skip to Main Content

Breakout giả là gì? Làm thế nào để xác định một breakout giả

False Breakout (Breakout giả) là một trong những mô hình giao dịch hành động giá quan trọng nhất bởi đó chính là đầu mối quan trọng trong việc xác định hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, việc xác định một breakout thât/giả là điều không hề dễ dàng đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới tham gia vào thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu ý nghĩa của breakout giả và cách nhận biết nó khi tham gia giao dịch.

Xem thêm: Chiến lược giao dịch Forex với breakout giả

Breakout giả là gì?

Breakout giả xuất hiện trên biểu đồ khi giá phá vỡ một mức nào đó, nhưng sau đó đột nhiên thay đổi hướng. Khi breakout đầu tiên xảy ra, nhiều nhà giao dịch bị cuốn vào thị trường bằng cách giao dịch theo hướng của đột phá. Những nhà giao dịch này bị mắc kẹt khi giá đảo chiều, dẫn đến một loạt các lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Dưới đây là một ví dụ về hiện tượng breakout giả và đảo chiều:

Breakout giả là gì? Làm thế nào để xác định một breakout giả trong giao dịch Forex

Chúng ta có biểu đồ Đầu và vai đảo ngược (Inverted Head and Shoulders) được đánh dấu màu xanh lam. Đường màu đỏ là đường viền cổ (Neck line) cũng được coi là đường tín hiệu. Trong vòng tròn màu đỏ, chúng ta thấy một đột phá ở phía trên đường viền cổ của biểu đồ giá. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng hành động giá nhanh chóng từ chối sự bứt phá tăng giá này. Giá đảo chiều mạnh và tạo ra một động thái giảm giá gần bằng với kích thước của mẫu H & S đảo ngược. Do đó, chúng ta nói rằng đột phá trong vòng tròn màu đỏ là một đột phá giả.

Tại sao breakout giả lại trở thành bẫy giá của rất nhiều trader?

Nếu bạn bán ở kháng cự và mua ở hỗ trợ và xuất hiện phá vỡ giả thì rất có thể bạn sẽ bị dừng lỗ sớm.

Khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự và hỗ trợ thì giá sẽ tiếp tục theo hướng phá vỡ khiến tâm lý của trader trở nên lo lắng. Sẽ có những trader cắt lệnh khi gặp trường hợp này, nhưng cũng có những trader vẫn giữ lệnh với hi vọng giá sẽ quay lại. Nhưng sau đó giá tiếp tục di chuyển và khiến những trader này bị dừng lỗ trước khi quay lại hướng đi cũ.

Rất nhiều trader cho rằng lúc này thiết lập giao dịch của họ không còn hiệu lực nữa. Đây là một sai lầm lớn đó nhé. Bạn cần xem hành động giá, nhất là những bóng nến xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn cần nắm được các mô hình thể hiện sự phá vỡ giả để cho bạn nhận biết được điều này.

Cách xác định Breakout giả

Đây là phần khó nhất trong giao dịch phá vỡ giả. Nếu không thể học cách xác định một breakout giả, bạn sẽ không thể giao dịch và kiếm lãi từ đó. Dưới đây là 2 cách phổ biến giúp bạn phát hiện một Breakout giả:

1. Dựa vào khối lượng giao dịch

Một cách để xác định các đột phá giả đó là dựa vào khối lượng giao dịch. Breakout thật thường đi cùng với khối lượng giao dịch lớn. Nếu khối lượng giao dịch thấp, nhiều khả năng đột phá không thành công. Vì vậy, nếu khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm đột ngột trong breakout, thì bạn nên xem xét liệu đây có phải là một cái bẫy breakout giả hay không. Trái lại, nếu khối lượng giao dịch cao hoặc tăng, thì đây có thể là một đột phá thật xảy ra trên biểu đồ.

Breakout giả là gì? Làm thế nào để xác định một breakout giả trong giao dịch Forex

Trên đây là ví dụ về một đột phá xảy ra trong một xu hướng tăng. Volume được thêm vào biểu đồ và hiển thị khối lượng giao dịch tăng tại thời điểm đột phá. Điều này giúp chúng ta dự đoán đây sẽ là một breakout thật và giá sẽ tiếp tục đi theo hướng phá vỡ. Và thực tế đã chứng minh, nhờ vào khối lượng giao dịch mà chúng ta đã dự đoán đúng.

