Tìm hiểu về Day Trading (Giao dịch theo ngày)
Day Trading là gì?
Day Trading (giao dịch theo ngày) là phương pháp giao dịch ngắn hạn, nhưng không giống như Scalping, giao dịch theo ngày thường chỉ vào một vài lệnh vào lúc mở phiên giao dịch mỗi ngày và sẽ đóng lệnh trong ngày hôm đó. Các Day Trader (Người giao dịch theo ngày) thường không giữ lệnh qua đêm.
Day Trader phải là người có đủ thời gian để phân tích và giám sát giao dịch của mình.
Yêu cầu để trở thành nhà giao dịch theo ngày (Day Trader)
Để trở thành một nhà giao dịch theo ngày chuyên nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận đều đặn, coi việc giao dịch là một nguồn thu nhập chủ yếu Day Traders phải có kiến thức chuyên sâu về thị trường và có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu giao dịch. Sau đây là một số điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày:
Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường: Nếu bạn cố gắng giao dịch trong ngày mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường sẽ gặp phải thua lỗ và mất tiền trong các giao dịch.
Cần có lượng vốn đủ: Khi bước chân vào thị trường, nhà giao dịch phải có một lượng vốn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ, gọi là vốn rủi ro. Bởi vì khi bước chân vào thị trường forex, không ai biết chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra, vì vậy đừng sử dụng tiền đi vay hoặc tất cả số tiền gia đình bạn có để giao dịch. Điều này không chỉ bảo vệ bạn không bị ảnh hưởng gì nếu lỡ giao dịch thua lỗ, mà còn giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định giao dịch. Một lượng vốn lớn là rất cần thiết để tận dụng hiệu quả các biến động giá trong ngày hoặc cho bạn cơ hội tiếp tục giao dịch sau khi đã thua lỗ.
Chiến lược: Một nhà giao dịch cần có lợi thế hơn so với những trader khác trên thị trường. Những chiến lược này cần được lên kế hoạch chi tiết và điều chỉnh cho đến khi chúng tạo ra lợi nhuận phù hợp và hạn chế thua lỗ một cách hiệu quả.
Kỷ luật: Một chiến lược tạo ra lợi nhuận sẽ trở nên vô ích nếu không có kỷ luật. Nhiều người giao dịch cuối cùng mất rất nhiều tiền vì họ không thực hiện được các giao dịch đáp ứng tiêu chí của riêng họ. Câu “thần chú” của các nhà giao dịch thành công là: “Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch”. Thành công sẽ không thể ở lâu bên một nhà giao dịch không có kỷ luật.
Day Trader cần lưu ý gì trước khi giao dịch?
Theo dõi lịch kinh tế hàng ngày để nắm bắt xu hướng thị trường
Một nhà giao dịch theo ngày nên duy trì thói quen cập nhật tin tức kinh tế mới nhất để đưa ra quyết định giao dịch của mình vào đầu ngày.
Dành thời gian theo dõi giao dịch trong ngày
Nếu một Day Trader đang có một công việc toàn thời gian khác trong ngày, hãy sắp xếp thời gian làm việc và thời gian giao dịch hợp lý. Rất có thể việc tập trung vào giao dịch sẽ khiến bạn bỏ bê và ảnh hưởng công việc của mình.
Các loại hình giao dịch trong ngày
Trend Trading (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch bằng cách theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung, sau đó chuyển sang biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm thời điểm vào lệnh thích hợp.
Phương pháp này cũng có thể được gọi là phân tích nhiều khung thời gian (Multiple Time Frame Analysis)
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương pháp Trend Trading trên biểu đồ 15 phút
- Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 4 giờ, ta thấy mã GBPUSD đang trong xu hướng giảm (Downtrend)
- Trên biểu đồ 15 phút của GBPUSD, ta có thể SELL tại vị trí các đường MA cắt nhau và cắt giá theo hướng đi xuống.
Countertrend trading (Giao dịch ngược chiều)
Giao dịch trong ngày ngược chiều tương tự như giao dịch theo xu hướng ngoại trừ khi bạn xác định xu hướng chung của mình, bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các nhà giao dịch theo phương pháp Countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc của một xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này có một chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận lớn nếu bắt đúng thời điểm.
Ví dụ: Giao dịch GBPUSD theo phương phápCountertrend Trading trên biểu đồ 15 phút
Nhìn vào biểu đồ 4 giờ của GBPUSD, ta thấy xu hướng giảm đã duy trì trong một quãng thời gian dài, và có xu hướng đi chậm lại, thị trường có thể sắp đảo chiều.
- Vì sử dụng phương pháp giao dịch ngược xu hướng, nên sau khi có tín hiệu quá bán, có nến xanh dài hơn xuất hiện sau một nến đỏ ngắn, ta vào lệnh BUY khi có các dấu hiệu tăng trên biểu đồ 15 phút.
Breakout trading (Giao dịch phá vỡ xu hướng)
Giao dịch trong ngày phá vỡ xu hướng là khi giá di chuyển trong range (phạm vi) trong một vài giờ nhất định trong ngày và sau đó nhà giao dịch đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, hy vọng sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng giao động hiện tại theo một trong hai hướng.
Điều này đặc biệt hiệu quả khi một giá đã ở trong phạm vi thu hẹp lại (tight range) bởi vì nó thường là một dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có một chuyển động lớn.
Mục tiêu của nhà giao dịch là thiết lập các lệnh chờ để khi giá di chuyển theo hướng mới, các lệnh chờ đã sẵn sàng để khớp lệnh ngay.
- Trong phương pháp giao dịch phá vỡ xu hướng, bạn xác định một phạm vi mà điểm hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì.
- Bạn có thể đặt điểm vào lệnh ở trên và dưới mức đột phá của mình.
- Mục tiêu lợi nhuận sẽ bằng với số pips tạo nên phạm vi.
Kết luận
Phương pháp giao dịch trong ngày là một phương pháp gây tranh cãi về tính hiệu quả của nó, nhưng sự phổ biến của Day Trading là không thể phủ nhận. Các nhà giao dịch theo ngày đóng một vai trò quan trọng trên thị trường, giúp cho thị trường thanh khoản tốt hơn, sôi động hơn. Mặc dù phương pháp giao dịch theo ngày khá phổ biến đối với các nhà giao dịch mới bước vào thị trường, thiếu kinh nghiệm, nhưng để thành công với Day Trading cần những người thực sự có kinh nghiệm, nguồn vốn và kỷ luật giao dịch cao…
Xem thêm: forex