Hướng dẫn giao dịch và kiếm lời trên những mô hình giá thất bại (Chart pattern failures)
Có rất nhiều mô hình giá trong phân tích kỹ thuật, bao gồm các mô hình tiếp tục và mô hình đảo chiều. Mỗi mô hình giá có một tiềm năng nhất định, nhưng không phải lúc nào chúng cũng diễn ra một cách hoàn hảo như nhận định của nhà đầu tư. Trong nhiều trường hợp, một mô hình giá có thể thất bại và dẫn tới một giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch sắc sảo, điều này dường như không quá đáng sợ mà đôi khi chúng có thể cung cấp cho họ một kịch bản giao dịch thay thế. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách để nhà đầu tư có thể giao dịch và kiếm lợi nhuận từ những mô hình giá thất bại (Chart pattern failures).
Mô hình giá thất bại là gì?
Mô hình giá thất bại xảy ra khi một mẫu biểu đồ cụ thể không diễn ra như dự đoán của nhà giao dịch và không thể đạt được tiềm năng của nó. Do đó, hành động giá di chuyển theo hướng ngược lại so với dự kiến ban đầu. Điều này có thể kích hoạt một dòng lệnh dừng lỗ và nhà giao dịch chỉ có một cơ hội giao dịch duy nhất. Hãy cùng xem ví dụ về một mẫu biểu đồ thất bại:
Trên đây là hình ảnh một mẫu biểu đồ đáy đôi (Double bottom) được đánh dấu bằng các đường màu xanh trên biểu đồ. Đường màu đỏ là đường viền cổ (Neck line), đóng vai trò là tín hiệu xác nhận. Trong vòng tròn màu xanh lá cây, ta có thể thấy hành động giá phá vỡ đường viền cổ, xác nhận tiềm năng tăng giá của mô hình. Tuy nhiên, hành động giá (Price action) lại trở lại, bắt đầu một động thái giảm mạnh. Có thể thấy, thiết lập Double bottom không thành công, nhiều nhà giao dịch nhận định sai và có thể dẫn đến thua lỗ.
Lý do xuất hiện những mô hình giá thất bại
Việc hiểu được tại sao các mô hình giá thất bại lại xảy ra trên biểu đồ giao dịch là điều vô cùng cần thiết cho sự thành công của nhà đầu tư, khi thực hiện giao dịch với một mẫu phân tích kỹ thuật thất bại. Do đó, trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về lý do xuất hiện các mô hình giá thất bại trong Forex.
Sự thật là các mô hình thất bại thường là một phần báo hiệu cho cái gì đó lớn hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thấy mô hình thất bại của bạn đang phát triển thành một mô hình khác, trên khung thời gian giao dịch của bạn hoặc khung thời gian mức độ cao hơn. Hãy xem lại ví dụ về mô hình Double bottom ở trên. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng Double bottom thất bại cuối cùng đã trở thành một mô hình tam giác mở rộng (Expanding triangle).
Trong hình ảnh biểu đồ ở trên, mức trên là mức dưới của tam giác mở rộng đã được phác thảo. Mặc dù mô hình Double bottom (màu xanh) được hình thành, hành động giá quay trở lại và tạo một đáy khác ở mức thấp hơn của Tam giác mở rộng. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch một thông tin có giá trị là đường hỗ trợ ngang màu đen đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận phát triển giá trong tương lai. Do đó, khi hành động giá phá vỡ mức thấp hơn của Tam giác mở rộng màu đen, bạn có thể tin rằng xu hướng di chuyển xuống từ mô hình mới hình thành là có khả năng. Mô hình tam giác đã đạt đến tiềm năng của nó sau khi phá vỡ.
Các loại mô hình giá thất bại trong Forex
Có 2 loại mô hình giá thất bại cơ bản trong Forex. Chúng có thể được phân loại dựa trên mức độ tác động của hành động giá vào mô hình. Nhìn chung, đó là mô hình thất bại khi đã có tín hiệu xác nhận và mô hình thất bại khi chưa có tín hiệu xác nhận.
Mô hình thất bại khi chưa có tín hiệu xác nhận
Các mô hình này đang được hình thành hoặc đã được hình thành trên biểu đồ. Tuy nhiên, đột phá thực tế thông qua đường kích hoạt (trigger line) của biểu đồ vẫn chưa diễn ra. Hành động giá tiếp theo sau đó cho thấy rằng mô hình dự đoán sai và giá đi theo xu hướng ngược lại so với dự kiến.
Mô hình thất bại khi đã có tín hiệu xác nhận
Các mẫu biểu đồ này đã được xác nhận bởi đường kích hoạt của chúng, tạo niềm tin cho nhà giao dịch về tiềm năng của nó. Tuy nhiên, mô hình thất bại và đưa nhiều trader vào tình thế sai lầm.
Cách giao dịch trên mô hình giá thất bại
Trong lần đầu giao dịch với một mô hình giá thất bại, nhà đầu tư có thể phải chịu một tổn thất ban đầu. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là điều bình thường và bạn không nên lo lắng về điều đó miễn là bạn tuân theo 1 chiến lược quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Khi bạn nhận ra rằng mô hình này là giả hoặc một phá vỡ giả (False break) bạn có thể chuẩn bị giao dịch theo hướng ngược lại để bắt được sự di chuyển của giá thực.
Sau đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một số quy tắc cơ bản nhà giao dịch có thể sử dụng trên mô hình giá thất bại
Tham gia vào giao dịch với mô hình giá thất bại
Trước khi bắt đầu giao dịch trên mô hình giá thất bại, bạn nên xác định điểm thất bại của nó. Thông thường, bạn sẽ thấy một breakout yếu và theo dõi nó sau đó nhanh chóng quay trở lại điểm breakout. Khi hành động giá xuất hiện và đóng lại ở phía trên điểm breakout ban đầu (nhưng theo hướng ngược lại) thì bạn có thể bắt đầu thực hiện giao dịch trên mô hình này.
Đặt dừng lỗ trên mô hình giá thất bại
Nhà giao dịch luôn luôn phải sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch với loại mô hình này hay bất cứ loại mô hình nào bởi rốt cuộc thì không có gì chắc chắn 100% trong Forex. Ngay cả các mô hình thất bại cũng có thể tiếp tục thất bại, vì vậy bạn cần đảm bảo sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong mọi lúc.
Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ của mình ít nhất là phía trên mức quan trọng được sử dụng làm đường kích hoạt cho mẫu biểu đồ ban đầu trước khi nó thất bại.
Đặt chốt lời trên mô hình giá thất bại
Việc sử dụng các quy tắc hành động giá phù hợp là rất quan trọng khi giao dịch và quản lý các mô hình thất bại trong Forex. Điều đầu tiên mà bạn nên làm khi xem xé giao dịch mô hình giá thất bại là quan sát xem hành động giá có khả năng phát triển thành mẫu biểu đô fmowis hay không? Nếu điều này xảy ra, bạn chỉ cần tuân theo các quy tắc chốt lời của mô hình giá mới để đóng lệnh của mình.
Tuy nhiên, nếu hành động giá xuất hiện không tạo ra một mô hình mới, bạn nên dựa vào kiến thức hành động giá của mình để quản lý rủi ro, bao gồm đột phá kênh (channel breakouts), chuyển động giá tăng/giảm, biểu đồ nến hoặc mô hình nến khác, phá vỡ từ các mức hỗ trợ/kháng cự… Khi cặp tiền tệ bắt đầu đình trệ, bạn nên theo dõi các dấu hiệu đảo chiều và liên tục theo dõi các đỉnh và đáy của giá (swing high and low) để tìm kiếm các cơ hội đóng lệnh tiềm năng.
Chỉ báo hỗ trợ cho giao dịch trên mô hình giá thất bại
Mặc dù giao dịch các mô hình thất bại Forex sử dụng phân tích hành động giá thuần túy rất hiệu quả, dưới đây là một loại chỉ báo rất có giá trị để xác định mô hình giá thất bại. Đó là chỉ áo khối lượng (Volume indicator).
Có hai quy tắc đơn giản khi giao dịch với chỉ báo khối lượng (volume). Nếu một đột phá xảy ra với khối lượng giao dịch cao hoặc tăng, thì đột phá rất có thể là chính xác. Nếu một đột phá xảy ra với khối lượng thấp hoặc giảm, thì đột phá đó có thể là sai. Hai quy tắc này cực kỳ hữu ích khi phân biệt các mô hình thật với các mô hình giả.
Đã có rất nhiều bài viết nói về sự hình thành và cách giao dịch với các mô hình biểu đồ, tuy nhiên rất ít trong số đó đề cập đến việc mô hình bị thất bại, điều này khiến cho nhiều nhà giao dịch lầm tưởng rằng cứ thấy mô hình là giá sẽ di chuyển theo lý thuyết mà quên mất quy luật xác suất của các mô hình. Bài viết trên đây chia sẻ những kiến thức cơ về những mô hình giá thất bại cũng như cách để nhà đầu tư tận dụng sự thất bại đó trong giao dịch Forex. Chúc bạn thành công!
Investing.vn