Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng

Có rất nhiều chiến lược giao dịch trong thị trường forex giúp các trader tận dụng được những cơ hội vào lệnh để kiếm lời, bài viết ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin cơ bản cho bạn về chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend trading) và các công cụ đi kèm phục vụ việc nhận định xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch nắm bắt cơ hội thu về lợi nhuận thông qua việc phân tích đà tăng trưởng một tài sản hay một sản phẩm nào đó theo một hướng cụ thể. Khi giá đang di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như tăng hoặc giảm, đó được gọi là xu hướng. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể mở một lệnh và giữ lệnh chỉ trong vài giờ hoặc có thể trong khoảng thời gian dài hơn cho đến khi thị trường vẫn có xu hướng tăng lên. Các trader sẽ cố gắng xác định các xu hướng trong hành động giá của các công cụ họ giao dịch. Có hai loại hai xu hướng chính:

• Xu hướng tăng được biểu thị bởi một loạt các đỉnh và các đáy cao hơn, phản ảnh mức giá tăng lên. Nhà giao dịch theo xu hướng có thể mở các giao dịch ngắn khi một tài sản đang có xu hướng đi xuống.
• Xu hướng giảm được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn, phản ánh mức giá dần đi xuống.

Giao dịch theo xu hướng hoạt động như thế nào?

Với chiến lược giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch kỳ vọng rằng biểu đồ giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đang diễn ra (tiếp tục tăng hoặc tiếp tục giảm). Các chiến lược như vậy thường cung cấp cho các nhà giao dịch công cụ chốt lời hoặc chặn lỗ để lấy được mức lợi nhuận hoặc tránh tổn thất lớn trong trường hợp xu hướng đảo chiều. Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Các nhà giao dịch sử dụng hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác định xu hướng và dự đoán khi nào xu hướng sẽ thay đổi.

Các nhà giao dịch theo hành động giá thường dựa vào biến động giá trên biểu đồ thông qua phân tích kỹ thuật. Đối với một xu hướng tăng, họ sẽ kỳ vọng giá di chuyển, phá vỡ đỉnh trước đó và khi giá giảm, các trader vẫn hi vọng rằng mức giá sẽ cao hơn so với đáy trước đó. Điều này cho thấy mặc dù giá dao động lên xuống, nhưng quỹ đạo chung vẫn tăng.

Tương tự với xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi biểu đồ để xem rằng sự dao động giá lên xuống có tạo ra những đáy và đỉnh thấp hơn hay không. Nếu tổng thế không như vậy, xu hướng giảm có lẽ sắp kết thúc, và với tín hiệu đó các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không còn quan tâm đến việc giữ một vị thế ngắn.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau bằng cách sử dụng các chỉ số và phương pháp hành động giá. Đối với tất cả các chiến lược, nên sử dụng chặn lỗ để quản lý rủi ro. Đối với xu hướng tăng, mức chặn lỗ được đặt dưới mức thấp nhất trước khi vào lệnh hoặc dưới mức hỗ trợ khác. Còn đối với xu hướng giảm và một vị thế ngắn, mức chặn lỗ thường được đặt ngay trên đỉnh trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.

Đường trung bình động (Moving Average): Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn trong xu hướng tăng, tạo ra điểm giao nhau (còn được gọi là điểm cắt vàng) và điểm cắt này chính là tín hiệu bắt đầu của một xu hướng tăng. Hay khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn trong xu hướng giảm, tạo ra điểm giao nhau báo hiệu cho xu hướng giảm (điểm cắt này còn gọi là điểm cắt tử thần). Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi khi giá cắt lên mức trung bình động, tức báo hiệu một vị thế dài hoặc khi giá cắt xuống mức trung bình chính là tín hiệu cho một vị thế ngắn.

Thông thường, các chiến lược sử dụng đường trung bình động kết hợp với một số phương pháp phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Ví dụ như phương pháp theo dõi hành động giá để xác định xu hướng, vì khi không có một xu hướng tăng/giảm cụ thể, giá chỉ dao động qua lại trên đường trung bình động thì đường trung bình động cung cấp tín hiệu rất kém, không rõ ràng.

Các chỉ số động lượng: Có khá nhiều chiến lược kết hợp chỉ báo động lượng. Đề cập đến giao dịch theo xu hướng, một ví dụ đó là tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu các mục nhập và thoát. Hoặc một nhà giao dịch có thể đợi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên 30. Giả sử xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên thì đây có thể là tín hiệu cho một vị thế dài. Chỉ báo cho thấy giá đã giảm nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại đúng với xu hướng tăng chung.

Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi chỉ số RSI tăng lên trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm xuống dưới mức đã chọn.

Đường xu hướng & mô hình biểu đồ: Đường xu hướng là đường được vẽ dọc theo các đáy trong một xu hướng tăng hoặc dọc theo các đỉnh trong một xu hướng giảm. Đường xu hướng cho thấy một khu vực mà giá có thể quay trở lại trong tương lai. Một số nhà giao dịch chọn mua khi xu hướng tăng khi giá quay trở lại, và sau đó bật lên cao hơn đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch lựa chọn rút ngắn trong một xu hướng giảm khi giá tăng lên, và sau đó thoát ra khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác biểu thị tiềm năng của xu hướng sẽ tiếp tục như vậy. Ví dụ: nếu giá tăng mạnh và sau đó hình thành dạng cờ hoặc hình tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá để thoát ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược này khi tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng. Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm một sự đột quá bằng cách phá vỡ mức kháng cự để chỉ ra một mức tăng mới, cao hơn có thể bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên mức trung bình động.

Giá bắt đầu có xu hướng giảm, nhưng sau đó giá tăng, nằm trên đường xu hướng đi xuống và nằm trên đường trung bình động. Mặc dù vậy, nó không có nghĩa là giá theo xu hướng tăng. Trước khi xem xét liệu rằng xu hướng có tăng hay không, các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ phải theo dõi xem có tạo ra một đỉnh mới cao hơn và đáy cao hơn hay không.

Giá tiếp tục tăng cao hơn xác nhận một xu hướng tăng mới. Giá trở lại như trước và sau đó bắt đầu tăng, hình thành mô hình biểu đồ đầu tiên, phá vỡ đỉnh trước đó, báo hiệu một vị thế dài.

Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mẫu biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều cung cấp cơ hội để vào lệnh dài hoặc thêm vào một vị thế hiện có (được gọi là kim tự tháp).

Giá tiếp tục tăng, nhưng sau đó bắt đầu đưa ra các dấu hiệu cảnh báo. Giá giảm xuống dưới mức trung bình sau một thời gian tăng dài, nó cũng tạo ra một đáy thấp hơn và phá vỡ một đường xu hướng tăng ngắn hạn. Giá có tăng chút sau đó, nhưng sau đó giảm xuống dưới mức trung bình động một lần nữa. Đây không còn là xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ tránh vào lệnh dài trong điều kiện như thế này.

Giá tiếp tục dao động xung quanh đường trung bình, không có xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá trượt vào một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo xu hướng thể tìm kiếm các điểm để vào các vị thế ngắn.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc khái niệm, cách thức hoạt động về chiến lược giao dịch theo xu hướng cùng với những công cụ mà các nhà giao dịch nên sử dụng để giúp phán đoán xu hướng dựa trên những kết quả trước đó. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo kiểu giao dịch Scalping tại đây.

Investing.vn

Xem thêm: forex