Kỹ thuật sử dụng Trailing stoploss trong giao dịch forex hiệu quả nhất

“Trailing stop là gì và nó có tác dụng như thế nào trong một hệ thống giao dịch?” là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những trader mới tham gia thị trường ngoại hối. Nhờ vào trailing stop, các trader có thể hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong các khoản đầu tư của mình. Vậy, kỹ thuật sử dụng trailing stop như thế nào để giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa công cụ hữu ích này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Trailing stop là gì?

Trailing stop loss về cơ bản cũng là một loại lệnh Stop loss nhằm mục đích giúp các trader cắt lỗ tại một mức giá được thiết lập sẵn đề phòng trường hợp thị trường giao động quá mạnh dẫn tới lỗ nặng hơn. Tuy nhiên lệnh Trailing stop là phiên bản nâng cấp linh hoạt hơn mức giá khớp của lệnh trailing stop sẽ di chuyển cùng với giá thị trường.

Khác với lệnh dừng lỗ thông thường luôn cố định, bạn cắt lỗ tại điểm nào thì khi xuống tới điểm đó lệnh sẽ được tự động đóng lại. Trailing stop là một stoploss động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Tức là khi lệnh Buy của bạn đang có lời, cắt lỗ tự động rời sẽ di chuyển lên cao dần theo một số pip nhất định đã được thiết lập ngay từ đầu. Ngược lại, sẽ di chuyển xuống thấp dần nếu lệnh Sell của bạn đang có lời.

Trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với xu hướng bạn mong muốn, trailing stop sẽ đứng yên và chuyển thành 1 công cụ stop limit tĩnh thông thường.

Giả sử: Bạn đặt Trailing stop 50 pips trên cặp EUR / USD sau khi mua ở mức 1.2550. Nếu giá tăng lên 1.2600, chặn lỗ của bạn cũng sẽ tăng từ mức ban đầu là 1.2500 lên 1.2550 (50 pips). Nếu giá tiếp tục tăng lên 1.2650, chặn lỗ sẽ tự động tăng lên tới 1.2600. Trong trường hợp giá chững lại hoặc quay chiều giảm xuống, trailing stop sẽ trở thành một điểm chặn lỗ cố định ở mức 1.2600.

Hướng dẫn sử dụng trailing stop hiệu quả nhất

Bạn đã từng nghe đến cụm từ “The Trailing Stop Dilemma” (Thế tiến thoái lưỡng nan về Trailing Stop) hay chưa.

Thế tiến thoái lưỡng nan về trailing stop là nơi tốt nhất để đặt điểm trailing stop mà không bị dừng sớm và đồng thời, không quá xa để tránh việc mất quá nhiều lợi nhuận khi giá đảo chiều.

Vậy, kỹ thuật để sử dụng trailing stoploss tốt nhất là gì để có thể thu về khoản lợi nhuận lớn nhất? Trong một thị trường có xu hướng, cách duy nhất bạn có thể làm là theo dõi và bám theo thị trường càng lâu càng tốt cho đến khi thị trường đảo chiều và thoát lệnh.

Kỹ thuật sử dụng trailing stop tốt nhất

Kỹ thuật đặt trailing stoploss tốt nhất nhờ vào mức hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở để dời chặn lỗ cho các giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, mỗi một loại thị trường lại có biên độ biên động giá mạnh nhẹ khác nhau và để xác định được đâu là mức trailing hiệu quả thì bạn phải cân nhắc yếu tố biến động giá:

● Nếu thị trường biến động mạnh thì bạn không nên đặt mức trailing quá sát với giá thị trường vì sẽ dẫn đến việc bạn chốt lời quá sớm khi mà thực tế thị trường chỉ nhất thời giảm mạnh trong khi xu hướng chính vẫn là tăng mạnh.

● Nếu thị trường có biến động giá nhỏ thì bạn nên đặt mức trailing sát với giá thị trường.

Nhìn chung, lệnh trailing stop sẽ hoạt động tốt nhất khi bạn giao dịch với khung thời gian dài vì các xu hướng khi đó sẽ rõ ràng hơn và dễ dàng xác định Price action hơn.

Cách thức đặt lệnh trailing stop trong xu hướng tăng/giảm là khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Xu hướng tăng

Trong một xu hướng giảm, các đỉnh thấp hơn (các mức kháng cự) hình thành khi giá tiếp tục giảm xuống sẽ là các điểm tốt nhất để đặt trailing stop.

Ví dụ:

• Biểu đồ trên cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Sau khi lệnh giao dịch của bạn có lợi nhuận, việc bạn cần làm đó là chờ cho các đỉnh mới thấp hơn xuất hiện, sau đó đặt trailing stop phía trên các đỉnh đó 1 vài pip.
• Bạn thực hiện trailing stop cho đến khi giá tăng trở lại, bằng với đỉnh giá gần nhất thì thoát lệnh.

2. Xu hướng tăng

Trong một thị trường đang nằm trong xu hướng tăng, các đáy cao hơn (mức hỗ trợ) hình thành khi giá tiếp tục tăng cao hơn sẽ là những điểm tốt nhất để đặt lệnh trailing stop

Ví dụ:

• Biểu đồ trên cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Tại đây, giá sẽ tăng lên nhưng sau đó có những đợt điều chỉnh, tạo thành các đáy cao hơn (hay còn gọi là mức mức hỗ trợ). Và điểm trailing stop được đánh giá là tốt nhất đó là cách 1 vài pip phía dưới các đáy đó.
• Khi xu hướng tăng kết thúc và chuyển sang xu hướng giảm, giá giao dịch bằng với đáy giá gần nhất thì thoát lệnh.

Ưu điểm của kỹ thuật giao dịch sử dụng trailing stop

• Ít có khả năng ngừng giao dịch sớm
• Thu về lợi nhuận tối đa: chúng ta không thể dự đoán trước được giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu vì vậy nếu đặt một lệnh limit order với mức giá cố định và chốt lời quá sớm trong khi xu hướng thị trường còn tăng mạnh sẽ khiến bạn thấy hối tiếc. Tuy nhiên sử dụng lệnh trailing loss với mức giá chốt lời linh động và bám sát giá thị trường sẽ giúp bạn tối đa hóa mức lợi nhuận có thể thu về.
• Tiết kiệm thời gian: sự di chuyển giá của lệnh Trailing stop là hoàn toàn tự động bạn không cần phải thường xuyên cập nhập diễn biến giá thị trường để sửa lệnh.

Có thể nói, trailing stop là một trong những công cụ kinh điển được giới trader yêu thích sử dụng. Không hoạt động cứng nhắc như stop limit hay take profit, trailing stop giúp trader tối thiểu hóa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bởi nó có thể tự động dịch chuyển mức stoploss cùng chiều với xu hướng giá mà bạn đang kỳ vọng.

Investing.vn