Một số chiến lược giao dịch forex tham khảo

Phát triển và áp dụng chiến lược Forex của riêng mình đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công của một nhà giao dịch so với những nhà giao dịch khác. Do đó, điều cần thiết là tìm hiểu và thử nghiệm các kỹ thuật giao dịch tiền tệ khác nhau để bạn có thể lên một số ý tưởng về phong cách giao dịch mà bạn cảm thấy tự tin nhất. Trong bài học này, chúng ta sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch forex cơ bản mà bạn có thể tham khảo.

Chiến lược giao dịch forex 50 pips mỗi ngày

Một trong những chiến lược mới nhất được các trader ưa thích là chiến lược giao dịch 50 pips mỗi ngày. Chiến lược này tập trung vào những cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao như GBP/USD và EUR/USD. Cụ thể, sau khi thanh nến 7 giờ (GMT) đóng lại, nhà giao dịch sẽ đặt 2 lệnh chờ ở 2 phía đối diện. Khi giá biến động, một trong hai lệnh này sẽ được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ.

Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở 50 pips. Mức dừng lỗ được đặt ở trong khoảng từ 5 đến 10 pips phía trên hoặc dưới thanh nến 7 giờ (GMT), sau khi nó được hình thành. Giao dịch trong ngày hay giao dịch scalping đều là những chiến lược giao dịch ngắn hạn có tiềm năng lợi nhuận cao, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, một kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng.

Dưới đây là biểu đồ giá cặp EUR/USD, khung thời gian H1:

Có thể thấy những thanh nến 7 giờ được bôi màu cam. Trong một số trường hợp, thanh nến tiếp theo không vượt qua mức cao hoặc thấp của thanh nến trước đó khiến cho không có giao dịch nào được thiết lập.

Chiến lược giao dịch forex khung thời gian 1 giờ

Chiến lược giao dịch này sử dụng khung thời gian 60 phút. Các cặp tiền thích hợp nhất bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Chỉ báo MACD thường được các trader sử dụng trong chiến lược giao dịch này nhằm hỗ trợ xác định điểm vào lệnh.

Nguyên tắc BUY: Bạn có thể vào lệnh BUY khi MACD cắt lên trên đường zero. Mức chặn lỗ có thể được đặt ở đáy (swing low) gần nhất.

Nguyên tắc SELL: Bạn có thể vào lệnh SELL khi MACD cắt xuống dưới đường zero. Mức chặn lỗ có thể được đặt ở đỉnh (swing high) gần nhất.

Dưới đây là biểu đồ giao dịch cặp AUD/USD, khung thời gian H1. Đường MACD màu đỏ di chuyển lên trên hoặc xuống dưới đường zero cho trader những tín hiệu giao dịch khác nhau.

Chiến lược giao dịch khung thời gian 4 giờ

Chiến lược giao dịch khung thời gian 4 giờ hay còn được biết đến là swing trading, là một trong những chiến lược giao dịch yêu thích nhất của các trader ngắn hạn. Chiến lược này sử dụng biểu đồ 4 giờ để xác định những tín hiệu vào lệnh tiềm năng. Sau đó, biểu đồ 1 giờ được dùng để xác định chính xác những vị trí vào lệnh tối ưu nhất.

Trader thường dùng 2 đường trung bình động MA34 và MA55 để xác định xu hướng thị trường. Đối với một xu hướng tăng, tín hiệu phải đảm bảo những điều kiện sau:

• Hành động giá ở phía trên đường MA
• Đường MA34 ở phía trên đường MA55
• Đường MA di chuyển lên

Ngược lại, đối với một xu hướng giảm, ta có những tín hiệu sau:

• Hành động giá ở phía dưới đường MA
• Đường MA34 ở phía dưới đường MA55
• Đường MA di chuyển xuống

Khi đó, đường MA sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm. Bên trong hoặc xung quanh khu vực này là những vị trí tốt nhất để vào lệnh.

Dưới đây là biểu đồ giao dịch ngày của cặp GBP/USD. Đường màu tím là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 34 kỳ và đường màu đỏ là đường trung bình động hàm mũ 55 kỳ.

Chiến lược giao dịch forex theo xu hướng (trend trading)

Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.

Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis)

Dưới đây là ví dụ minh họa về giao dịch GBP/USD theo chiến lược Trend Trading trên biểu đồ 15 phút

Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã GBP/USD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)

• Trên biểu đồ 15 phút của GBP/USD, ta có thể đặt lệnh Sell tại vị trí các đường trung bình động (MA) cắt nhau theo hướng đi xuống. 

Chiến lược giao dịch forex phá vỡ/đột phá (break out trading)

Giao dịch đột phá là khi giá di chuyển trong một phạm vi (range) trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng. Điều này đặc biệt hiệu quả khi một giá đã ở trong phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.

Dưới đây là ví dụ minh họa về một biểu đồ giao dịch đột phá. Với chiến lược giao dịch này, trader xác định một phạm vi mà giá đã đi ngang trong một khoảng thời gian, với biên trên và biên dưới là điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì. Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh chờ ở trên hoặc dưới điểm đột phá để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay. Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.

Chiến lược giao dịch forex theo tuần

Nhiều nhà giao dịch forex thích giao dịch trong ngày do biến động thị trường có thể cung cấp nhiều cơ hội hơn trong các khung thời gian hẹp hơn. Tuy nhiên, chiến lược này lại đòi hỏi trader phải có tư duy giao dịch nhạy bén, kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp để có thể vào và thoát nhiều lệnh trong ngày. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chiến lược giao dịch forex theo tuần có thể là một phương án an toàn hơn bởi nó mang lại sự linh hoạt, ổn định và hạn chế rủi ro quá mức cho nhà giao dịch. Khung thời gian lớn hơn sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn rõ nét hơn về thị trường.

Đối với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình giao dịch hành động giá được sử dụng phổ biến nhất như nến nhấn chìm ̣̣̣̣̣̣(engulfing), nến cây búa (hammer) để xác định xu hướng di chuyển của giá và xác định điểm vào lệnh…

Một trong những mô hình được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch Forex là cây búa như hình ảnh minh họa dưới đây:

Trái ngược với nến cây búa là mô hình nến ngôi sao băng (shooting star).

Dưới đây là biểu đồ giao dịch tuần của cặp NZDUSD. Bạn có thể thấy những mô hình giá nói trên được bôi vàng.

Trên đây là một số chiến lược giao dịch cơ bản mà bạn có thể tham khảo. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ phù hợp với một phong cách đầu tư khác nhau. Do đó, bạn nên tìm hiểu và thử nghiệm các kỹ thuật giao dịch tiền tệ khác nhau để có thể lên một số ý tưởng về chiến lược giao dịch mà bạn cảm thấy tự tin nhất.

Hi vọng bài học này sẽ hữu ích với bạn.

Investing.vn