Tiếp theo, hãy quan sát một mô hình Breakout giả:

Breakout giả là gì? Làm thế nào để xác định một breakout giả trong giao dịch Forex

Trong trường hợp này, mặc dù breakout xảy ra nhưng khối lượng giao dịch tại thời điểm đó không có nhiều biến động. Đây chính là tín hiệu của một breakout giả khi thị trường không phản ứng với đột phá này.

2. Dựa vào chỉ báo RSI

Khi chúng ta tìm kiếm breakout đồng nghĩa chúng ta sẽ đi tìm sự kết hợp của giá phá vỡ đó với 1 động lượng momentum nào đó. Và RSI chính là momentum mà bạn cần lúc này bởi chúng sẽ giúp bạn đo sức mạnh của xu hướng vì vậy nếu xu hướng có dấu hiệu mạnh lên thì momentum sẽ được thiết lập.

Vì vậy, nếu giá đang muốn phá vỡ đường xu hướng thì chỉ báo RSI sẽ hiển thị mức cao hơn, báo hiệu momentum đang được tạo ra.

Dưới đây là ví dụ cho thấy tính hiệu quả của chỉ số RSI trong việc dự đoán breakout thật và breakout giả:

3. Dựa vào price action để xác nhận breakout

Xem xét hình dáng nến tại khu vực breakout cũng là một cách giúp bạn xác nhận breakout thật hay giả. Quan sát xem nến đó tăng dài, giảm dài hay là đuôi dài. Đó chính là manh mối quan trọng giúp bạn xác nhận xu hướng và quyết định có nên trade breakout hay không.

Những cây nến Pinbar xuất hiện tại khu vực breakout báo hiệu cho chúng ta một breakout giả, nhất là ở những khung thời gian nhỏ bởi Pinbar thể hiện một áp lực đối nghịch với xu hướng hiện tại. Ví dụ, Pinbar có đuôi trên dài tức là lực bán đang tạo áp lực lớn và ngược lại.

Breakout giả là gì? Làm thế nào để xác định một breakout giả trong giao dịch Forex

Ví dụ, như hình trên, khi bạn đã xác định được hỗ trợ của giá. Một khi xuất hiện cây Pinbar như thế này thì rất có thể giá sẽ quay đầu ngược chiều chứ không đi lên nữa.

Nhiệm vụ của bạn là chờ 1 cây nến giảm dài thể hiện quyết tâm của người bán để xác nhận chính xác xu hướng có đi theo phá vỡ hay không.

Thông thường, việc theo dõi nến để xác nhận breakout hoạt động tốt nhất trên khung D1, vì từ khung này trở đi, tín hiệu thường rất rõ ràng, ít nhiễu và nến cũng phản ánh chân thật hơn.

Cơ hội kiếm lời từ Breakout giả

Mặc dù breakout giả khiến nhiều trader sai lầm và thua lỗ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng rất nhiều người kiếm được lợi nhuận từ đây. Khi xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả từ thị trường, cũng là lúc trader có thể tìm cơ hội để giao dịch.

Trên thực tế, một số nhà giao dịch thiết kế toàn bộ chiến lược giao dịch của họ xung quanh những kịch bản “giả” này, vì đó có thể là một cách tiếp cận giao dịch đem lại hiệu quả mạnh mẽ. Thông thường, nếu đột phá giả cho thấy một xu hướng tăng, bạn có thể mở lệnh Sell với giả định rằng việc pullback theo hướng giảm giá đang diễn ra. Ngược lại, nếu breakouts giả tạo ra một xu hướng giảm, thì đây có thể là một cơ hội để mở lệnh “Buy” tốt.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng điểm mấu chốt chính là bạn phải học được cách dự đoán và phân biệt một breakout giả với một breakout thật. Cách tốt nhất để làm điều này là nghiên cứu dữ liệu lịch sử giá trên biểu đồ của bạn trong một khung thời gian thích hợp.

Trên thực tế, false breakout xuất hiện còn nhiều hơn cả breakout thật sự. Đó là lý do tại sao các trader còn hạn chế về kiến thức breakout thường hay thua lỗ. Nếu được trang bị kiến thức đầy đủ, thì trader không chỉ tránh được breakout giả mà còn có thể tận dụng để kiếm lời bằng cách giao dịch đảo chiều.

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận