skip to Main Content

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo MACD và RSI hiệu quả

Chỉ báo MACD và RSI đều là 2 chỉ báo phổ biến, đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù 2 chỉ báo này có thể được sử dụng độc lập để tạo tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp 2 chỉ báo này với nhau, xác suất thành công cho chiến lược giao dịch sẽ cao hơn. Dưới đây là cách kết hợp giữa chỉ báo MACD và RSI trong giao dịch:

Chỉ báo MACD và RSI là gì?

Cả hai chỉ số này đều được sử dụng để đo lường động lượng trên thị trường; nhưng chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi chúng đưa ra các chỉ báo trái ngược nhau. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động; trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến các mức giá cao và thấp gần đây.

1. Chỉ báo MACD

MACD được cấu tạo bởi đường MACD, đường Signal, biểu đồ Histogram và đường Zero. Trong đó:

  • Đường MACD và đường Signal là 2 đường trung bình động, cho thấy xu hướng phát triển của giá.
  • Biểu đồ Histogram dùng để đo mức độ hội tụ/phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, cho thấy tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hay chậm.
  • Đường Zero là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng/giảm

Khi đường MACD cắt qua đường Signal sẽ cho các nhà giao dịch các tín hiệu mua/bán. Khi đường MACD cắt từ dưới lên thì nó mang tới tín hiệu mua. Ngược lại khi đường MACD cắt từ trên xuống thì là tín hiệu bán.

Bên cạnh đó, khi đường MACD và giá đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau được gọi là phân kỳ. Và khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện; nó đang báo hiệu động lực xu hướng thị trường đang yếu dần; giá có thể sắp đảo chiều.

2. Chỉ báo RSI

RSI (Relative Strength Index) – Chỉ số sức mạnh tương đối cho biết liệu thị trường có đang ở tình trạng quá mua (overbought) hay quá bán (oversold) hay không thông qua các mức giá gần đây.

Chỉ báo RSI tính toán các mức lời lỗ trong một khoảng thời gian cho trước. Chu kỳ mặc định ở đây là 14 với giá trị được giới hạn từ 0 – 100.

Một tài sản sẽ được coi là quá bán khi chỉ báo RSI hơn 70%; quá mua khi RSI ở dưới mức 30%.

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo MACD và RSI

Đối với những nhà giao dịch forex ưa thích các chiến lược đơn giản không quá phức tạp thì chiến lược giao dịch kết hợp MACD và RSI có lẽ sẽ là chiến lược giao dịch lý tưởng.

1. Xác nhận động lực thị trường

Như đã đề cập ở trên, cả hai chỉ số này đều được sử dụng để đo lường động lượng trên thị trường; nhưng chúng đo các yếu tố khác nhau nên do đó có thể đưa ra các tín hiệu trái ngược.

Nhưng một khi cả hai cùng đưa ra một tín hiệu thì tín hiệu này càng đáng tin cậy, và nhà giao dịch có thể tự tin khi giao dịch.

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo MACD và RSI hiệu quả

Trong biểu đồ NZD/USD trên, cả hai chỉ báo RSI và MACD đều báo hiệu động lực thị trường chuyển đổi gần như là cùng nhau. Trong cả hai trường hợp đều thấy được có vẻ chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu trước MACD một chút. Các nhà giao dịch sau khi thấy tín hiệu từ RSI có thể chờ xác nhận từ MACD xem có phù hợp hay không; sau đó quyết định nên mở hay đóng một vị thế hay không.

2. Xác định điểm mua/bán

Giao dịch mua

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo RSI để theo dõi xem khi nào thì thị trường đang ở mức quá bán. Tức là khi RSI vượt qua mức 30%. Điều này báo hiệu giá có thể sắp đảo chiều mạnh mẽ.

Khi đó, để chắc chắn hơn về tín hiệu này, hãy chờ đường MACD cắt đường Tín hiệu hay không. Nếu đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên thì tín hiệu mua vào được xác nhận chắc chắn hơn.

Hãy xem ví dụ dưới đây, giá đang trong một xu hướng giảm dài; khi RSI cho tín hiệu quá bán thì gần như ngay sau đó đường MACD cũng cắt lên phía trên đường Tín hiệu. Cả hai chỉ báo đều cho tín hiệu giá sẽ đảo chiều mạnh mẽ. Và khi đó chúng ta có thể vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở bên dưới đáy gần nhất; còn điểm chốt lời tuỳ vào kỳ vọng của các nhà giao dịch.

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo MACD và RSI hiệu quả

Giao dịch bán

Ngược lại với trường hợp giao dịch mua phía trên; đầu tiên sử dụng RSI xem khi nào thị trường trong trạng thái quá mua. Giá quá bán khi RSI ở mức trên 70%. Sau đó chờ xem đường MACD có cắt lên đường Tín hiệu hay không. Nếu có hãy vào lệnh bán.

Hãy xem ví dụ GBP/USD dưới đây, giá đang trong xu hướng tăng mạnh; nhiều lần xuất hiện tín hiệu quá mua, nhưng đường MACD không cắt xuống đường Tín hiệu. Để chắc chắn, hãy vào lệnh khi thấy đường MACD giao cắt đường Signal từ trên xuống.

Chiến lược giao dịch kết hợp chỉ báo MACD và RSI hiệu quả

Mặc dù việc kết hợp MACD và RSI là khá phổ biến; bởi sự hữu ích của chúng đã được chứng minh theo thời gian; nhưng không đồng nghĩa nó không bao giờ đưa ra tín hiệu sai; ngay cả khi đã kết hợp chúng với nhau. Vậy nên, đừng bao giờ chủ quan; hãy luôn áp dụng những chiến lược quản lý rủi ro giúp bạn tránh khỏi những tổn thất từ những tín hiệu sai gây ra.

Khi cả hai chỉ báo này cùng đưa ra một tín hiệu, tín hiệu đó có thể đáng tin cậy hơn và giúp các nhà giao dịch tự tin hơn. Chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn với mức dừng lỗ chặt chẽ.

Cũng giống như các chỉ báo khác, cả MACD và RSI đều không hoàn hảo. Và nó cũng có thể đưa ra các tín hiệu sai; chính vì thế, bạn chỉ có thể tự mình trải nghiệm; tự rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể thêm vào hệ thống giao dịch của mình một chiến lược giao dịch forex hiệu quả khác. Chúc các bạn thành công!

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments