Giao dịch Forex: Phương pháp vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ hiệu quả nhất

Giao dịch Forex hiệu quả khi biết đưa ra các Chiến lược giao dịch Forex dài hạn và dựa trên sợi chỉ này để giao dịch cho tới khi Chiến lược giao dịch đó vẫn còn đúng.

Tuy nhiên khi xác định được các điểm Vào lệnh, điểm Chốt lời, điểm Cắt lỗ thì CHIẾN LƯỢC hành động với các Điểm Chốt Lời, Cắt Lỗ như thế nào là hiệu quả nhất?

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tối ưu hoá lợi nhuận và đảm bảo Pips xanh khi đã chui vào trong tài khoản rồi thì sẽ không được phép mất đi.

Đây cũng là Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả nhất mà chúng tôi

học được trong cuốn Thị trường ngoại hối của Ed Ponsi và tuỳ biến lại phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân. Đặc biệt là chiến lược giao dịch trong ngày cực hiệu quả!

1. TẠI SAO LẠI CÓ CÁC ĐIỂM TAKE PROFIT 1, TAKE PROFIT 2, TAKE PROFIT 3 VÀ FULL TAKE PROFIT?

Các mức Take Profit khác nhau trên thực tế chính là các Kịch bản giao dịch Forex về sự biến động của Tỷ giá do chính chúng ta tự xác định và vạch ra với Kỳ vọng tỷ giá sẽ biến động trong vùng đó.

Với các Trader mới, thường thì Họ sẽ THẢ RÔNG vùng Take Profit và thậm chí… THẢ RÔNG Stop Loss luôn. Đây chính là trường hợp nguy hiểm nhất với một Trader khi họ sẵn sàng Thua đủ với Sàn. 

Dưới đây là Hành trình tâm lý của một Trader mới:

Nghĩa là họ sẽ Gồng lãi với một con số nào đó trong đầu mà họ không định hình. Khi cảm thấy đủ, Không rõ là bao nhiêu pips và cũng không rõ là lời bao nhiêu USD thì họ sẽ cut. Khi mở biểu đồ ra, nếu Lãi hiển thị bằng USD họ cảm thấy hợp họ sẽ đóng lệnh.

Nhưng, đó là trong trường hợp lý tưởng, tỷ giá xuống là xuống luôn và1 tháng, hoặc lên thì lên luôn vài tháng.

Trong trường hợp ngược lại, Tỷ giá bắt đầu đảo chiều, Tâm lý của Trader với lệnh Buy lúc này là:

Nó sẽ lại lên thôi, kệ nó.

Thị trường tiếp tục đi xuống, họ vẫn giữ suy nghĩ là thị trường sẽ đi lên.

Thị trường quay về điểm họ vào lệnh, họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng là tỷ giá sẽ lên.

Tỷ giá lại xuống, âm một ít thôi, chưa là gì….

Tỷ giá xuống và Trader âm 50% tài khoản… chắc nó sẽ lên tiếp thôi.

Khi tỷ giá tiếp tục xuống và báo động gần cháy: Tiếp tục nạp tiền hold lệnh chờ nó lên….

Ai ngờ, tỷ giá xuống luôn 4 năm trời vẫn chưa thấy quay đầu và tài khoản thì chả còn đồng nào…

ĐÓ CHÍNH LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU CỦA TỶ GIÁ ĐỂ CHỐT LỜI.

Khi bạn xác định Take Profit theo các mức tức là bạn đang rút dần ra khỏi thị trường. Cho tới Full Take Profit thì có nghĩa là bạn đã thoát hoàn toàn khỏi thị trường mà không phải Neo theo thị trường trong U minh.

Xác định Các mức Take Profit để có thể tìm điểm thoát khỏi thị trường đúng lúc.

Ví dụ: Tỷ giá đi lên Take Profit 1, lên tiếp Take Profit 2. Khi tới Take Profit 2 thì xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều. Nhưng thoát luôn thì tiếc mà Hold thì lại sợ nó quay về Entry và… mất hết lợi nhuận.

2. VÀO 1 LỆNH VỚI LOT LỚN HAY VÀO NHIỀU LỆNH VỚI LOT NHỎ?

Bây giờ chúng ta phải đặt ra bài toán là Khi đã xác định được Entry, Stop Loss và Take Profit thì chúng ta sẽ dùng bao nhiêu tiền để vào lệnh trên vốn hiện có? Hay lại như con thiêu thân lao vào Dùng hết cả Đòn bẩy oánh 1 lệnh cháy thì nghỉ.

Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ với vốn 1.000USD nhé!

Chiến thuật vào lệnh của tôi chưa bao giờ vượt quá 0.03 Lot. Và sẽ dùng không quá 5% tổng tài khoản để gồng lỗ. Tức khoản lỗ/tổng vốn 1000USD ko vượt quá 5% -> Không được vượt quá 50USD.

Thường tôi sẽ dùng khoảng chưa tới 3% – 30USD để gồng lỗ

Ví dụ trong phân tích AUD/JPY, chúng ta xác định:

Entry – Vào lệnh:

Buy AUD/JPY tại mức tỷ giá hiện tại 82.15

Stop Loss: 81.70

Take Profit 1: 82.50

Take Profit 2: 82.70

Full Take Profit: 82.95

Như vậy chúng ta sẽ không vào lệnh 1 lần 0.03 Lot. Vì hầu hết các sàn không cho phép Đóng từng phần trên 1 lệnh.

Chiến lược vào lệnh là:

Tại mốc giá Entry 82.15 chúng ta sẽ vào 03 lệnh Buy như đã phân tích với mỗi lệnh là 0.01 Lot.

Các bạn có thể thấy:

Điểm Entry của 03 lệnh giống nhau.

Điểm Stop Loss của 03 lệnh giống nhau.

Điểm Take Profit của 03 lệnh khác nhau.

Stop Loss cách Entry: 82.15 – 81.70 = 0.45 = 45pips.

Dưới đây là Minh hoạ cụ thể:

Chúng ta nên tạo thói quen giao dịch là vào lệnh không quá 0.03 Lot và 1 lần vào 03 lệnh, mỗi lệnh 0.01 Lot không hề thay đổi. Và tất nhiên với số vốn 1.000USD kèm với khoảng Stop Loss không vượt quá 100pips thì Số tiền mà chúng ta phải gồng lỗ không bao giờ vượt quá 3-5%/tổng vốn.

3. KẾT HỢP ENTRY, TAKE PROFIT VÀ STOP LOSS ĐỂ HOÀN THÀNH CHIẾN LƯỢC VÀO LỆNH HOÀN HẢO

Bây giờ chúng ta đã hiểu được tiến trình tâm lý và phương pháp vào lệnh, đặt Stop Loss, Take Profit ban đầu vậy sau khi Tỷ giá có biến động thì chúng ta sẽ làm gì?

Ngồi chờ tỷ giá hoặc đá Stop Loss hoặc Chạm Take Profit và không làm gì nữa?

Không. Chúng ta không bao giờ nên làm như vậy mà sẽ Follow theo biến động tỷ giá.

Nếu Tỷ giá đi ngược chiều chúng ta chỉ có thể rơi vào 1 trong 03 tình trạng sau:

TH1: Phá vỡ kỷ luật và Chốt non

TH2: Chờ tỷ giá chạm Stop Loss để thoát lệnh – Good!

TH3: Tỷ giá không chạm Stop Loss, và gần tới Stop Loss thì quay đầu về Entry và bắt đầu có lời.

Chúng ta sẽ phải hành động trong TH3.

Lưu ý rằng chúng ta có 03 lệnh vào cùng 1 thời điểm và số Lot mỗi lệnh là 0.01. Tiếp tục với ví dụ về AUD/JPY phía trên.

Với Trường Hợp 03 chúng ta nên hành động như sau:

HÀNH ĐỘNG 01 KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 01 TẠI 82.50

Tỷ giá chạm vùng Take Profit 01 tại mốc tỷ giá 82.50. Lệnh Buy 01 sẽ tự động đóng vì đã chạm Take Profit.

Chúng ta còn lại 02 lệnh Buy 02 và Buy 03.

• Lệnh Buy 02 chúng ta sẽ dời Stop Loss về Entry tại mốc tỷ giá 82.15
• Lệnh Buy 03 chúng ta sẽ dời Stop Loss theo hướng tích cực +10pips so với Stop Loss ban đầu. Nghĩa là 81.70 + 0.10 = 81.80

Bây giờ, chúng ta sẽ còn các lệnh trên biểu đồ như sau:

HÀNH ĐỘNG 02: KHI TỶ GIÁ CHẠM TAKE PROFIT 02 TẠI 82.70

Khi tỷ giá chạm Take Profit 02 tại 82.70, chúng ta đã thoát được 02 phần lệnh. Và đang có lời chúng ta sẽ có 02 lựa chọn:

Lựa chọn 01: Dời Stop Loss lệnh Buy 03 về Entry 82.15 và chờ Full Take Profit 03 tại 82.95

Lựa chọn 02: Dời Stop Loss về + Pips tại chính Take Profit 01 ở 82.50 và chờ Full Take Profit.

Bạn có thể tuỳ chọn 02 lựa chọn này phù hợp với chiến lược của bạn.

Riêng chúng tôi lựa chọn 02 dời Stop Loss về vùng Take Profit 01 ở 82.50 và như vậy, chúng ta sẽ luôn đảm bảo là Một khi tỷ giá đã đi đúng đường, chúng ta sẽ không dại gì mà đánh mất những Pips xanh quý báu!

Thật may mắn là Tỷ giá tiếp tục đi lên và chạm Full Take Profit theo đúng chiến lược.

Giả sử khi tỷ giá quay về 82.50 đá Stop Loss lệnh Buy 03 thì chúng ta vẫn + 35pips ở lệnh này và không bị mất 1 Pips nào.

Như vậy Nếu Bị đá Stop Loss thì chúng ta sẽ bị mất 12.07USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot. Và tính trên tổng số vốn 1000USD thì tỷ lệ mất chỉ là khoảng 1.2%, quá tuyệt vời.

Nếu chạm Take Profit như dự kiến, chúng ta sẽ được 15.20USD cho cả 03 lệnh với tổng số Lot là 0.03 Lot.

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận = 12.70:15.20 = 1:1.2 (Chấp nhận được)

P/S: Nếu bạn hỏi làm cách nào ra 1:1.2 thì đây là phép toán số học rút gọn cơ bản của Phân số trong đó Tử số chia cho 12.70 và Mẫu số cũng chia cho 12.70 nhé!

Trên đây là phương pháp quản lý lệnh tuyệt vời Nhất mà chúng ta được tham khảo sau đó áp dụng và tự tuỳ biến thêm để phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân chia sẻ cùng các bạn.

Trong suốt khoá học Forex, chúng tôi chưa bao giờ khuyến khích các bạn vào lệnh vượt quá 0.01 Lot với khoản vốn quá nhỏ. Chính vì vậy đừng cố gắng Tham để thâm và Âm hết vốn nhé.

Theo tohaitrieu