và dịch vụ khác nhau trước khi quyết định một sàn giao dịch để mở tài khoản thật.
Phân tích Forex có thể là phân tích kỹ thuật, sử dụng các tài nguyên như công cụ biểu đồ hoặc cũng có thể là phân tích cơ bản, sử dụng các chỉ số kinh tế và các tin tức sự kiện. Đối với các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, không có loại phân tích nào cho ra kết quả tốt nhất. Một nhà đầu tư mới khi tham gia giao dịch ngoại hối, phương pháp tốt nhất sẽ phụ thuộc vào lượng thời gian và thông tin mà họ có.
Các loại phân tích thị trường Forex
Phân tích có vẻ như là một khái niệm mơ hồ đối với một nhà giao dịch ngoại hối mới. Tuy nhiên, nhìn chung, có ba loại phân tích Forex cơ bản.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản thường được sử dụng để phân tích các thay đổi trong thị trường ngoại hối bằng cách theo dõi và đánh giá đầy đủ và hợp lý các số liệu, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các loại dữ liệu kinh tế khác xuất phát từ các quốc gia. Ví dụ: một nhà giao dịch tiến hành phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR / USD sẽ thấy thông tin về lãi suất trong Eurozone hữu ích hơn so với những người giao dịch ở Mỹ. Những nhà giao dịch này luôn muốn là người đầu tiên nắm được bất kỳ bản tin quan trọng nào được đưa ra từ mỗi quốc gia Eurozone để đánh giá mối quan hệ của chúng với sức mạnh của các nền kinh tế. Các nhà phân tích sẽ chọn lọc dữ liệu, chỉ để lại những thông tin quan trọng và có liên quan tới việc xây dựng chiến lược giao dịch. Ngoài ra, họ có thể tinh chỉnh thêm các thông tin này vào một số loại biểu đồ/mô hình/xu hướng để có thể sử dụng như một bản kế hoạch cho chiến lược kinh doanh.
Phân tích kỹ thuật
Nói một cách đơn giản, phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích lịch sử báo giá, từ đó các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng di chuyển giá trong tương lai. Theo lý thuyết, tỷ giá sẽ được lặp lại theo chu kỳ. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này bằng cách áp dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể tìm thấy ở bất cứ phần mềm giao dịch nào. Phân tích kỹ thuật được chia ra thành nhiều phương pháp trong đó phương pháp phổ biến nhất là phân tích mô hình nến. Mô hình này cho phép nhà giao dịch tìm trong lịch sử báo giá các mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng di chuyển giá cơ bản, từ đó không chỉ dự đoán xu hướng di chuyển giá trong tương lai mà còn cả những thời điểm đảo chiều hoặc phá vỡ xu hướng. Phân tích kỹ thuật được thực hiện thông qua một hệ thống thủ công hoặc tự động. Với hệ thống thủ công, nhà giao dịch tự phân tích các chỉ số kỹ thuật và diễn giải dữ liệu đó thành quyết định mua hoặc bán. Trái lại, phần mềm giao dịch tự động hoạt động dựa trên thuật toán hoặc kế hoạch giao dịch từ trước mà không cần bất cứ sự can thiệp thủ công nào. Những phần mềm Forex này thường được gọi là Expert Advisors hay EA và thường được chạy trên nền tảng giao dịch phổ biến Meta Trader 4. Hệ thống tự động phân tích thị trường dựa trên các mô hình phân tích kỹ thuật được hình thành trước đó. Khi các mô hình này xuất hiện, tín hiệu sẽ tự động phát ra nên các nhà giao dịch không cần thường xuyên có mặt trước máy tính mà chỉ cần kịp thời phản ứng với các tin nhắn của chương trình. Các nhà giao dịch mới được khuyên dùng các phần mềm phân tích kỹ thuật tự động bởi chúng tiết kiêm thời gian, có nhiều chương trình tự động, chỉ báo và robot giao dịch hỗ trợ.
