Hướng dẫn cách phát hiện các cơ hội giao dịch đột phá trader nào cũng nên biết

Giao dịch đột phá trong ngoại hối là các cơ hội khá dễ nhận biết bằng mắt thường. Khi bạn đã bắt đầu quen với các dấu hiệu đột phá, bạn sẽ có thể phát hiện ra các cơ hội giao dịch tiềm năng tốt khá nhanh.

Sử dụng mẫu biểu đồ 

Một số mẫu biểu đồ quen thuộc để phát hiện các đột phá đảo chiều:

• Mô hình đỉnh đôi/ đáy đôi
• Mô hình đầu và vai
• Mô hình ba đỉnh/ ba đáy

Ngoài các mẫu biểu đồ, có một số công cụ và chỉ báo thường được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện đột phá đảo chiều như: Đường xu hướng, kênh xu hướng, mô hình tam giác…

Sử dụng đường xu hướng

Một trong những cách đơn giản nhất để phát hiện đột phá là vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ.

Để vẽ đường xu hướng, bạn chỉ cần nối ít nhất hai đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ với nhau. Càng nhiều đỉnh hoặc đáy được nối, đường xu hướng càng mạnh.

Khi giá tiếp cận đường xu hướng của bạn, có hai trường hợp có thể xảy ra:

• Giá bật ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục xu hướng.
• Giá phá vỡ đường xu hướng và tạo xu hướng đảo chiều. Chúng ta có thể tận dụng lợi thế của đột phá đó để tham gia giao dịch.

Nhìn vào giá là không đủ, các nhà giao dịch thường sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo để xác định xu hướng giá sau đó.

Trong biểu đồ minh họa phía trên, khi EUR / USD phá vỡ đường xu hướng, đường MACD đang cho thấy đà giảm.

Sử dụng thông tin này, chúng ta có thể nói rằng đột phá sẽ tiếp tục đẩy đồng euro xuống và các nhà giao dịch chúng ta nên SELL cặp EURUSD.

Sử dụng kênh xu hướng

Một cách khác để phát hiện các cơ hội đột phá là vẽ các kênh xu hướng.

Vẽ các kênh xu hướng gần giống như vẽ các đường xu hướng ngoại trừ sau khi bạn vẽ một đường xu hướng, bạn phải thêm một đường khác song song với đường xu hướng vừa vẽ.

Các kênh giá rất hữu ích vì bạn có thể phát hiện ra các điểm phá vỡ theo một trong hai hướng của xu hướng. Chúng ta chờ giá di chuyển đến một trong các đường kênh giá và xem xét các chỉ báo để đưa ra quyết định.

Ở biểu đồ minh họa phía trên, chỉ báo MACD đang cho thấy đà giảm mạnh khi EUR / USD đã phá vỡ xuống dưới đường thấp hơn của kênh xu hướng. Đây sẽ là một dấu hiệu tốt để SELL.

Sử dụng mô hình tam giác

Cách thứ ba bạn có thể phát hiện ra các cơ hội đột phá là tìm kiếm mô hình tam giác.

Hình tam giác được hình thành khi giá thị trường bắt đầu biến động và bắt đầu thu hẹp lại trong một phạm vi. Các nhà giao dịch cần nắm bắt được một động thái khi một đột phá xảy ra.

Có 3 loại hình tam giác:

• Tam giác tăng dần
• Tam giác giảm dần
• Tam giác đối xứng

Tam giác tăng dần

Hình tam giác tăng dần hình thành khi có một mức kháng cự và giá thị trường tiếp tục tạo ra đáy cao hơn.

Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang dần lấy đà trên xu hướng giảm.

Câu chuyện đằng sau một tam giác tăng dần là mỗi khi giá đạt đến một đỉnh nhất định, có một số nhà giao dịch bị thuyết phục về việc SELL ở mức đó, dẫn đến giá giảm trở lại.

Mặt khác, có một số nhà giao dịch khác lại tin rằng giá sẽ cao hơn và khi giá bắt đầu giảm, hãy BUY khi có đáy  cao hơn đáy trước đó.

Kết quả là một cuộc đấu tranh giữa xu thế tăng và giảm, cuối cùng hội tụ lại trước khi hình thành một đột phá.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm tín hiệu đột phá lên phía trên vì hình tam giác tăng dần thường là tín hiệu tăng. Khi giá cắt qua mức kháng cự, nhà giao dịch nên BUY.

Tam giác giảm dần

Các tam giác giảm dần về cơ bản là đối nghịch với các tam giác tăng dần.

Xu hướng SELL đang tiếp tục gây áp lực với xu hướng BUY, và kết quả là, chúng ta bắt đầu thấy đỉnh thấp hơn được chặn lại bởi một mức hỗ trợ mạnh mẽ.

Tam giác giảm dần thường là tín hiệu giảm giá. Để tận dụng lợi thế này, các nhà giao dịch xác định SELL khi  giá vượt qua mức hỗ trợ.

Tam giác đối xứng

Loại tam giác thứ ba là tam giác đối xứng.

Thay vì có một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang, cả xu hướng tăng và giảm đều tạo ra đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn và tạo thành một đỉnh ở giữa.

Không giống như các tam giác tăng dần và giảm dần thường là tín hiệu tăng và giảm, tam giác đối xứng KHÔNG có độ lệch hướng. Do đó, nhà giao dịch phải sẵn sàng để giao dịch một đột phá ở hai bên!

Trong biểu đồ minh họa phía trên, GBP/USD đã phá vỡ lên trên và lệnh chờ BUY  đã được kích hoạt.

Để ghi nhớ các loại đột phá mô hình tam giác khác nhau, chỉ cần nhớ các tín hiệu đột phá và lệnh giao dịch với từng đột phá như sau:

• Tam giác tăng dần thường đột phá lên phía trên. Khi gặp mô hình tam giác tăng dần, hãy đặt lệnh chờ BUY.
• Tam giác giảm dần thường đột phá xuống dưới. Khi gặp mô hình tam giác giảm dần, hãy đặt lệnh chờ SELL.
• Các hình tam giác đối xứng có thể phá vỡ theo hướng tăng lên hoặc giảm xuống. Khi gặp mô hình tam giác đối xứng, hãy đặt cả lệnh chờ BUY và SELL.

Trên đây là một số cách phát hiện cơ hội giao dịch đột phá sử dụng mẫu biểu đồ, đường xu hướng, kênh xu hướng, mô hình tam giác… Để nhanh chóng nhận biết các đột phá, các nhà giao dịch cần kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật nhất định khác và đặc biệt cần có kinh nghiệm giao dịch thực tế nhiều lần.

Tuy nhiên, mức độ đột phá không phải lần nào cũng giống nhau. Do đó, nhà giao dịch cũng cần biết cách đo lường sức mạnh của một đột phá để xác định mục tiêu giao dịch của mình. Bài viết sau, Investing.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định sức mạnh của một đột phá sử dụng chỉ báo kỹ thuật MACD và RSI và cách phát hiện một đột phá giả mạo để tránh giao dịch sai gây thua lỗ.

Investing.vn