Sách người đàn ông đánh bại mọi thị trường – Từ Las Vegas đến Phố Wall

BlogTháng Sáu 12, 2022

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Đối với tất cả nhà đầu tư, học hỏi tư duy của các nhà đầu tư vĩ đại là một điều hữu ích để giúp thành công trong đầu tư. Edward Thorp – tác giả của cuốn sách “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” là một nhà đầu tư thiên tài như vậy. Cuốn sách này sẽ kể lại hành trình của ông từ Las Vesgas đến phố Wall.

Giới thiệu sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường

Cuốn sách là câu chuyện có thật đáng kinh ngạc về giáo sư toán học đếm thẻ. Người đã dạy thế giới cách đánh bại nhà cái. Và là người đầu tiên trong số các nhà đầu tư định lượng vĩ đại, đã mở ra một cuộc cách mạng ở Phố Wall. 

Trong lịch sử chỉ có duy nhất một người khiến cho các tay chủ sòng bạc ở Las Vegas cũng như các nhà quản lý quỹ ở Wall Street đều phải kính nể. Đó chính là giáo sư Edward Thorp.

Trong cuốn “Người Đàn Ông Đánh Bại Mọi Thị Trường”. Lần đầu tiên, người đọc được nghe Edward Thorp kể về hành trình đi đến thành công trong sự nghiệp đầu tư. Khi bạn bắt đầu đọc quyển sách và nhận thấy quá trình hình thành tư duy của Thorp.

Với kiến thức chuyên sâu về toán học đặt biệt là xác suất thống kê. Tác giả giúp cho bạn đọc đột phá tư duy về bản chất của thị trường tài chính, tư duy về quản trị rủi ro và tiền. Đồng thời, cuốn sách giúp chúng ta phát hiện ra sự gian lận tiềm ẩn của thị trường tài chính. Để có thể tránh xa, từ đó bảo vệ thành quả đầu tư của mình.

Sơ lược về tác giả Edward Thorp

Edward O. Thorp (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1932) là một giáo sư toán học người Mỹ, nhà quản lý quỹ đầu cơ. Thorp còn là tác giả của Beat the Dealer, cuốn sách đầu tiên chứng minh bằng toán học, rằng lợi thế nhà cái trong trò xì dách có thể bị vượt qua bằng cách đếm bài. Ông cũng đi tiên phong trong việc sử dụng các kỹ thuật đầu tư định lượng trên thị trường tài chính. 

Thorp nhận bằng Tiến sĩ, bằng toán học tại Đại học California, Los Angeles năm 1958. Và làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) từ 1959 đến 1961. Ông là giáo sư toán học từ năm 1961 đến 1965 tại Đại học Bang New Mexico. Và sau đó gia nhập Đại học của California, Irvine. Nơi ông là giáo sư toán học từ năm 1965 đến năm 1977, và giáo sư toán học và tài chính từ năm 1977 đến năm 1982. 

FPMarkets Copy Trading

Ông hiện sống ở Newport Beach, California.

  • Ông là người đầu tiên phát hiện ra công thức định giá quyền chọn trước khi Black-Scholes tìm thấy và công bố đại chúng.
  • Ông là người đầu tiên lập ra quỹ đầu tư định lượng.
  • Ông là người đầu tiên sử dụng phương pháp STAR (Statistical Arbitrage- Kinh doanh chênh lệch giá dựa trên thống kê).
  • Cuốn sách của ông viết về xì tố và giao dịch đã ảnh hưởng cực lớn đến ông vua trái phiếu Bill Gross.
  • Ông đã cảnh báo mọi người về trùm lừa đảo Bernie Madoff, trước khi điều đó trở thành sự thực.
Tác giả Edward O. Thorp

Trính dẫn từ sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường

Tập trung vào năng lực để xây dựng lợi thế

Thorp nói: “Để đánh bại thị trường, hãy tập trung vào sự hiểu biết của bạn và khả năng đánh giá của bạn. Hãy tập trung vào “vòng tròn năng lực” của bạn”.

Ông khuyên nhà đầu tư nên tìm hiểu và kết hợp 2 phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Vào những năm 2000, Thorp đã xây dựng hệ thống giao dịch theo sau xu hướng (Trend Following). Trong quá trình này, ông đã nhận ra có thể kết hợp một số thông tin và chỉ số tài chính cơ bản và các dấu hiệu kỹ thuật. Để tạo ra hệ thống giao dịch tốt hơn là sử dụng kỹ thuật thuần túy.

Đòn bẩy và khoản lỗ tối đa

Thorp nói: “Bài học về việc sử dụng đòn bẩy là như sau. Hãy giả định điều tồi tệ nhất xảy ra và tự hỏi liệu bạn có thể chấp nhận nó không. Nếu câu trả lời là không, hãy giảm số tiền vay hay tỉ lệ margin xuống.”

Những yếu tố cần thiết để đánh bại thị trường

  • Trên thị trường chứng khoán nắm bắt thông tin càng sớm càng tốt. Nhóm người đầu tiên hành động dựa vào thông tin thì thu được lợi nhuận. Những người khác thì không có gì hoặc thua lỗ.
  • Hãy là một nhà đầu tư lý trí có kỷ luật. Chú trọng logic và phân tích hơn chứ không phải những lời chào mời hay cảm xúc.
  • Tìm một phương pháp phân tích ưu việt với bạn, rèn luyện và tuân thủ nó.
  • Giao dịch với một mức biên an toàn khi ta biết chứng khoán đang ở mức định giá sai. Và tận dụng điều này, khi bạn nhận diện ra cơ hội hãy đầu tư trước đám đông.

Ở thời điểm hiện tại, Thorp không đánh bạc nữa. “Tôi thích quá trình học hỏi thứ gì đó mới mẻ. Một khi điều đó trở thành công việc đều đều nhàm chán, tôi không thấy hứng thú nữa”, ông nói. “Blackjack không thú vị lắm vì khoản đặt cược quá nhỏ. Nếu bạn thường xuyên đặt cược hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán, vài nghìn USD trên bàn blackjack không có nhiều ý nghĩa”.

Đánh giá của người đọc về cuốn sách

Review của Viên Minh Văn

Tôi là một người gắn bó vs thị trường chứng khoán cũng đc một thời gian tương đối. Trải qua bao thăng trầm nên đọc cuốn này tôi càng thấm hơn. Lượng kiến thức trong cuốn này quả là lớn. Nên nếu bạn là người mới mà chỉ đọc phớt phớt thì không hiểu hết được đâu. Đặc biệt phần công thức Kelly rất hay. Tôi đang áp dụng cho việc phân bổ vốn các khoản đầu tư của mình. 

Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Thorp, ông thật sự quá xuất chúng. Và hơn nữa nhân cách của ông cũng rất tốt. Ông biết lúc nào là đủ, lúc nào nên dừng lại. Mấy ai đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp mà dám từ bỏ để sống cho gia đình, làm từ thiện như ông.

Review của Đỗ Linh

Mình đã đọc được quá nửa cuốn sách. Phải nói là tuyệt vời với những kiến thức có trong cuốn sách. Tuy nhiên, với mình thì đây không phải một quyển có thể đọc nhanh được. Mình phải vừa đọc, vừa ngẫm, thậm chí tính toán lại mọi dữ kiện có nhắc đến trong cuốn sách xem có đúng ko. Áp dụng đúng tinh thần của Edward 0. Thorp: khi biết một lý thuyết, tôi học cách tự học và tự kiểm chứng. 

Nhiều hơn những phương pháp đc nhắc đến trong cuốn sách, mình đã ngẫm và học được nhiều hơn về mindset, lối tư duy, thậm chí cả về những cái nhỏ nhất như hãy chuẩn bị thật kỹ mọi thứ, kể cả 1 chiếc thước Loga. 

Thực sự cảm ơn đội ngũ Happy live đã mang đến 1 cuốn sách thực sự hay và ý nghĩa. Chỉ có 1 điều hơi đáng tiếc ở phân đoạn trang 96 – 110 của sách mình có chút lỗi in ấn nên bị nhảy nhiều trang. Nếu đội ngũ có thể khắc phục được thì thực sự sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều

Kết luận

Cuốn sách này là một trong những cuốn sách không hư cấu hay nhất. Nó rất khiêm tốn. Và thậm chí còn đặc biệt hơn đối với bất kỳ ai quan tâm đến toán học, đầu tư và cờ bạc.

Tự bạn hãy quyết định xem mình có dành thời gian và tiền bạc cho cuốn sách này.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận