Hướng dẫn lựa chọn điểm vào (Entry point) hoàn hảo cho mỗi giao dịch

Một điểm vào lệnh (Trade entry point) lý tưởng cung cấp cho nhà giao dịch vị trí dừng lỗ tốt và tiềm năng Risk:Reward đáng kể. Mặc dù không dễ dàng để xác định những điểm vào hoàn hảo cho mọi giao dịch, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm thấy chúng qua quá trình học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm giao dịch. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách thể tìm ra vị trí vào lệnh lý tưởng cho mỗi giao dịch của mình.

3 bước để tìm kiếm điểm vào giao dịch hoàn hảo

1. Để xác định một điểm vào lệnh lý tưởng, trước tiên bạn cần tìm kiếm bất kỳ tín hiệu hành động giá (Price action) thực sự rõ ràng trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Việc tìm kiếm tín hiệu, mô hình giá, các mức chính trên biểu đồ giao dịch là các kỹ năng cần thiết mà nhà giao dịch cần thành thạo trước khi có thể xác định được điểm vào lệnh hoàn hảo nhất trên thị trường.
2. Tìm kiếm các bộ lọc điểm vào và các vùng hợp lưu (confluence). Thuật ngữ vùng hợp lưu là sự giao thoa của hai hoặc nhiều vùng quan trọng tại cùng một mức giá nào đó. Vùng này có thể là sự giao thoa của các đường trendline, đường kháng cự hỗ trợ, đường kênh giá (channel line), đường trung bình và các tín hiệu khác trong quá khứ…
3. Dựa vào các “thủ thuật” xác định điểm vào lệnh phù hợp với từng mô hình giá, ví dụ như đối với mô hình giá Pin bar, chúng ta có 3 lựa chọn để vào thị trường (At price market, On stop, Limit entry). Trong đó, với lựa chọn Limit entry, nhà giao dịch phải chờ giá hồi lại khoảng 50% high-low của pin bar, sau đó quan sát để vào với một lệnh giới hạn (limit entry order) tại đây. Điều này cung cấp một mức lỗ thấp hơn vì dừng lỗ của chúng ta chỉ trên hoặc dưới  điểm High hoặc Low của thanh pin và mang lại một tỷ lệ Risk:Reward đáng kể. Hoặc đơn giản, để xác định vị trí tham gia vào thị trường, nhà giao dịch chỉ cần xem xét một mức chính trên biểu đồ để tìm ra điểm vào lệnh tối ưu nhất, cho phép một điểm dừng tốt và lợi nhuận tiềm năng.

Cách xác định điểm vào lệnh trên biểu đồ giao dịch

Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xác định điểm vào lệnh thông qua các ví dụ minh hoạ trên những biểu đồ giao dịch dưới đây.

Mẫu 1

Trong ví dụ về biểu đồ ngày của cặp EUR/USD dưới đây, chúng ta thấy một tín hiệu bán pin bar rất rõ ràng và trông giống như có tương đối nhiều hợp lưu đằng sau nó. Hơn nữa, phần đuôi của thanh pin này nhô ra rất dài, cho thấy sự đảo chiều và từ chối mạnh mẽ của khu vực giá đó. Điều này báo hiệu giá có thể giảm xuống trong những ngày tới. Từ đây, nhà giao dịch có thể tính toán điểm vào phù hợp cho giao dịch của mình.

Trong biểu đồ tiếp theo, chúng ta đang kiểm tra những “bằng chứng” hỗ trợ cho tín hiệu pin bar này. Với trường hợp này, chúng ta có đủ thông tin để xác định một điểm vào giao dịch lý tưởng. Theo biểu đồ dưới đây, thị trường đang trải qua một xu hướng giảm trong nhiều tháng, tín hiệu đã hình thành sau khi giá pull back về  kháng cự, và tạo nên một vùng kháng cự quan trọng tại đó. Tín hiệu được hình thành rất rõ ràng, tất cả những gì nhà đầu tư nên làm là thiết lập giao dịch, kéo điểm kích hoạt và đi xem phim hoặc chơi gôn hoặc bất cứ thứ gì bạn thích để làm, chỉ cần không nhìn chằm chằm vào giao dịch cả ngày.

Tiếp theo chúng ta hãy cùng zoom vào mô hình pin bar trong biểu đồ trên để tinh chỉnh điểm vào lệnh cũng như cải thiện tiềm năng Risk:Reward của mình trong giao dịch này. Với lựa chọn Limit entry, chúng ta có thể vào lệnh ở vị trí gần 50% của pin bar để có một tỉ lệ Risk:Reward tốt hơn. Trên thực tế, một điểm vào chính xác ở 50% trên pin sẽ rất khó khăn khi giá chỉ vừa chạm mức đó trước khi giảm xuống một lần nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vào lệnh khi giá hồi lại đâu đó dưới 50% của pin và đặt một điểm dừng trên mức high của pin. Bạn sẽ có một vị trí dừng hợp lý và tiềm năng lợi nhuận 3R đến 4R mạnh mẽ trong giao dịch.

Mẫu 2

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang xem biểu đồ SPI 200 (Chỉ số chứng khoán Úc) hàng ngày. Khi nhìn vào biểu đồ, các nhà giao dịch đều dễ dàng nhận ra pin bar được khoanh tròn. Phần đuôi của thanh pin này nhô ra rõ ràng cho thấy sự đảo chiều mạnh về giá.

