Chiến lược giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing

Giả sử mẫu mô hình nến Bearish Engulfing đã đạt đầy đủ các tín hiệu xác nhận được mô tả bên trên thì đây chính là thời điểm bạn có thể vào lệnh giao dịch. Tất nhiên là bạn nên Sử dụng tài khoản Practice thật kỹ trước khi giao dịch bằng tài khoản Real với tiền thật của bạn.

1. Entry – điểm vào lệnh khi gặp mô hình Bearish Engulfing

Lời khuyên đầu tiên đó là bạn thực sự nên cân nhắc đặt một lệnh Bán (Sell – Put) khi gặp mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing. Bởi nó có độ tin cậy rất cao.

Một vài trường hợp rủi ro sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Phương pháp vào lệnh tiêu chuẩn: Tại giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing

Điểm vào lệnh chuẩn nhất khi gặp mô hình này đó chính là đặt một lệnh Bán (Sell – Put) ở ngay đầu nến tiếp theo.

Bearish Engulfing: Điểm vào lệnh tiêu chuẩn và Breakout

Phương pháp vào lệnh theo Breakout: Khi tỷ giá Breakout nến Brearish Engulfing

Cách tiếp vào lệnh tiêu chuẩn tiếp theo là chờ cho một nến ngay sau đó vượt điểm break của nên Bearish Engulfing. Trong thị trường ngoại hối, điểm vào lệnh của bạn sẽ là khoảng 1 pip khi nến sau break nến trước (xem hình ở trên bên phải).

Phương pháp vào lệnh với nến Bearish Engulfing có độ rủi ro cao: Vào lệnh ở mức 50% thân nến (Body)

Điểm vào lệnh Bán (Put – Sell) tiếp theo này chỉ nên được sử dụng khi các điểm vào lệnh chuẩn xảy ra rủi ro là Nến ngay sau đó không đi theo dự định mà đảo chiều ngược lên. Nghĩa là thất bại ở Lệnh Bán (Put – Sell)

Hai trường hợp có rủi ro cao với mô hình Bearish Engulfing

Trường hợp 01: Cây nến Bullish trước đó không nằm trọn trong cây Nến Bearish Engulging mà có râu nến trên dài cao vượt lên trên nến Bearish.

Trường hợp 02: Cây nến Bearish Engulfing có râu nến phía dưới dài hơn đuôi nến phía trên của nó.

Về cơ bản, cả hai trường hợp đều khiến cho mô hình nến Bearish Engulfing có rủi ro cao hơn mức bình thường.

Giải pháp là tìm thời điểm vào lệnh phù hợp với 02 trường hợp có rủi ro cao này với mô hình nến nhấn chìm bằng cách chờ giá giảm 50% so với nến Bearish (xem hình trên).

2. Stoploss và take profit với Bearish Engulfing trong giao dịch Forex

Stop Loss với Bearish Engulfing được đặt cách điểm cao nhất của Cụm mô hình hai nến này khoảng 5-20pips.

Take Profit với Bearish Engulfing bắt buộc là Tỷ lệ R:R = 1:1 và Tối đa cho phép là R:R = 1:2

Các tín hiệu hỗ trợ thêm cho mô hình nến Bearish Engulfing

Tất cả các mô hình chỉ nên được coi là một tín hiệu. Việc tốt nhất là kết hợp thêm các tín hiệu khác để có quyết định chắc chắn hơn như Kết hợp Bearish Engulfing với các đường Kháng cự, hoặc với MACD, RSI… Và dưới đây là hướng dẫn kết hợp.

1. Bearish Engulfing và vùng kháng cự

Có thể bạn đã nghe trước đó về việc kết hợp Price Action với các đường hỗ trợ và kháng cự có thể rất có lợi. Điều này là đúng.

Khi giao dịch mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing, ý tưởng là nhìn bên trái của biểu đồ nến xem trong chu kỳ trước đó, có bất kỳ đường kháng cự nào ở ngay mức mà hiện tại, Mô hình Bearish Engulfing đang thiết lập hay không.

Thứ nhất, Một đường kháng cự tốt là một đường kháng cự mà ở đó có thể là một vùng giá chẵn – tròn số (Round Number) ví dụ với cặp EUR/AUD, khi đạt tới mức giá 1.600 và quay đầu thì đó có thể là một mức kháng cự tốt.

Thứ hai Đường kháng cự đó không nên có một đỉnh nào cao hơn nó.

Điều này được hiểu và ghi nhớ rằng Hỗ trợ và Kháng cự có thể là một vùng (khoảng) của giá hơn là một đường hay một mức giá chính xác.

Một khi bạn đã thiết lập một mức kháng cự tốt, hãy chú ý đến tín hiệu giảm giá, như hình mẫu nến nhấn chìm đang hình thành ở mức gần hoặc gần.

Nếu có ít nhất một râu nến từ những cây nến Bearish chạm vào mức kháng cự (ở đỉnh trước đó) thì đó cũng là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên các tín hiệu tốt nhất xuất hiện khi mẫu Engulfing xuyên thủng

2. Bearish Engulfing và tín hiệu phân kỳ từ MACD

Tín hiệu Phân kỳ từ MACD xảy ra trong suốt xu hướng tăng của giá khi tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher highs), trong khi các đường MACD lại tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower highs).

Ý tưởng là mức cao thấp trên đường MACD hoặc biểu đồ có thể là một chỉ số dự báo sớm cho thấy momentum đang rời khỏi xu thế đi lên, điều này làm tăng khả năng đảo chiều. Khi kết hợp với tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, giống như hình mẫu nến nhấn chìm, xu hướng đảo chiều thậm chí còn tốt hơn.

Trong các thiết lập phân kỳ như thế này, Phân kỳ thực sự là tín hiệu quan trọng. Mô hình nến Bearish engulfing nhấn chìm, hoặc một mẫu hình nến giảm giá khác, sẽ được sử dụng như một tín hiệu giúp bạn vào một lệnh Bán (Sell – Put).

Lưu ý: Để phân biệt MACD phân kỳ đúng, bạn phải chắc chắn rằng bạn đang sử dụng chỉ số MACD chính xác. Indicator mặc định trong MetaTrader 4 và nhiều nền tảng khác sẽ không hoạt động chính xác.

Các chiến lược giao dịch phân kỳ khác với sự phân kỳ của MACD cũng sẽ phù hợp với hầu hết các mô hình Price Action. Trên thực tế, như là một bộ lọc bổ sung, nhiều nhà giao dịch phân kỳ muốn chờ đợi sự phân kỳ xuất hiện trên nhiều chỉ số trước khi tham gia giao dịch.

Tổng kết về Bearish Engulfing

Xu hướng thị trường vô cùng quan trọng. Hình mẫu nến Bearish engulfing thực sự là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối lưu ý. Nó không nên được áp dụng trong thị trường khi mà giá bắt  đầu đi vào vùng Sideway, choppy price,…). Nó chỉ nên được áp dụng và giao dịch sau một xu hướng tăng.

Lưu ý: Tôi đã đề cập trước đó rằng các mẫu bearish engulfing nhấn chìm được hình thành bởi việc nhấn chìm một thân nến thân thì không nên giao dịch và vào lệnh.

Tuy nhiên, các mẫu trong đó có nhiều chân nến thân cây nhỏ được nhấn chìm có thể chấp nhận được nếu lực nến không mạnh hơn bình thường.

Mô hình nến Bearish engulfing nhấn chìm được xem là mạnh hơn nếu nến Bullish trước đó lớn, đặc biệt nếu nến được nhấn chìm cũng lớn. Với trường hợp này, tỷ lệ rủi ro sẽ rất thấp

Theo tohaitrieu