Phương pháp giao dịch ngoại hối khi thị trường biến động thấp

Rất nhiều khi thị trường hoạt động chậm lại, sự biến động giá vô cùng nhỏ, khiến cho hệ thống giao dịch hoạt động kém năng suất và tác động tiêu cực đến tâm lý giao dịch của các trader. Khối lượng giao dịch hàng ngày giảm, biểu đồ giảm và mọi người đều do dự, lưỡng lự và không biết phải làm gì trong tình huống đó. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách giao dịch trong những tình huống khó khăn như thế.

Để biết cách giao dịch sao cho hiệu quả, trước tiên bạn cần phải hiểu đặc điểm của thị trường biến động thấp như thế nào.

Thị trường biến động thấp là gì?

Tầm quan trọng của biến động giá

Biến động giá vô cùng quan trọng, giúp cho thị trường chuyển đổi nhanh và cho phép các trader kiếm lợi nhuận từ sự biến động từ sự phân kỳ tiền tệ. Gần như tất cả các chiến lược giao dịch sẽ phụ thuộc vào sự biến động tốt của thị trường để tạo ra hoạt động sinh lợi nhuận. Nếu không có đủ sự biến động, các biểu đồ sẽ thiếu hướng đi và thiếu những chuyển động quan trọng.

Khái niệm thị trường biến động thấp

Thị trường biến động thấp là thị trường có khối lượng giao dịch hoặc biến động giá cả thấp, trong đó các lệnh giao dịch không được lấp đầy nhanh nhất có thể.

Trên thực tế, nhiều trader cảm thấy rất khó để có thể giao dịch kiếm lời khi thị trường không đi theo bất kỳ một hướng nào, mà cứ chuyển động trong một phạm vi rất hẹp. Ví dụ, đối với các nhà giao dịch cao tần, các nhà giao dịch theo xu hướng và các nhà giao dịch động lực, họ thường giao dịch nhiều khi có biến động giá lớn, thị trường đi theo một xu hướng nhất định hoặc di chuyển trong khu vực hỗ trợ và kháng cự với phạm vi rộng. Ngược lại, họ không thích những lúc thị trường đi ngang.

Cách thức giao dịch với thị trường biến động thấp

Thị trường forex là một thị trường không thể đoán trước

Một thị trường ngoại hối biến động thấp thường rất khó để giao dịch kiếm lời.

Thị trường ngoại hối di chuyển theo chu kỳ, liên tục xoay vòng qua các giai đoạn biến động và chuyển động chậm. Trong năm 2014, thị trường forex đã xuất hiện các giai đoạn giá biến động thấp, biểu đồ dưới đây cho thấy qua một số năm, phạm vi dao động trung bình hàng ngày chỉ tính bằng pips.

Trong những điều kiện thị trường có biến động giá cả thấp và không đi theo một xu hướng nào, các trader thường vật lộn để có được lợi nhuận.

Đối với các trader giỏi, họ sẽ biết cách chuyển đổi phương pháp tiếp cận sao cho phù hợp với điều kiện hiện tại. Đó là lý do tại sao nhiều trader ưu tiên giao dịch với hành động giá vì khả năng thích nghi vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.

Thay vì sử dụng một chỉ báo, các trader có thể đọc giá và biết được họ cần làm gì để giao dịch có lãi.

Trên thực tế, trong thị trường biến động thấp như thế này, tỷ lệ thắng cùng với  tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận thực sự đã tăng lên.

Vậy, các trader cần phải làm gì?

Có 2 bước các trader cần thực hiện, đó là

• Ngừng tập trung tìm kiếm xu hướng thị trường.
• Bắt đầu giao dịch với các khung thời gian ngắn hơn

Tận dụng phạm vi chuyển động giá

Trong năm 2019, đã có nhiều lúc thị trường ngoại hối xuất hiện biến động giá thấp. Ví dụ như biểu đồ dưới đây:

GBP/JPY đã dao động trong một khu vực 500 pip kể từ tháng 3, đây là một phạm vi hẹp của cặp tiền tệ này. Cùng với đó, cặp EUR/USD cũng tạo ra sự biến động giá thấp, dao động trong phạm vi 270 pip kể từ tuần đầu tiên của tháng Hai.

Gía không di chuyển theo một hướng nhất định

Gía không di chuyển theo một hướng nhất định, thay vào đó, các cặp tiền tệ dao động giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự. Nhưng đôi khi, giá sẽ di chuyển lên hoặc xuống bất ngờ, nhưng sau đó, vẫn di chuyển trong một vùng giá nhất định. Ví dụ như cặp tiền tệ USD/CAD dưới đây:

Vậy làm thế nào để chúng ta giao dịch khi giá di chuyển trong một phạm vi hoặc khu vực giá như thế này?

Trên thực tế, giao dịch trong thị trường đi ngang không quá khó và đôi khi là dễ hơn so với giao dịch theo xu hướng.

Cách thức giao dịch

Trước tiên, bạn cần phải xác định phạm vi, khu vực giá (được tạo bởi 2 đường kháng cự – hỗ trợ). Phạm vi có thể xảy ra trên bất kỳ khung thời gian nào, từ các biểu đồ hàng ngày cho đến các biểu đồ 5 phút. Có một quy tắc vô cùng đơn giản, giúp bạn xác định phạm vi giá vô cùng dễ dàng: 2 lần giá chạm xuống đường hỗ trợ (mức giá thấp), và 2 lần giá chạm lên đường kháng cự (mức giá cao).

Mỗi lần di chuyển giá là một lần giá đi từ đỉnh xuống đấy của phạm vi hoặc ngược lại. Hình ảnh bên dưới là biểu đồ của cặp tiền tệ USD/CAD H4, cho thấy 2 lần giá di chuyển từ đỉnh xuống và 2 lần giá di chuyển từ đáy lên.

Khi phạm vi giá đã được thiết lập và xác định, các trader nên bắt đầu mua vào tại đáy (giá chạm mức hỗ trợ ở dưới) hoặc bán ra tại đỉnh (giá chạm mức kháng cự ở phía trên). Trong trường hợp này, sau khi phạm vị giá được thiết lập , từ đường kẻ dọc màu xanh, các trader nên mua vào. Thông thường, các trader được khuyên nên chuyển sang khung thời gian ngắn và sử dụng biểu đồ nến để thuận tiện cho việc giao dịch hơn.

Giao dịch khung thời gian ngắn hơn

Trong điều kiện thị trường dao động đi ngang, thực hiện giao dịch với biểu đồ hàng ngày không phải là sự lựa chọn hợp lý. Do biến động giá cả vô cùng thấp, các trader nên chuyển sang khung thời gian ngắn hơn như H1, H4, H6 và H8 để thấy sự chuyển động giá rõ ràng hơn và  an toàn hơn, và nắm được các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Dưới đây là biểu đồ theo khung thời gian ngày của cặp tiền tệ GBP/NZD trong vòng hai tuần. Các bạn có thể thấy rằng rằng rất khó có thể nhìn ra cơ hội giao dịch nào:

Vẫn là cặp tiền tệ đó nhưng chuyển sang khung thời gian 1 giờ, chúng ta thấy rất nhiều điểm có thể vào lệnh bán/mua.

Sự kết hợp giữa khung thời gian ngắn và xác định phạm vi giao dịch là một cách đơn giản giúp bạn thực hiện các giao dịch nhỏ và thu về lợi nhuận.

Điều chỉnh tỷ lệ Lợi nhuận : Rủi ro phù hợp với giá biến động yếu

Thường thì trader nào cũng cũng muốn đạt ROI (tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư) 300% trên giao dịch của mình hoặc nhiều hơn. Đồng nghĩa với đó là tỉ lệ Rủi ro : Lợi nhuận là 1: 3.

Nhưng thường trong thời gian giá biến động thấp thì thường không thể vượt qua ROI 300% được đâu.4

Có thể áp dụng biện pháp tạm thời bằng cách để tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận ở mức 1: 2 nếu bạn dự đoán hướng đi của giá sẽ yếu dần.

Trong điều kiện thị trường dao động đi ngang, các trader nên hạ tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận xuống dưới mức 1: 2. Bởi vì dưới tỉ lệ đó thì sẽ có thể bắt đầu gây áp lực lên sự tăng trưởng vốn của bạn.

Hãy quên tỉ lệ winrate đi, đó là điều cuối cùng nên quan tâm thôi.

Thị trường di chuyển chậm không phải là điều bạn có thể kiểm soát được, nhưng bạn có thể kiểm soát hành động của mình. Ngoài phương pháp giao dịch mà chúng tôi nêu trên, nếu thị trường biến động chậm, không có điểm vào lệnh giao dịch, bạn có thể lựa chọn một thị trường khác ngoài forex, ví dụ như chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa,…Hoặc đơn giản, bạn có thể tắt màn hình và đi làm điều gì đó bạn thích để giữ cho bạn tâm trí bạn thoát ra khỏi thị trường. Hãy nghỉ ngơi và đợi sự biến động từ thị trường quay trở lại, và tìm kiếm cơ hội giao dịch sau đó.

Xem thêm: Phương pháp giao dịch trong thị trường đi ngang (Sideway market) tại đây.

Investing.vn