Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hoá) là gì? Bí quyết sử dụng CCI hiệu quả nhất
Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Chỉ báo CCI được phát minh bởi Donald R. Lambert vào năm 1980, nó hoạt động dựa trên động lượng (momentum) và thuộc nhóm các chỉ báo kỹ thuật dao động (oscillator). Kể từ khi được giới thiệu, chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng theo chu kỳ không chỉ trong hàng hóa, mà cả cổ phiếu và tiền tệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công cụ CCI cũng như cách áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex.
Chỉ báo CCI là gì?
Chỉ báo CCI hay còn gọi là chỉ báo chỉ số kênh hàng hóa, như chúng ta vừa tìm hiểu là một bộ dao động đo động lượng. Chỉ báo CCI dao động giữa các mức cố định +100 và -100. Các cài đặt khác có thể được sử dụng là +200 và -200 với khoảng thời gian xem lại là 14 ngày. Khi chỉ báo forex CCI tăng trên mức tiêu chuẩn +100 hoặc giảm xuống dưới -100, nó báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Dưới đây là chỉ báo CCI trong Metatrader. Đây là một trong nhiều chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn theo mặc định, vì vậy bạn không cần phải tải xuống.
Sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả trong giao dịch Forex
Hệ thống giao dịch CCI có thể được xây dựng theo 3 cách sau, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường
Sử dụng CCI làm chỉ báo xu hướng
Chỉ báo xu hướng CCI có thể được sử dụng để báo hiệu sức mạnh của xu hướng. Khi một xu hướng thể hiện động lực mạnh mẽ, khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm. Điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi giá sẽ tiếp tục theo cùng một hướng. Vì vậy, khi muốn biết xu hướng của 1 cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn vào những gì chỉ số CCI đang gợi ý.
CCI khi được dùng làm chỉ báo xu hướng sẽ phát huy sức mạnh khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng khác như đường trung bình động. Điều này có thể giúp bạn chọn đáy trong một xu hướng tăng hoặc đỉnh của một xu hướng giảm. Nói cách khác, bạn có thể tính toán điểm vào lệnh trong một xu hướng.
Trong ví dụ trên, bạn có đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ và 20 kỳ được áp dụng cho biểu đồ giá. Khi đường trung bình động ngắn hạn (20) cao hơn đường trung bình động dài hạn (50), nó báo hiệu một xu hướng tăng. Bây giờ, bằng cách sử dụng chỉ báo CCI, bạn có thể thấy rằng đà tăng được đổi mới mỗi khi CCI giảm xuống dưới -100. Khi chỉ báo CCI bắt đầu tăng trở lại trên -100, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, do đó nó cung cấp cho các nhà giao dịch một mức tốt để tham gia vào xu hướng.
Sử dụng CCI làm chỉ báo xu hướng có thể giúp bạn tính thời gian vào lệnh trong xu hướng. Thay vì mua ở đỉnh hoặc bán ở đấy, chỉ số CCI có thể báo hiệu cho bạn thời điểm tốt nhất để tham gia vào một xu hướng.
Sử dụng CCI để xác định mức thị trường mua quá mức và bán quá mức
Khi các thị trường bị giới hạn phạm vi, CCI có thể được sử dụng để báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn giao dịch đột phá hoặc giao dịch trong phạm vi.
Cách tốt nhất để giao dịch trong điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức với chỉ báo CCI đó là: trước tiên, bạn xác định một phạm vi hoặc thị trường đi ngang. Tiếp theo, bạn tìm kiếm các đỉnh và đáy được thiết lập bởi hành động giá. Sau đó, khi giá đạt đến ngưỡng trên, hãy tìm tín hiệu CCI báo hiệu động lượng đang yếu dần tức là CCI phải giảm sau khi tăng trên mức +100. Tương tự, khi giá đạt đến ngưỡng thấp dưới, CCI phải tăng lên từ -100 sau khi giảm xuống dưới mức này.
Các đột phá trong phạm vi có thể được giao dịch khi bạn thấy giá phá vỡ đỉnh trước đó và đà tăng mạnh. Tại đây, CCI sẽ tăng lên trên 100. Ngược lại, khi giá phá vỡ đáy, giá trị chỉ báo CCI sẽ giảm xuống dưới -100.
Dưới đây là ví dụ vềchỉ báo CCI được sử dụng trong một thị trường đi ngang
Chỉ báo CCI có thể được sử dụng để phát hiện liệu động lượng tăng hoặc giảm có bền vững để giá vượt ra khỏi phạm vi hoặc đảo ngược gần ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hay không. Có thể thấy, ban đầu giá có xu hướng tăng lên ngưỡng trên của phạm vi. Nhưng hãy chú ý rằng động lượng giảm khi CCI quay trở lại dưới +100. Hơn nữa, chúng ta cũng nhận thấy sự phân kỳ (của giá. Kết hợp lại, thông tin này cho chúng ta biết rằng thị trường rất có thể sẽ quay trở lại xu hướng giảm.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI
Như đã biết, chức năng chính của chỉ báo CCI là xem giá của một công cụ tài chính thay đổi như thế nào so với giá trung bình của nó tại một thời điểm nhất định.
Hiểu một cách đơn giản, chỉ số CCI cao có nghĩa là giá đang nằm trên mức trung bình. Chỉ số CCI tăng nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng. Nếu đường CCI nằm trên +100, thì trader nên mở vị thế mua. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.
Ngược lại, khi chỉ số CCI thấp thì giá sẽ nằm dưới mức trung bình. Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và trader nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI bật lại cao hơn điểm -100.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về chỉ báo chỉ số kênh hàng hoá mà nhà đầu tư có thể áp dụng trong giao dịch của mình. Chỉ báo CCI có độ trễ nhất định, nên đôi khi cung cấp thông tin muôn hơn và giá đã bỏ xa so với những gì chỉ báo hiển thị. Do đó, để sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả nhất, nhà giao dịch nên kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Investing.vn