Sức mạnh của vùng hợp lưu (Confluence) trong giao dịch Forex
Giao dịch ngoại hối nói chung và giao dịch Price action nói riêng được coi là một bộ môn nghệ thuật hơn là khoa học, bởi nó đòi hỏi nhà giao dịch phải sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức và cả trực giác để tạo ra lợi nhuận liên tục. Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, bạn cần tạo cho mình một lợi thế bằng cách tận dụng khéo léo và chính xác các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản. Trong số đó, giao dịch hành động giá kết hợp với Hợp lưu (Confluence) có thể mang lại cho bạn lợi thế mà bạn cần trên thị trường ngoại hối.
Vùng hợp lưu (Confluence) là gì?
Hiểu một cách đơn giản, hợp lưu là sự kết hợp nhiều hơn một kỹ thuật giao dịch hoặc phân tích để tăng tỷ lệ thắng của bạn trên một giao dịch.
Ví dụ, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu sử dụng các mô hình giá trong quá khứ để dự báo chuyển động định hướng trong tương lai của một cặp tiền tệ hoặc kỳ tài sản cơ bản nào khác. Do đó, nếu bạn sử dụng một công cụ phân tích kỹ thuật như đường hỗ trợ, kháng cự hoặc vùng sự kiện để dự đóa biến động giá, sau đó áp dụng thêm các mô hình giá để lọc quyết định giao dịch thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ tăng lên hơn nữa. Có rất hiều cách mà một nhà giao dịch có thể áp dụng khái niệm hợp lưu vao kế hoạch giao dịch của họ.
Giao dịch ngoại hối với phân tích kỹ thuật hợp lưu
Kỹ thuật hợp lưu xảy ra khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch bằng cách sử dụng nhiều công cụ giao dịch kỹ thuật và tất cả các hình thức phân tích này cho thấy một chuyển động sắp xảy ra trong tương lai của giá cả.
Ví dụ, khi bạn đang sử dụng một chỉ báo kỹ thuật dao động như Stochastic, nó có thể tạo ra tín hiệu điều kiện thị trường quá mua gần vùng kháng cự chính. Vùng kháng cự này cũng có thể là Vùng số tròn (BRN). Nếu bạn đặt lệnh bán dựa trên một số yếu tố kỹ thuật này, thì về cơ bản bạn đang sử dụng hợp lưu phân tích kỹ thuật.
Đây là biểu đồ ngày của cặp ngoại hối EUR/AUD. Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng chỉ báo Stochatics đang giao dịch trên mức 80 (được dán nhãn số 1).
Các nhà giao dịch ngoại hối coi các điều kiện thị trường như trên là một dấu hiệu của một thị trường quá mua. Khi thị trường ở trong tình trạng quá mua, nó báo hiệu rằng giá có thể sớm đảo ngược diễn biến của xu hướng đang thịnh hành hoặc có khả năng bắt đầu một động thái thoái lui theo hướng ngược lại.
Thứ hai, ngay sau khi giá EUR/AUD đạt đến mức 1.5575, nó đã hình thành một đường xu hướng giảm (được dán nhãn số 2), trong đó giá đã thâm nhập trên đường xu hướng nhiều lần, tuy nhiên, đã không đóng cửa trên khung thời gian hàng ngày. Sự hình thành của đường xu hướng giảm báo hiệu đà tăng giảm dần trên mức giá này.
Tiếp theo, bạn có thể thấy giá EUR/AUD đạt mức 1.5200 như một khu vực điểm xoay chính (được dán nhãn số 3), nơi trước đây thị trường tìm thấy cả hỗ trợ và kháng cự. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp coi mức giá kết thúc bằng số liệu tròn như 1.5200 đóng vai trò là mức tâm lý quan trọng, do đó mức hỗ trợ và kháng cự này có ý nghĩa đặc biệt.
Khi có sự hợp lưu giá ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nó thường thu hút các nhà giao dịch tổ chức quy mô lớn, các nhà tạo lập thị trường và những người tham gia khác tìm thấy các khu vực cơ hội giá này để vào lệnh chờ xử lý. Do đó, người mua và người bán tham gia vào một cuộc chiến giằng co xung quanh các loại mức giá hợp lưu chính này.
Thiết lập giao dịch trong hình 1 đang cho thấy sự hợp lưu trên biểu đồ giá của ba yếu tố kỹ thuật khác nhau – 1) chỉ báo kỹ thuật báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng sắp xảy ra, 2) hình thành đường xu hướng giảm hạn chế giá EUR/AUD di chuyển lên trên, và 3) một sự ép giá theo xu hướng giảm, điều này cũng xảy ra xung quanh một số Vùng số tròn (BRN) mang ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý.
Khi giá EUR/AUD đóng cửa dưới vùng xoay (Pivot area) khoảng 1.5200 vào ngày 15 tháng 6 năm 2016, nó báo hiệu một động thái giảm giá. Nếu bạn đã đặt lệnh bán ngay khi giá đóng cửa dưới mức 1.5200 và giữ mức dừng lỗ của bạn trên đường xu hướng giảm, khoảng 1.5415, thì giao dịch cụ thể này có thể mang lại khoảng 700 pips trong hai tuần tới.
Lưu ý khi kết hợp các công cụ kỹ thuật trong giao dịch vùng hợp lưu
Sử dụng tín hiệu hợp lưu kết hợp một số phương pháp phân tích kỹ thuật là một chiến lược giao dịch rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi phát triển và sử dụng các hệ thống giao dịch dựa trên hợp lưu, bạn cần có sự hiểu biết kỹ lưỡng về các chỉ số bạn đang sử dụng.
Ví dụ, trong hình trên, chúng tôi đã sử dụng hai bộ chỉ số, nhưng lưu ý rằng cả hai chỉ số này đều theo xu hướng. Nếu chúng ta sử dụng bộ tạo dao động như Stochatics với ADX, bộ tạo dao động có thể đã tạo ra tín hiệu quá bán khi xu hướng giảm sắp bắt đầu. Những tín hiệu mâu thuẫn như vậy có thể trở nên khó hiểu và có thể chứng tỏ là một trở ngại khi giao dịch trong thời gian thực. Điều này đặc biệt đúng, trong các khung thời gian thấp hơn, nơi giá có thể di chuyển rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn.
Do đó, khi bạn áp dụng chiến lược hợp lưu để giao dịch ngoại hối, bạn nên rất cẩn thận trong cách chọn công cụ phân tích kỹ thuật. Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng xu hướng theo các chỉ số trong điều kiện thị trường theo xu hướng.
Mặt khác, nếu thị trường có vẻ bị giới hạn phạm vi, hãy sử dụng các công cụ phù hợp với thị trường hợp nhất, chẳng hạn như bộ dao động. Nhưng hãy cẩn thận với sự dư thừa – về cơ bản là bạn nên không kết hợp các chỉ số giao dịch có tương quan cao và coi đó là hợp lưu hợp lệ.
Kết hợp phân tích cơ bản với vùng hợp lưu
Bên cạnh việc sử dụng sức mạnh của hợp lưu kỹ thuật, bạn cũng có thể áp dụng phân tích cơ bản hợp lý với các biểu đồ kỹ thuật để phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện.
Hầu hết các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp theo dõi các sự kiện lịch kinh tế, chẳng hạn như lãi suất qua đêm, tỷ lệ việc làm, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng và các chỉ số kinh tế khác.
Bạn không phải là Nhà kinh tế để hiểu dữ liệu cơ bản nào phù hợp nhất với các nhà giao dịch. Chỉ cần biết các điểm dữ liệu trước đó, dự báo đồng thuận là gì và con số thực tế có bị lệch khỏi dự báo hoặc kỳ vọng hay không… có thể giúp chúng ta đánh giá việc phát hành tin tức kinh tế sẽ có tác động như thế nào đến các cặp tiền tệ tương ứng.
Bài viết trên chia sẻ kiến thức về vùng hợp lưu trong giao dịch Forex. Với phương pháp này, bạn có thể kết hợp một số chỉ báo kỹ thuật để tìm hợp lưu và thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu mà chúng thể hiện. Thông thường, bạn có thể chỉ cần xác định các mức hỗ trợ & kháng cự chính và chờ giá hình thành mô hình hành động giá xung quanh các mức này và thực hiện giao dịch theo hướng của động lực giá. Bạn cũng có thể xem xét các yếu tố cơ bản và kết hợp nó cùng với phân tích kỹ thuật để cải thiện tính chính xác của giao dịch của bạn. Cho dù bạn quyết định sử dụng phương pháp hợp lưu Forex nào trong khi phát triển chiến lược giao dịch cá nhân, bạn nên luôn đa dạng hóa kho vũ khí của mình và kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản khác nhau để tăng tỷ lệ thắng. Chúc bạn giao dịch thành công!
Investing.vn