Phân tích cuối tuần
Có hai lý do cơ bản để làm một phân tích cuối tuần. Lý do đầu tiên là bạn có thể thiết lập một cái nhìn toàn cảnh về thị trường cụ thể mà bạn quan tâm. Vào thời điểm cuối tuần, các thị trường đã đóng cửa và không có những thay đổi liên tục diễn ra. Do đó, bạn không cần phải ứng phó với các tình huống khi chúng diễn ra mà vẫn có thể khảo sát thị trường. Thứ hai, phân tích cuối tuần sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch giao dịch cho tuần tới và thiết lập tư duy cần thiết. Phân tích cuối tuần giống như một kiến trúc sư đang chuẩn bị kế hoạch chi tiết để xây dựng một tòa nhà, đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ hơn.
Chiến lược áp dụng phân tích thị trường Forex
Dưới đây là ba nguyên lý cơ bản mà các nhà giao dịch cần nhớ khi áp dụng phân tích thị trường Forex.
1. Hiểu các trình điều khiển
Nghệ thuật giao dịch thành công một phần là nhờ vào sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các thị trường và lý do mà các mối quan hệ này tồn tại. Ví dụ, sự phục hồi của thị trường chứng khoán có thể được giải thích bởi niềm tin của các nhà đầu tư vào sự phục hồi của nền kinh tế. Các nhà giao dịch này tin rằng doanh thu của các công ty sẽ được cải thiện đáng kể khi nền kinh tế khởi sắc, định giá sẽ cao hơn trong tương lai do đó đây là thời điểm thích hợp để đầu tư. Tuy nhiên, đầu cơ (tận dụng cơ hội thị trường đi xuống để mua vào với số lượng cực lớn, tạo sự khan hiếm với mục đích đẩy giá lên cao và sau đó bán ra kiếm lời) cũng được xem là một động lực thúc đẩy thị trường đi lên.
Có thể thấy, câu hỏi đầu tiên mà mỗi nhà đầu tư cần đặt ra đó là: Tại sao những điều này xảy ra? Các trình điều khiển đằng sau những biến động của thị trường là gì?
2. Lập biểu đồ các chỉ số
Việc lập biểu đồ các chỉ số quan trọng cho mỗi thị trường trên khung thời gian dài là không thể thiếu trong chiến lược đầu tư của mỗi hà giao dịch. Điều này có thể giúp nhà giao dịch dễ dàng quan sát và xác định mối quan hệ giữa các thị trường, liệu một biến động trong thị trường này là nghịch đảo hay hòa hợp với thị trường khác? Ví dụ, trong năm 2009, giá vàng tăng cao ở mức kỷ lục (1.226,56 USD/oz), nhà đầu tư cần dựa trên biểu đồ các chỉ số để cân nhắc đây có phải là động thái cho thấy sự mất giá của tiền giấy hay đây là kết quả của việc đồng đô la giá rẻ làm bùng nổ hàng hóa? Câu trả lời có thể là cả hai giả định trên, hoặc như chúng ta đã đề cập ở trên, các biến động thị trường có thể được thúc đẩy bởi đầu cơ.
3. Thời gian giao dịch
Nhà đầu tư có khả năng giao dịch thành công cao hơn nếu có thể tìm thấy bước ngoặt trên các các khung thời gian dài hơn, sau đó sử dụng khung thời gian ngắn để tinh chỉnh. Sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ khiến bạn khác biệt với những người giao dịch chỉ đơn giản là giao dịch một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay phân tích nào về nhiều chỉ số ngoại hối.
Để thực hiện một giao dịch thành công thì việc thực hiện phân tích Forex là điều không thể thiếu. Trên đây là những thông tin cơ bản về phân tích Forex, bao gồm khái niệm, phân loại và chiến lược áp dụng, hi vọng các nhà đầu tư có thể lựa chọn một phương pháp phân tích Forex phù hợp với chiến lược cũng như mục tiêu đầu tư của mình. Chúc các bạn thành công!