Chiến lược giao dịch cờ hiệu (Pennant) trong thị trường Forex
Mô hình cờ hiệu (Pennant) khá phổ biến đối với các nhà giao dịch trong thị trường forex. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và nắm bắt ý nghĩa của mô hình này. Chính vì vậy, bài viết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản nhất, để từ đó, giúp các trader có thêm hiểu biết và có thể vận dụng vào chiến lược giao dịch forex của mình.
Mô hình cờ hiệu là gì?
Mô hình cờ hiệu là mô hình biểu đồ giá ngắn hạn được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật, cho thấy xu hướng trước đó sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai gần sau khi được hình thành. Mô hình này được hình thành khi có sự dịch chuyển về giá trong một phạm vi nhất định, mà phạm vi đó được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa hai đường xu hướng hội tụ (đường hỗ trợ dốc lên và đường kháng cự với dốc xuống), hình thành 1 tam giác. Theo sau mô hình cờ hiệu là một đợt breakout (người mua và người bán bắt đầu ồ ạt vào lệnh), từ đó, hình thành một xu hướng tăng rõ nét hoặc xu hướng giảm giá sâu.
Cờ hiệu là mô hình giá tiếp diễn bao gồm một tam giác giá hồi lại, theo sau là sự phá vỡ về giá (breakout) , hình thành xu hướng tăng mạnh hoặc giảm sâu.
Điều quan trọng là phải xem xét khối lượng giao dịch trong mô hình cờ hiệu, trong khoảng thời gian giá hồi, sẽ có khối lượng thấp hơn và khi breakout xảy ra, khối lượng giao dịch sẽ tăng lên.
Hầu hết các nhà giao dịch sẽ kết hợp thêm các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận sự hình thành của mô hình giá cờ hiệu.
Mô hình cờ hiệu có cấu trúc tương tự với mô hình lá cờ (Flag), hội tụ các đường xu hướng trong thời gian hợp nhất và thường kéo dài từ một đến ba tuần. Khối lượng ở từng thời kỳ trong mô hình cũng đóng vai trò rất quan trọng. Sự chuyển động giá trước khi mô hình diễn ra phải có khối lượng lớn trong khi khối lượng giao dịch trong mô hình cờ hiệu phải thấp, và sau mô hình, khối lượng giao dịch lại tiếp tục tăng mạnh mẽ.
Phân loại mô hình cờ hiệu
Mô hình cờ hiệu được phân thành hai loại:
Mô hình cờ hiệu trong xu hướng tăng (Bullish Pennant)
Bullish Pennant là một mô hình tiếp diễn báo hiệu một xu hướng tăng khác sẽ diễn ra. Mô hình này bao gồm một xu tăng, theo sau là một tam giác giá hồi lại. Tam giác đó được tạo bởi đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ với nhau, có chứa các biến động về giá. Khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự của pennant và đi lên cao hơn, tín hiệu mua được đưa ra, lượng người mua vào sẽ tăng lên và khiến giá tăng cao.
Mô hình cờ hiệu trong xu hướng giảm (Bearish Pennant)
Ngược lại với Bullish Pennant, Bearish Pennant là một mô hình tiếp diễn báo hiệu một xu hướng giảm. Sau một xu hướng giảm, nếu xuất hiện mô hình cờ hiệu với tam giác giá hồi (thường theo hướng chếch xuống), giá sẽ dao động trong tam giác đó. Và khi giá phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục đi xuống sâu hơn nữa, tín hiệu bán sẽ được thiết lập, lượng người bán ra sẽ tăng lên và một xu hướng giảm mới sẽ bắt đầu.
Các đặc điểm giúp tăng tính hiệu quả của mô hình Pennant
- Mô hình cờ hiệu hẹp được đánh giá là hiệu quả hơn so với mô hình cờ hiệu rộng. Vì cờ hiệu rộng thường xuất hiện những khoảng trống, tạo ra sự tách biệt giữa đỉnh các thanh giá và khoảng trên đường kháng cự, giữa đáy các thanh giá và khoảng dưới đường hỗ trợ.
- Giá của cờ hiệu nên đi ngược lại với xu hướng. Ví dụ, mô hình cờ hiệu nên có hướng chếch lên trong một xu hướng giảm giá, và có hướng chếch xuống trong một xu hướng tăng. Nếu giá của cờ hiệu thuận theo xu hướng, mô hình sẽ không hiệu quả.
- Cờ hiệu đạt hiệu quả cao nhất khi ở đáy 1/3 phần biên độ giá thấp nhất trong năm, cho dù nó đang xảy ra xu hướng tăng hay giảm.
Cách giao dịch với mô hình giá cờ hiệu
Khi giá phá vỡ mô hình cờ hiệu, rất có thể đây là thời điểm nên vào lệnh vì giá sẽ tiếp tục xu hướng chính (tăng mạnh/ giảm sâu) như xu hướng trước khi mô hình cờ hiệu xảy ra.
Với chiến lược giao dịch theo mô hình giá cờ hiệu, các trader có thể kết hợp sử dụng một vài chỉ báo sau để có thể dễ dàng hơn trong việc xác định điểm vào lệnh:
- Chỉ báo Parabol Sar
- Các đường kẻ vẽ
- Phân tích hành động giá (Price Action)
Bạn có thể giao dịch dựa trên chiến lược này vào bất cứ khung thời gian nào. Và sau đây sẽ là ví dụ bao gồm các bước cơ bản giúp các trader giao dịch với mô hình giá cờ hiệu:
Bước 1: Xác định xu hướng bằng cách sử dụng thêm chỉ báo
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chỉ báo Parabolic SAR. Parabolic SAR sẽ cho bạn biết xu hướng chính đang đi theo hướng nào, cũng như cảnh báo khi hướng giá thay đổi. Parabolic SAR là một chỉ báo khá phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn trong tương lai. Trên biểu đồ, chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một dải dấu chấm được đặt ở trên hoặc dưới các nến giá. Khi các dấu chấm bên dưới giá được coi là tín hiệu tăng. Ngược lại, dấu chấm nằm trên giá thể hiện giá đang trong xu hướng giảm. Khi các chấm thay đổi vị trí so với giá, nó cho thấy hướng giá có thể sắp thay đổi trong tương lai. Ví dụ: Nếu các dấu chấm đang ở trên giá, khi chúng chuyển xuống nằm dưới giá, nó có thể báo hiệu giá sắp tăng cao hơn.
Chỉ báo kỹ thuật này có thể kết hợp sử dụng với mô hình cờ hiệu để giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác hơn như quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh.
Xem thêm về chỉ báo Parabolic SAR tại đây.
Bước 2: Phân tích sự điều chỉnh giá sau một đợt tăng giá mạnh
Sau khi giá di chuyển mạnh theo hướng đi lên, những người mua vào quyết định đóng lệnh và thu về lợi nhuận. Thời điểm này sẽ diễn ra một cuộc chiến ngắn giữa người mua và người bán trước khi làn sóng người mua vào tiếp tục và đẩy giá lên cao trở lại.
Tại thời điểm này, một số nhà giao dịch băn khoăn rằng khi giá tiếp tục tăng, thì họ nên vào lệnh tại điểm nào. Sau khi đọc ví dụ về cách giao dịch với mô hình cờ hiệu, các trader sẽ nắm được thời điểm vào lệnh, tận dụng cơ hội kiếm lời.
Bước 3: Vẽ mô hình cờ hiệu
# 1- Vẽ một đường theo các nến tăng mạnh, đây đc coi là cán cờ trong mô hình.
# 2, # 3- Vẽ một đường nối các đỉnh lại với nhau và một đường để nối các đáy với nhau. Hai đường này hội tụ, tạo thành một tam giác.
3 đường này sẽ tạo thành mô hình cơ hiệu, giúp các trader xác định thời điểm vào lệnh.
Bước 4: Theo dõi breakout trong mô hình cờ hiệu
Tất cả các trader khi giao dịch theo mô hình cờ hiệu đều mong muốn nhìn thấy sự bứt phá về giá của mô hình.
Lưu ý: Vì đây là một Bullish Pennant, giá sẽ cần phải vượt qua đỉnh của cờ hiệu, phá vỡ mức kháng cự của mô hình. Ngược lại, nếu đây là một mô hình Bearish Pennant, giá sẽ phải đi xuống, vượt qua đường hỗ trợ của mô hình cờ hiệu.
Nếu giá không phá vỡ mức kháng cự, dựa theo các quy tắc của chiến lược này, các trader được khuyên không nên vào lệnh. Tuy nhiên, có những chiến lược bạn có thể sử dụng để thực hiện giao dịch, vào lệnh nhưng đối với chiến lược giao dịch theo mô hình cờ hiệu, trong một xu hướng tăng giá, nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ và đi xuống hơn nữa thì các trader nên tránh giao dịch. Điều tương tự cũng xảy ra đối với một xu giảm giá, nếu giá đi lên, phá vỡ mức kháng cự, các trader được khuyên không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Bước 5: Sau đợt breakout, các trader có thể bắt đầu giao dịch với chiến lược này
Khi đợt breakout xảy ra với một cây nến tăng mạnh như ví dụ trên, về mặt kỹ thuật, các trader có thể yên tâm hơn để thực hiện giao dịch.
Sự phá vỡ về giá được coi là thời điểm tốt để thực hiện giao dịch và nếu xu hướng tiếp tục tăng, cơ hội kiếm lời của bạn trở nên rõ ràng hơn.
Lưu ý: Đây là điểm vào lệnh khá phức tạp và nâng cao vì nó cần có sự phân tích về hành động giá mà các trader mới có thể chưa nắm rõ.
Vì vậy, để dễ hơn cho những người mới bắt đầu, các trader có thể vào lệnh khi giá phá vỡ đỉnh của cờ hiệu bằng cách vẽ một đường nằm ngang ở đầu cờ, và nếu hành động giá vượt qua đường nằm ngang đó là đi lên, các trader có thể thực hiện lệnh mua vào.
Bước 6: Đặt lệnh chặn lỗ, chốt lời
Giá di chuyển nhanh chóng, tạo cơ hội kiếm lợi nhuận cho các trader trong khoảng thời gian ngắn.
Để đặt lệnh chặn lỗ, các trader cần dựa vào vùng hỗ trợ / kháng cự. Trong ví dụ này, với xu hướng đi lên, lệnh chặn lỗ nên được đặt bên dưới đáy thấp nhất trong mô hình cờ hiệu.
Như bạn có thể thấy, trong giao dịch này, giá đã di chuyển tổng cộng 78 pips trong lần di chuyển thứ nhát, và đợt tăng giá thứ hai, giá đã di chuyển 70 pips, gần bằng với đợt tăng giá thứ nhất.
Vậy đâu là điểm thoát lệnh? Để quyết định điểm thoát lệnh, các trader nên sử dụng phân tích kỹ thuật qua chỉ báo Parabolic SAR và nghiên cứu biến động giá.
Trên biểu đồ, chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một dải 5 dấu chấm liên tiếp được đặt ở trên nến giá, báo hiệu động thái đi lên này đã kết thúc, và xu hướng giảm giá có thể sẽ diễn ra. Và vì vậy, các trader cần xem xét việc thoát lệnh tại thời điểm này.
Với chiến lược này, chúng tôi đã đóng giao dịch và thu về 68 pips lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch Forex theo mô hình cờ hiệu Pennant rất dễ học và đây cũng chính là một mô hình giá phổ biến, được nhiều trader sử dụng. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm được các thông tin cơ bản về kiểu mô hình này cũng như cách giao dịch sao cho hiệu quả nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Investing.vn
Xem thêm: forex