Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

Khóa họcTháng Sáu 2, 2020
  1. Quản lý vốn trong giao dịch Forex (Level 3)
  2. 4 nguyên tắc quản lý rủi ro nhà đầu tư forex nên tuân thủ
  3. Cách tính toán rủi ro trong giao dịch forex
  4. Khối lượng vào lệnh (Position size) và cách tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý
  5. Chặn lỗ (Stoploss) và tầm quan trọng của nó trong quản lý vốn forex
  6. Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex
  7. Bí quyết đặt Stoploss giúp trader giảm thua lỗ và tăng lợi nhuận
  8. Tìm hiểu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex
  9. Quy tắc quản lý vốn 2% cho các nhà đầu tư Forex
  10. Rủi ro biến động thị trường ảnh hưởng như thế nào đến các trader Forex?
  11. Ảnh hưởng của tâm lý trong giao dịch Forex
  12. Kinh nghiệm quản lý vốn hiệu quả

Trong bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về vai trò của lệnh chặn lỗ và những sai lầm thường gặp khi thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch forex. Vậy làm thế nào để xác định được một điểm chặn lỗ hợp lý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các phương phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ hiệu quả, sử dụng các công cụ chỉ báo phổ biến như hỗ trợ, kháng cự và fibonacci.

Nguyên tắc cơ bản khi đặt chặn lỗ (stoploss)

Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

Trong giao dịch ngoại hối, việc lựa chọn điểm chặn lỗ cũng quan trọng không kém việc lựa chọn điểm chốt lời. Đặt chặn lỗ cho mỗi lệnh giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro tiềm ẩn cho số vốn của mình. Tuy nhiên, khi đặt lệnh stoploss, các bạn cũng cần chú ý đến những nguyên tắc sau:

  • Một Stop Loss vừa phải đủ xa để tránh khỏi các biến động thông thường của hành động giá
  • Stoploss cũng phải đủ gần để giúp bạn thoát khỏi thị trường ngay khi thị trường đi ngược hướng.
  • Điểm đặt stoploss nên dựa vào biến động giá của thị trường, tuyệt đối không đặt stoploss theo cảm tính.

Phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ dựa vào chỉ báo kỹ thuật

1. Cách đặt stoploss dựa vào kháng cự & hỗ trợ

Kháng cự & hỗ trợ là vùng mà tại đó tồn tại áp lực bán/mua tiềm năng. Khi giá tiếp cận ngưỡng Kháng cự sẽ có khả năng bị đẩy ngược trở lại, còn khi giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ sẽ có khả năng quay đầu bật lên. Chính vì đặc điểm này nên kháng cự & hỗ trợ được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp cho việc tìm điểm stoploss.

Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

Khi giá chạm đường hỗ trợ và bật lên, báo hiệu một xu hướng tăng giá sắp diễn ra. Các nhà giao dịch được khuyên nên đặt điểm chặn lỗ ngay dưới đường hỗ trợ một khoảng. Khoảng cách này không quá gần nhưng cũng không quá xa, nhằm hạn chế việc chạm lỗ quá nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận thu về cũng như bảo vệ số vốn đầu tư của bạn trước những rủi ro không ngờ.

Phương pháp đặt stoploss này sẽ đặc biệt hữu ích khi sự chuyển động giá không đúng như dự đoán (phá vỡ đường hỗ trợ và lao dốc đi xuống).

Tương tự, khi giá bật xuống từ đường kháng cự, báo hiệu một xu hướng giảm, điểm chặn lỗ thường đặt ở phía trên mức kháng cự một khoảng nhất định, như hình minh họa dưới đây:

Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

2. Cách sử dụng các mức Fibonacci để tìm điểm chặn lỗ

Trong giao dịch ngoại hối, việc lựa chọn điểm chặn lỗ cũng quan trọng không kém việc lựa chọn điểm chốt lời. Ngoài chức năng xác định điểm vào lệnh, mức Fibonacci cũng thường được sử dụng như một công cụ để tìm điểm chặn lỗ nhằm hạn chế rủi ro.

Phương pháp 1: Đặt điểm chặn lỗ vượt quá mức Fibonacci tiếp theo

  • Bạn vào lệnh ở mức Fibonacci 0.382, bạn sẽ đặt điểm chặn lỗ của mình trên mức 0.500.
  • Nếu bạn cảm thấy mức 0.500% sẽ giữ vững, bạn sẽ đặt điểm dừng của mình vượt qua mức 0.618 và cứ tiếp tục như vậy.
Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

Biểu đồ EURUSD 4H

Nếu bạn SELL ở mức 0.500, bạn có thể đã đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức Fibonacci 0.618. Bạn tin rằng mức 0.500 là một điểm kháng cự. Do đó, nếu giá tăng vượt quá điểm này, nhận định giao dịch của bạn sẽ không còn đúng.

Phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một lệnh giao dịch hoàn hảo.

Đặt điểm chặn lỗ chỉ vượt qua mức thoái lui Fibonacci tiếp theo có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ vững. Thị trường có thể tăng vọt, giao dịch bị dừng lại và cuối cùng đi theo hướng giao dịch ban đầu của bạn. Phương pháp chặn lỗ này có thể hoạt động tốt nhất trong các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.

Phương pháp 2: Điểm chặn lỗ đặt ở đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất

Phương pháp này có thể hạn chế được giao dịch bị chạm chặn lỗ hơn, và cho bạn cơ hội tốt hơn để thị trường có thể đi theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn.

Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex

Nếu giá thị trường vượt qua đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng đảo chiều đã được thiết lập, giao dịch của bạn đã chạm chặn lỗ.

  • Đặt mức dừng lỗ lớn hơn có thể sẽ được sử dụng tốt nhất cho các giao dịch kiểu swing dài hạn.
  • Với điểm chặn lỗ lớn hơn, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh kích thước vị trí của mình cho phù hợp.
  • Nếu bạn có xu hướng giao dịch cùng kích thước vị trí, bạn có thể phải chịu những khoản lỗ lớn, đặc biệt nếu bạn vào lệnh ở một trong các mức Fibonacci trước đó.
  • Điều này cũng có thể dẫn đến một số tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro (reward-to-risk) bất lợi, vì bạn có thể có một điểm chặn lỗ xa, tỷ lệ thuận với lợi nhuận tiềm năng của bạn.

Nên sử dụng chỉ báo nào để xác định điểm chặn lỗ?

Sự thật là, giống như khi sử dụng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh, tốt nhất bạn nên sử dụng kiến ​​thức của mình để phân tích thị trường hiện tại từ đó giúp bạn chọn một điểm chặn lỗ phù hợp nhất.

Bạn không nên chỉ dựa vào mức Fibonacci hay điểm hỗ trợ và kháng cự làm cơ sở xác định điểm chặn lỗ, hãy kết hợp 2 chỉ báo đó với nhau hoặc với các chỉ báo khác để đưa ra một quyết định chắc chắn và đúng đắn hơn.

Trên đây là một số phương pháp xác định điểm chặn lỗ cơ bản mà các bạn cần biết. Trong quá trình giao dịch, việc cài đặt stoploss sẽ khiến bạn bảo vệ tài khoản của mình trước những những biến động của thị trường forex.

Chúc các bạn thành công!

Investing.vn

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận