skip to Main Content

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

Trên thị trường forex, các nhà giao dịch thường sử dụng 5 phương pháp giao dịch phổ biến nhất, bao gồm:

  1. Scalping (Giao dịch giữ lệnh trong vài giây đến vài phút)
  2. Day Trading (Giao dịch theo ngày)
  3. Swing Trading (Giao dịch giữ lệnh trong nhiều ngày)
  4. Position Trading (Giao dịch giữ lệnh từ vài tuần đến vài năm)
  5. High-Frequency Trading (Giao dịch cao tần)

Phương pháp giao dịch Scalping 

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

Scalpers (Người giao dịch theo phương pháp Scalping) là những nhà giao dịch giữ tối đa vài giây đến vài phút. Mục tiêu chính của họ là lấy số lượng pips rất nhỏ nhiều lần có thể trong suốt một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Bởi vì lợi nhuận là nhỏ trên bất kỳ một giao dịch nào, các nhà đầu tư có thể đặt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi phiên giao dịch; do đó, điều bắt buộc là các nhà đầu tư phải lựa chọn được các broker cung cấp các tài khoản có mức commissions giao dịch thấp.

Cần lưu ý rằng giao dịch Scalping được coi là rất rủi ro vì nó phụ thuộc vào việc có tỷ lệ giao dịch thắng cao. Và bởi vì giao dịch thắng trung bình thường nhỏ hơn nhiều lần so với giao dịch thua lỗ trung bình, nên có thể chỉ cần một hoặc hai giao dịch thua lỗ để xóa sạch tất cả lợi nhuận của bạn.

Phương pháp giao dịch Day Trading

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

Day Traders  (Người giao dịch theo phương pháp Day Trading) là các nhà giao dịch hàng ngày thường chọn vào lệnh vào đầu ngày theo nhận định của họ và sau đó kết thúc một ngày với lợi nhuận hoặc thua lỗ. Một nhà giao dịch trong ngày không giữ bất kỳ vị trí nào qua đêm và tất cả các giao dịch được đóng vào cuối phiên giao dịch bằng cách sử dụng lệnh chốt lời, chặn lỗ hoặc thoát theo thời gian đặt trước (Ví dụ: Thoát lệnh vào cuối ngày). Các nhà giao dịch hàng ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm và khai thác biến động giá trong ngày, xem biểu đồ giá trong ngày với các khoảng thời gian biểu đồ dựa trên phút, đánh dấu các khối lượng hoặc khoảng thời gian trên biểu đồ.

Bởi vì các giao dịch được tổ chức trong một vài phút đến vài giờ, di chuyển giá lớn là không phổ biến, vì vậy các nhà giao dịch hàng ngày cố gắng thu các lợi nhuận nhỏ thường xuyên để xây dựng lợi nhuận. Để tận dụng sức mua của họ, các nhà giao dịch hàng ngày thường giao dịch với tiền ký quỹ . Giao dịch trong ngày là một công việc toàn thời gian vì các vị trí phải được theo dõi liên tục.

Phương pháp giao dịch Swing Trading

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

Swing Traders  (Người giao dịch theo phương pháp Swing Trading) để chỉ những người thích giữ giao dịch trong nhiều ngày đến vài tuần. Nhìn chung, các nhà giao dịch swing dựa vào phân tích kỹ thuật và hành động giá để xác định các điểm vào và ra giao dịch có lợi nhuận, ít chú ý đến các nguyên tắc cơ bản. Các giao dịch được thoát khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, chạm chặn lỗ hoặc sau một khoảng thời gian đặt ra ban đầu đã hết.

Bởi vì giao dịch swing diễn ra trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần (với trung bình từ một đến bốn ngày), phong cách giao dịch này không nhất thiết phải theo dõi liên tục. Do đó, các nhà giao dịch không thể theo dõi vị trí của họ trong mỗi phiên giao dịch thường bị thu hút bởi phong cách giao dịch phổ biến này.

Phương pháp giao dịch Position Trading

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

Position Traders (Người giao dịch theo phương pháp Position Trading) là những người có giao dịch kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Nhà giao dịch vị trí có thể sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch và thường tham khảo biểu đồ giá hàng tuần và hàng tháng khi đánh giá thị trường. Thông thường, biến động giá ngắn hạn được bỏ qua để ủng hộ việc xác định và thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Phong cách giao dịch này gần giống với đầu tư nhất. Tuy nhiên, trong khi đầu tư mua và nắm giữ thường chỉ bao gồm các giao dịch dài (thu lợi nhuận từ một thị trường đang tăng), các nhà giao dịch vị trí có thể sử dụng cả lệnh BUY và SELL.

Phương pháp giao dịch High-Frequency Trading

Tổng hợp các phương pháp giao dịch trader thường sử dụng

High-Frequency Traders (Người giao dịch theo phương pháp High-Frequency Trading) là những nhà giao dịch này sử dụng các thuật toán phức tạp (và thường là độc quyền) để phân tích nhiều thị trường và thực hiện các đơn đặt hàng dựa trên các điều kiện thị trường. Bởi vì các nhà giao dịch có tốc độ thực hiện nhanh nhất là những người giao dịch độc lập có lợi nhuận cao nhất, giao dịch độc lập thường không dễ dàng thực hiện tại nhà đơn giản là không thể hoàn thành. Phương pháp giao dịch này từng được nhắc đến trong cuốn sách “Cuộc nổi dậy ở Phố Wall” được viết bởi Michael Lewis, tập trung vào sự gia tăng của HFT trong thị trường chứng khoán Mỹ. Cuốn sách nhấn mạnh nhu cầu tốc độ của các nhà giao dịch cao tần và mô tả một dự án cáp trị giá 300 triệu đô la để kết nối thị trường tài chính của Chicago và New York, sẽ loại bỏ 4 mili giây trong một giao dịch. Hiện nay phương pháp giao dịch này không còn phổ biến.

Lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp

Là một nhà giao dịch, bạn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi xác định phong cách giao dịch phù hợp nhất với mình như:

  • Kích thước tài khoản
  • Lượng thời gian có thể dành cho việc giao dịch
  • Kinh nghiệm giao dịch
  • Thói quen, tính cách
  • Mức độ chấp nhận rủi ro

Nói chung, có một mối quan hệ nghịch đảo giữa khung thời gian giao dịch và lượng thời gian bạn phải dành cho thị trường. Ví dụ, một Position Trader có thể dành vài giờ mỗi tuần để đánh giá và quản lý giao dịch. Mặt khác, giao dịch Scalping là một công việc toàn thời gian và những người giao dịch này tận dụng từng phút trong mỗi phiên giao dịch để quản lý giao dịch.

Mỗi người tham gia thị trường sẽ phù hợp với một vài phương pháp giao dịch. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch cũng là nhà đầu tư dài hạn, trong khi những người khác chủ yếu có thể giao dịch trong ngày với một vài giao dịch swing. Nói chung, cần có thời gian và kinh nghiệm để tìm ra phong cách giao dịch phù hợp nhất. Cho dù bạn chọn phong cách nào, bạn phải chắc chắn rằng nó thực sự phù hợp với tính cách của bạn.

Đặc biệt, hãy hạn chế thay đổi phong cách giao dịch một cách thường xuyên. Luôn luôn thay đổi phong cách giao dịch ngoại hối có thể khiến bạn giao dịch không theo nguyên tắc nào cả và kết quả giao dịch của bạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, khi cảm thấy phương pháp giao dịch cũ thực sự không phù hợp với tính cách và lịch sinh hoạt cá nhân, hãy mạnh dạn thử thay đổi các phương pháp khác.

Chúc các bạn tìm được một phương pháp giao dịch hiệu quả và giao dịch thành công !

Investing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

workshop hanoi