Biểu đồ dưới đây ở chế độ xem hàng tuần (Weekly) của biểu đồ hàng ngày (daily) phía trên. Biểu đồ dưới đây cho thấy chế độ xem biểu đồ hàng tuần của biểu đồ hàng ngày ở trên. Thông thường, nhà giao dịch nên kiểm tra biểu đồ hàng tuần khi tìm thấy giao dịch hàng ngày hoặc 4 giờ, để xem tín hiệu đó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh của khung thời gian dài hơn. Trong trường hợp này, pin bar trong biểu đồ hàng ngày ở trên, được hình thành ở mức kháng cự / vùng sự kiện chính rất mạnh trên biểu đồ hàng tuần, như chúng ta có thể thấy dưới đây. Nó cũng hình thành trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.

Cuối cùng, chúng ta xem một biểu đồ hàng ngày được phóng to của tín hiệu thanh pin mà chúng ta đang giao dịch. Các giao dịch như thế này hình thành ở mức / vùng sự kiện quan trọng, có xu hướng đằng sau chúng và có ý nghĩa ở cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, thường dẫn đến những bước chuyển nhanh và lớn. Với tin hiệu bán pin bar này, chúng ta đặt điểm vào ngay dưới low của pin và stop loss ngay phía trên high của pin.

Mẫu 3

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta xem xét hai tín hiệu thanh đuôi giảm giá (bearish tailed bar) được hình thành trên biểu đồ Dầu thô hàng ngày. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy một xu hướng giảm rất mạnh đã diễn ra và các thanh này được hình thành ngay dưới một ngưỡng kháng cự quan trọng sau khi giá bị phá vỡ và đóng cửa dưới mức đó ngay trước đó. Mặc dù các tín hiệu này có thể không rõ ràng để nhận ra như hai ví dụ đầu tiên, do động lực của việc bán tháo trên thị trường này, các nhà giao dịch hành động giá chuyên nghiệp vẫn sẽ dễ dàng nhận ra.

Khi chúng ta thu nhỏ biểu đồ hơn một chút, bạn có thể thấy rõ xu hướng đang diễn ra. Những vùng hợp lưu hỗ trợ mạnh mẽ này đã khiến giao dịch này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi phóng to tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta thấy rằng ngay cả khi dừng lỗ ngay trên mức high của thanh đuôi đầu tiên, vẫn có một tỉ lệ lời lỗ có tiềm năng rất lớn đối với giao dịch này vì thị trường đang nằm trong một xu hướng chạy trốn (runway trend). Những loại xu hướng này là rất tốt để vào lệnh và tạo ra lợi nhuận lớn. Lưu ý rằng chỉ với một vị thế này, bạn cũng có thể dễ dàng thu được lợi nhuận tiềm năng 5R.

Chỉ báo Entry point

Chỉ số Forex của Entry Point được cung cấp bởi forexentrypoint.org. Đây là một chỉ số dễ dàng, thông minh và bạn chắc hẳn sẽ không hối tiếc khi sử dụng nó. Nhưng bạn sẽ cần học cách nó hoạt động và cách diễn giải tín hiệu được đưa ra.

Chỉ báo được hiển thị trên một biểu đồ riêng bên dưới biểu đồ giao dịch chính. Không giống như nhiều chỉ số khác, nó không hiển thị gì trên biểu đồ giao dịch. Sau khi tải chỉ báo trên biểu đồ giao dịch, bạn phải thay đổi màu của các đường lines để dễ dàng nhận diện chúng do một số lines không có màu. Các tín hiệu giao dịch được đưa ra bởi các đường lines giao nhau. Do đó, nó sẽ đòi hỏi người giao dịch phải làm quen rất tốt với chỉ báo để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng chỉ báo Entry point để xác định điểm vào lệnh. Tuy nhiên, điều này chỉ được khuyến nghị cho những nhà giao dịch hiểu rõ thị trường ngoại hối nếu không sử dụng chỉ báo này kết hợp với bất kì công cụ kỹ thuật nào khác. Các tín hiệu chỉ báo Forex Entry Point là sự giao nhau của các dòng. Dòng chính cần tìm là dòng giá trị 5 (value 5), giá trị của dòng được hiển thị khi bạn trỏ dòng bằng con trỏ. Khi dòng này nằm dưới tất cả các dòng khác, bạn nên đặt lệnh bán. Khi dòng giá trị 5 vượt qua và nằm trên đầu của tất cả các dòng còn lại, đặt lệnh mua.

Tín hiệu chính xác nhất khi các đường giao nhau tại cùng một điểm. Ngoài ra sau khi đặt lệnh, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt lệnh dừng lỗ và chốt lãi. Mức dừng lỗ nên ở mức 10 pips. Lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận đã đặt và phân tích kỹ thuật của bạn về cặp tiền tệ. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Khả năng xác định điểm vào giao dịch cung cấp cho nhà đầu tư một xác suất thành công cao và tỉ lệ lời lỗ tiềm năng. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhà giao dịch cần thành thạo kỹ năng sử dụng các công cụ chỉ báo và đọc biểu đồ giao dịch. Bài viết trên đây chia sẻ những kiến thức nhà giao dịch cần biết khi bắt đầu luyện tập xác định điểm vào lệnh lý tưởng cho giao dịch của mình. Hi vọng sẽ hữu ích với nhà giao dịch. Chúc bạn thành công!

Investing.vn