skip to Main Content

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất và một số gợi ý kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật vào giao dịch trên biểu đồ

Trong giao dịch forex, để thành công cần phải có các công cụ hỗ trợ như: biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật… Các công cụ kỹ thuật sẽ giúp bạn tìm các cơ hội tốt hơn để đưa ra quyết định giao dịch vào đúng thời điểm. Ở các bài viết trước, Investing.vn đã tổng hợp các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong forex và gợi ý cho bạn một số cách kết hợp nhiều chỉ báo vào giao dịch. Trong điều kiện giao dịch hoàn hảo, chúng ta có thể chỉ cần một trong những chỉ báo này và giao dịch theo những tín hiệu mà chỉ báo đưa ra. Tuy nhiên, thực tế thị trường luôn có những biến động bất ngờ, và các chỉ báo kỹ thuật đều có những “lỗ hổng”. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch kết hợp các chỉ báo khác nhau để có được những tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất

Mục đích của các nhà giao dịch khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật là để tìm ra các tín hiệu giao dịch chính xác và mang lại lợi nhuận tốt nhất. Nếu các chỉ báo kỹ thuật không giúp bạn tìm các điểm vào lệnh chính xác thì rất có thể chỉ báo kỹ thuật đó chưa thực sự phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn.

Để đưa ra so sánh về hiệu quả của từng chỉ báo kỹ thuật, chúng ta hãy thử kiểm tra hiệu quả của từng chỉ báo kỹ thuật với các biến động giá trong lịch sử.

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất và một số gợi ý kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật vào giao dịch trên biểu đồ

Các cài đặt chỉ báo kỹ thuật và quy tắc giao dịch

Bollinger bands 

Cài đặt: 30,2,2

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi giá chạm band dưới
  • SELL khi giá chạm band trên.

MACD

Cài đặt: 12,26,9

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi MACD (nhanh) cắt từ dưới lên trên Signal (chậm).
  • SELL khi MACD cắt từ trên xuống dưới Signal.

Parabol SAR

Cài đặt: 0.02, 0.02, 0.2

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi giá cắt lên trên ParSAR.
  • SELL khi giá cắt xuống dưới ParSAR.

Stochastic

Cài đặt: 14,3,3

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi Stochastic vượt lên trên  20.
  • SELL khi Stochastic xuống thấp hơn 80.

RSI

Cài đặt: 9

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi RSI vượt quá 30.
  • SELL khi RSI xuống thấp hơn 80.

Ichimoku Kinko Hyo

Cài đặt: 9,26,52,1

Quy tắc giao dịch:

  • BUY khi đường tín hiệu (hay còn gọi là đường chuyển đổi) Tenkan-Sen cắt lên trên đường cơ sở Kijun-sen.
  • SELL khi đường tín hiệu (hay còn gọi là đường chuyển đổi) Tenkan-Sen cắt xuống dưới đường cơ sở Kijun-sen.

Cặp tiền tệ và quy tắc vào lệnh 

Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất và một số gợi ý kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật vào giao dịch trên biểu đồ

  • Cặp tiền tệ: EUR / USD
  • Khung thời gian: 1D (1 ngày)
  • Khối lượng vào lệnh: 1 lot
  • Số vốn sử dụng: 100.000$
  • Thời gian backtest: 5 năm
  • Quy tắc vào lệnh:

Không sử dụng điểm dừng lỗ hoặc chốt lời.

Chỉ dừng lệnh cũ khi có một tín hiệu mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là nếu ban đầu chúng tôi có một lệnh BUY khi chỉ báo đưa ra 1 tín hiệu SELL, chúng ta sẽ dừng lệnh cũ và vào một lệnh SELL mới.

Đây là một ví dụ minh hoạ để thử kiểm tra hiệu quả của các chỉ báo kỹ thuật và Investing.vn không gợi ý bạn giao dịch forex mà không sử dụng lệnh chặn lỗ.Một lần nữa, chúng tôi chỉ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi KHÔNG ĐỔI giao dịch ngoại hối mà không có bất kỳ lệnh dừng lỗ nào.

Kết quả của backtest các chỉ báo kỹ thuật

Bollinger bands

  • Số lượng giao dịch: 20
  • Kết quả giao dịch (pips): -19,535.97
  • Kết quả giao dịch (%): -19,54
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  37,99

MACD

  • Số lượng giao dịch: 110
  • Kết quả giao dịch (pips): 3.937,67
  • Kết quả giao dịch (%): 3.94
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  27.55

Parabolic SAR

  • Số lượng giao dịch: 128
  • Kết quả giao dịch (pips): -9,746.29
  • Kết quả giao dịch (%): -9.75
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  21.96

Stochastic

  • Số lượng giao dịch: 74
  • Kết quả giao dịch (pips): -20,716.40
  • Kết quả giao dịch (%): -20.72
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  30.64

RSI

  • Số lượng giao dịch: 8
  • Kết quả giao dịch (pips): -18,716.69
  • Kết quả giao dịch (%): -18.72
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  34.57

Ichimoku Kinko Hyo

  • Số lượng giao dịch: 53
  • Kết quả giao dịch (pips): 30,341.22
  • Kết quả giao dịch (%): 30.34
  • Tỷ lệ sụt giảm tối đa:  19.51

Dữ liệu tổng hợp phía trên cho thấy: Trong 5 năm qua, chỉ báo hoạt động tốt nhất là Ichimoku Kinko Hyo.

Nó tạo ra tổng lợi nhuận là $ 30,341, tương đương 30,35%. Hơn 5 năm, lợi nhuận trung bình chỉ hơn 6% mỗi năm.
Đặc biệt, các chỉ báo kỹ thuật còn lại có lợi nhuận thấp hơn rất nhiều, với chỉ báo Stochastic cho thấy lợi nhuận -20,72%. Bên cạnh đó, tất cả các chỉ báo đều có tỷ lệ sụt giảm đáng kể từ 20% đến 30%.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là tốt nhất hoặc các chỉ báo kỹ thuật nói chung là kém hiệu quả. Điều này chỉ chứng tỏ rằng các chỉ báo kỹ thuật không thực sự hiệu quả khi hoạt động riêng lẻ. Không một nhà giao dịch nào chỉ sử dụng duy nhất một chỉ báo kỹ thuật. Để có một kết quả tốt, bạn cần học cách kết hợp các chỉ báo kỹ thuật vào hệ thống giao dịch của mình một cách linh hoạt.

Xem thêm: Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo và ứng dụng trong giao dịch

Một số gợi ý kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch

Bollinger bands và Stochastic

Ví dụ dưới dây, chúng ta sử dụng chỉ báo Bollinger bands và Stochastic trên biểu đồ 4 giờ EUR / USD.

Hướng dẫn giao dịch với nhiều chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ

Hãy xem những tín hiệu SELL từ Bollinger band và Stochastic.

  • EUR / USD đã chạm band trên tạo thành một mức kháng cự.
  • Đồng thời, Stochastic đã ở trong vùng quá mua, cho thấy giá có thể giảm xuống sớm.
  • Đây là cơ hội để bạn vào lệnh SELL
  • Và sau đó, EUR / USD giảm khoảng 300 pips.

Tiếp tục xem tín hiệu BUY trên biểu đồ:

  • Giá đã chạm band dưới, tạo thành một mức hỗ trợ. Điều này có nghĩa là giá có thể tăng lên từ đó.
  • Với Stochastic trong khu vực bán quá mức, điều đó cho thấy nên vào lệnh BUY.
  • Nếu bạn thực hiện giao dịch đó, bạn sẽ nhận được khoảng 400 pips!

Chỉ báo RSI và MACD

Đây là một ví dụ khác, với chỉ báo RSI và chỉ báo MACD:

Hướng dẫn giao dịch với nhiều chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ

  • Khi chỉ báo RSI đạt đến vùng quá mua và đưa ra tín hiệu SELL, chỉ báo MACD đã nhanh chóng cắt xuống, đây cũng là tín hiệu SELL. Và biểu đồ cho thấy giá đã di chuyển xuống từ đó.
  • Chỉ báo RSI đã giảm xuống vùng quá bán và đưa ra tín hiệu BUY. Sau đó, chỉ báo MACD đã cắt lên, đây cũng là tín hiệu BUY. Từ đó, giá tăng lên đều đặn. Nếu vào lệnh BUY, bạn đã có một giao dịch thành công.

Bạn có thể nhận thấy chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu trước chỉ báo MACD.

Do các tính chất và công thức khác nhau, một số chỉ báo kỹ thuật đưa ra tín hiệu sớm trong khi những chỉ báo khác phát hiện tín hiệu chậm hơn. Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ tìm được những chỉ báo phù hợp nhất với phương pháp giao dịch của mình. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều cố gắng tìm được sự kết hợp của các chỉ báo để cung cấp các tín hiệu luôn đúng. Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch luôn đúng là một việc “bất khả thi”. Do đó, bạn nên tự mình nghiên cứu từng chỉ báo và tìm ra các kết hợp riêng mà BẠN hiểu và phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình.

Investing.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *