Chiến lược giao dịch Scalping và những yếu tố quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý
Có nhiều phương pháp giao dịch trong Forex, trong đó có thể kể đến Day trading (giao dịch theo ngày), Swing trading (giao dịch theo xu hướng), Scalping (giao dịch lướt sóng)… Trong giao dịch Forex, Scalping được hiểu là phương pháp “lướt sóng” để kiếm lợi nhuận nhỏ và thường xuyên, bằng cách thực hiện nhiều lần vào và thoát nhiều lệnh giao dịch trong ngày. Vậy Scalping có điểm gì thu hút nhà đầu tư? Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về phương pháp giao dịch Scalping, những điểm quan trong cần lưu ý và thời điểm thích hợp để thực hiện giao dịch theo phương pháp này.
Không giống như phương pháp Day trading – một nhà giao dịch có thể vào lệnh một vài lần hoặc nhiều lần trong ngày, nhà giao dịch áp dụng phương pháp Scalping sẽ cố gắng lướt nhanh, vào nhiều lệnh nhiều lần trong một phiên giao dịch khi nhìn thấy tín hiệu. Mục đích chính của một scalper là lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên hơn đồng thời hạn chế giao dịch thua lỗ của họ ở mức tối thiểu.
Những yếu tố quan trọng nhà giao dịch cần lưu ý khi thực hiện Scalping
Việc thực hiện giao dịch Scalping đòi hỏi bạn phải có quyền truy cập tốt và đáng tin cậy vào các nhà tạo lập thị trường với một nền tảng cho phép mua hoặc bán rất nhanh. Thông thường, nền tảng sẽ có nút mua hoặc nút bán cho mỗi cặp tiền tệ. Do đó, việc tất cả các nhà giao dịch phải làm đó là nhấn vào nút thích hợp để vào hoặc thoát một vị trí. Trong các thị trường có tính thanh khoản cao (liquid market), việc thực hiện có thể diễn ra chỉ trong một phần của giây.
1. Lựa chọn nhà môi giới ngoại hối
Hãy nhớ rằng thị trường ngoại hối là một thị trường quốc tế và phần lớn không được kiểm soát chặt chẽ mặc dù chính phủ và các ngành công nghiệp đã và đang nỗ lực để đưa ra luật pháp điều chỉnh giao dịch ngoại hối (OTC) ở một mức độ nhất định. Việc lưa chọn một nhà môi giới ngoại hối uy tín là bước đi đầu tiên quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư ngoại hối mới bắt đầu. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải nghiên cứu và hiểu được những thỏa thuận của nhà môi giới cũng như trách nhiệm của bạn và nhà môi giới sẽ là gì. Bạn phải chú ý đến số tiền ký quỹ được yêu cầu và nhà môi giới sẽ làm gì khi các vị thế chống lại bạn. Đừng ngại đặt câu hỏi cho đại diện của nhà môi giới và đảm bảo rằng bạn giữ các tài liệu thỏa thuận của hai bên.
2. Nền tảng của nhà môi giới ngoại hối
Là một nhà đầu cơ, bạn phải trở nên rất quen thuộc với nền tảng giao dịch mà nhà môi giới của bạn đang cung cấp. Các nhà môi giới khác nhau có thể cung cấp các nền tảng khác nhau, do đó bạn nên mở một tài khoản demo và thực hành với nền tảng đó cho đến khi bạn hoàn toàn thành thạo khi sử dụng nó. Vì bạn có ý định “ lướt sóng” thị trường nên hoàn toàn không có chỗ cho những sai lầm trong việc sử dụng nền tảng của bạn.Nếu bạn ấn nhầm nút “bán” khi bạn định nhấn nút “mua”, bạn có thể gặp may nếu thị trường ngay lập tức rớt giá để bạn có thể kiếm lời từ sai lầm của mình. Nhưng nếu bạn không may mắn như vậy, những sai lầm như thế này có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Sai lầm trong việc sử dụng nền tảng và sự bất cẩn sẽ gây ra tổn thất lớn cho bạn. Vì vậy hãy nhớ thực hành sử dụng nền tảng thật cẩn thận trước khi thực hiện các giao dịch với tiền thật.
3.Thanh khoản
Là một nhà đầu cơ, bạn chỉ muốn thực hiện giao dịch trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất. Những thị trường này thường nằm trong các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY. Ngoài ra, tùy thuộc vào cặp tiền tệ, một số phiên nhất định có thể thanh khoản cao hơn nhiều so với các phiên khác. Mặc dù các thị trường ngoại hối đang giao dịch trong 24 giờ một ngày, khối lượng giao dịch không giống nhau ở mội thời điểm trong ngày.
Thông thường, khi London mở cửa vào khoảng 3 giờ sáng EST, khối lượng giao dịch tăng lên vì London là trung tâm giao dịch chính cho giao dịch ngoại hối. Vào lúc 8 giờ sáng EST, New York mở cử và khối lượng giao dịch sẽ tăng lên. Do đó, khi hai trong số các trung tâm ngoại hối lớn đang mở cửa giao dịch, đây được coi là thời điểm tốt nhất và cho thanh khoản cao nhất, Thị trường Sydney và Tokyo là cũng là các sàn giao dịch có tính thanh khoản cao khác.
4. Dự phòng
Dự phòng có nghĩa là bảo vệ bản thân trước những rủi ro có thể xảy ra. Trong thuật ngữ giao dịch, dự phòng chỉ khả năng nhập và thoát giao dich theo nhiều cách. Hãy chắc chắn rằng kết nối internet của bạn càng nhanh càng tốt khi thực hiện giao dịch “lướt sóng”. Việc giả định những khả năng xấu nào có thể xảy ra cũng như một số cách giải quyết trong tình huống khẩn cấp như số điện thoại trực tiếp đến bàn giao dịch…tất cả những yếu tố này trở nên thực sự quan trọng khi bạn ở một vị thế và phải thoát ra hoặc thay đổi nhanh chóng.
5. Chọn khung thời gian biểu đồ
Để thực hiện giao dịch nhiều lần, bạn sẽ cần phải có một hệ thống theo dõi tự động. Vì giao dịch Scalping không cho bạn thời gian để có thể thực hiện những phân tích chuyên sau, bạn phải có một hệ thống ổn định, đáng tin cậy và có thể sử dụng nhiều lần. Là nhà đầu cơ, bạn sẽ cần các biểu đồ ngắn hạn, chẳng hạn như biểu đồ đánh dấu, hoặc biểu đồ một, hai phút hay có thể là 5 phút.
Nhà giao dịch cần chuẩn bị gì trước khi thực hiện Scalping?
1. Nhận thức về xu hướng
Giao dịch theo xu hướng luôn hữu ích, nhất là đối với người mới bắt đầu. Để khám phá xu hướng, hãy lập biểu đồ thời gian hàng tuần hoặc hàng ngày và chèn các đường xu hướng, mức Fibonacci và đường di chuyển trung bình (moving average). Nếu biểu đồ của bạn cho thấy xu hương tăng, hãy mua vào ở tất cả các mức hỗ trợ (mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó lực cầu được cho là đủ mạnh để ngăn chặn giá giảm thêm nữa). Mặt khác, nếu biểu đồ có xu hướng giảm, hãy tìm cách bán mỗi khi giá đạt đến mức kháng cự (kháng cự là mức giá mà tại đó lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn chặn giá tăng thêm nữa). Tùy thuốc vào tần suất giao dịch của bạn, các loại biểu đồ và đường di chuyển trung bình khác nhau có thể được sử udngj để giúp bạn xác định hướng.
Trong ví dụ trên, biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng tăng mạnh của EUR / USD. Giá có thể quay trở lại mục tiêu 1.4280, mức cao trước đó vào ngày 4 tháng 11 năm 2010.Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã đạt đến mức mở rộng Fibonacci 127,6, vào khoảng 1.3975. và rõ ràng có khả năng trở lại đường xu hướng xấp xỉ 1.3850. Là một Scalper, bạn có thể thực hiện giao dịch này ngay khi các biểu đồ ngắn hạn của bạn ra tín hiệu có thể vào lệnh.
2. Chuẩn bị biểu đồ giao dịch của bạn
Đối với phương pháp Scalping, các Scalper có thể thực hiện giao dịch một cách thủ công bằng cách tự tìm kiếm các tín hiệu và diễn giải xem nên mua hay bán; hoặc sử dụng những phần mềm giao dịch tự động hoạt động dựa trên thuật toán hoặc kế hoạch giao dịch từ trước mà không cần bất cứ sự can thiệp thủ công nào. Bản chất kịp thời của phân tích kỹ thuật làm cho các biểu đồ thời gian thực trở thành công cụ được hầu hết các nhà đầu tư ngoại hối sử dụng.Thiết lập biểu đồ 10 phút và một phút. Sử dụng biểu đồ 10 phút để hiểu được thị trường hiện đang giao dịch ở đâu và sử dụng biểu đồ một phút để thực sự nhập và thoát giao dịch của bạn. Hãy chắc chắn thiết lập nền tảng của bạn để bạn có thể chuyển đổi giữa các khung thời gian.
Thời điểm nên và không nên giao dịch Scalping
Hãy nhớ rằng, scalping là giao dịch tốc độ cao và do đó đòi hỏi thanh khoản cao để đảm bảo thực hiện giao dịch nhanh chóng. Chỉ giao dịch các loại tiền tệ chính vào thời điểm những sàn giao dịch lớn có thanh khoản và khối lượng giao dịch cao như London và New York mở cửa. Đừng Scalping nếu bạn không cảm thấy tập trung vì bất kỳ lý do gì. Ngừng giao dịch nếu bạn có một chuỗi thua lỗ liên tục và cho mình thời gian để tập hợp lại. Đừng cố gắng trả thù thị trường. Scalping có thể thú vị và đầy thách thức, nhưng nó cũng có thể gây căng thẳng và mệt mỏi. Bạn phải chắc chắn rằng bạn có cá tính để “thưởng thức” giao dịch tốc độ cao. Hãy nhớ rằng, scalping không dành cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, việc sử dụng chụp màn hình để ghi lại các giao dịch của bạn cũng rất hữu ích bởi nó sẽ dạy cho bạn rất nhiều về giao dịch và giúp bạn rút kinh nghiệm từ những sai lầm.
Bài viết trên cung cấp thông tin về những điều nhà giao dịch cần lưu ý trước khi áp dụng phương pháp Scalping. Nếu bạn đã thành thạo với nền tảng giao dịch, có khả năng phản ứng nhanh và không lo ngại việc có thể thua lỗ nhanh ( không quá 2 hoặc 3 pips ) thì Scalping có thể phù hợp với bạn. Trái lại, nếu bạn muốn phân tích và suy nghĩ kỹ lưỡng với từng quyết định đầu tư của mình, có lẽ bạn không phù hợp với giao dịch Scalping. Chúc bạn lựa chọn được phương pháp giao dịch phù hợp!
Investing.vn