Bí quyết đặt Stoploss giúp trader giảm thua lỗ và tăng lợi nhuận

ForexTháng Sáu 3, 2020
  1. Quản lý vốn trong giao dịch Forex (Level 3)
  2. 4 nguyên tắc quản lý rủi ro nhà đầu tư forex nên tuân thủ
  3. Cách tính toán rủi ro trong giao dịch forex
  4. Khối lượng vào lệnh (Position size) và cách tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý
  5. Chặn lỗ (Stoploss) và tầm quan trọng của nó trong quản lý vốn forex
  6. Các phương pháp thiết lập điểm chặn lỗ trong giao dịch Forex
  7. Bí quyết đặt Stoploss giúp trader giảm thua lỗ và tăng lợi nhuận
  8. Tìm hiểu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex
  9. Quy tắc quản lý vốn 2% cho các nhà đầu tư Forex
  10. Rủi ro biến động thị trường ảnh hưởng như thế nào đến các trader Forex?
  11. Ảnh hưởng của tâm lý trong giao dịch Forex
  12. Kinh nghiệm quản lý vốn hiệu quả

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Để trở thành một trader/nhà đầu tư thành công, ngoài việc biết tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp thì các kỹ thuật cắt lỗ, chốt lời đúng lúc cũng là một cách giúp bạn duy trì lợi nhuận và hạn chế thua lỗ khi giao dịch trên thị trường forex. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách đặt điểm dừng lỗ làm sao để vừa giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận đồng thời tránh được các đợt săn stoploss trên thị trường.

Tầm quan trọng của Stoploss

Vai trò quan trọng nhất của việc đặt lệnh stoploss khi giao dịch đó là bảo vệ lợi nhuận, bảo vệ vốn, hạn chế việc thua lỗ lớn dẫn đến cháy tài khoản. Bất kỳ giao dịch nào được mở cũng cần phải đặt Stop loss, kể cả đó là những nhà giao dịch mới hay những trader chuyên nghiệp.

Ví dụ:

Giả sử bạn mua tại điểm này và không dùng Stoploss
Kết quả là bạn chịu thua lỗ nặng nề khi thị trường đi ngược lại những gì bạn dự đoán

Một vai trò quan trọng khác nữa đó là lệnh Stoploss loại bỏ yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và điều đó vô cùng quan trọng khi trader không thể trực tiếp theo dõi và kiểm soát vị thế giao dịch. Không phải lo lắng và ngồi trước màn hình cả ngày. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của thị trường, do đó, việc cài đặt trước Stop loss hay Take Profit giúp bạn có thể thoải mái đóng phần mềm giao dịch và làm nhiều việc khác mà không sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả.

Ngoài ra, việc sử dụng Stoploss hay Take profit còn giúp các trader giao dịch có hệ thống hơn. Với tư cách là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường Forex thì việc tính toán và lên kế hoạch trước là một việc không thể không làm mỗi khi thực hiện hoạt động giao dịch. Vì vậy, việc dự đoán và đặt lệnh trước là một điều rất quan trọng bảo vệ tài khoản của bạn ngay cả khi thị trường biến động nhiều hay thì trường dao động cao.

Cách đặt stoploss để giảm thiểu rủi ro

Có 3 cách để đặt Stoploss đơn giản và hiệu quả đó là:

  • Đặt stoploss theo mức biến động giá
  • Đặt stoploss theo thời điểm
  • Đặt stoploss theo cấu trúc thị trường

1. Đặt stoploss theo mức biến động giá

Chỉ số ATR sẽ giúp chúng ta xác định mức đặt dừng lỗ. Cụ thể, bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và chọn bội số của giá trị đó có thể là 1ATR, 2ATR, 3ATR,….

Trong ví dụ phía trên, giá trị ATR là 71 pip, nếu đặt dừng lỗ ở 2ATR thì số pip dừng lỗ sẽ là: 142 pip.

Tuy bạn có thể tận dụng được mức biến động của thị trường để đặt stoploss nhưng hãy lưu ý rằng ATR là chỉ báo trễ và đi sau giá.

2. Đặt stoploss theo thời điểm

Đây là cách đặt stoploss dựa trên thời điểm của thị trường. Thay vì thoát các giao dịch của bạn dựa trên giá, bạn sẽ thoát giao dịch của mình sau khi lượng thời gian X trôi qua. Bạn cần xác định thời gian cho phép trước khi thoát khỏi giao dịch.

Ví dụ bạn bán tại kháng cự. Nhưng sau 5 ngày, giá không di chuyển nhiều, vì vậy bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình:

Bạn đặt lệnh Sell tại mức kháng cự. Nhưng sau 5 ngày, giá không đi xuống. Vì vậy bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình

Đối với cách này, nếu bạn giao dịch với một phương pháp lâu bạn sẽ nắm được là nên giữ lệnh trong bao lâu. Tuy nhiên thì sẽ có trường hợp bạn thoát lệnh sớm trước khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

3. Đặt stoploss theo cấu trúc thị trường

Đây là cách đặt stoploss dựa vào cấu trúc của thị trường và thiết lập mức dừng lỗ tương ứng.

Ví dụ như ngưỡng hỗ trợ là vùng gia có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Hoặc đây là vùng cản ngăn cản sự giảm giá. Bạn có thể dặt SL bên dưới ngưỡng hỗ trợ. Và ngược lại cho vùng kháng cự. Như ví dụ dưới đây:

Đặt Stoploss ngay dưới đường hỗ trợ
Đặt Stoploss trên mức kháng cự

Bằng cách này chúng ta có thể nắm được khi nào thì thị trường bị phá vỡ cấu trúc và chủ động thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên khi ngưỡng cản này rộng sẽ khiến mức dặt stoploss này rủi ro hơn.

Cách dời stoploss để tối đa hóa lợi nhuận

Dời stoploss và đi theo xu hướng lớn của thị trường là cách giúp bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận. Và có 6 cách để làm điều này:

  • Phá vỡ cấu trúc thị trường
  • Giá tiến đến gần đường trung bình
  • Giao cắt đường trung bình
  • Đỉnh/đáy
  • ATR
  • Trendline
  • Cấu trúc thị trường

Cấu trúc của xu hướng tăng đó là đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. và ngược lại với xu hướng giảm. Bạn có thể sử dụng điều này để đi theo thị trường cho tới khi nó bị phá vỡ. Như biểu đồ dưới:

Đặt Stoploss tại các đỉnh trước đó

Điều này hoạt động tốt khi thị trường có đỉnh đáy rõ ràng. Và tín hiệu hành động giá cũng rõ. Nếu không bạn nên sử dụng thêm đường trung bình trợ giúp.

1. Đường trung bình

Bạn có thể xem xét sử dụng:

  • MA20 nếu muốn đi theo xu hướng ngắn hạn
  • MA100 nếu muốn đi theo xu hướng trung hạn
  • MA200 nếu muốn đi theo xu hướng dài hạn

Dưới đây là một vài ví dụ:

Xu hướng ngắn hạn của (BCO/USD)

Thoát lệnh khi giá đóng cửa trên đường MA12 khi giao dịch theo xu hướng ngắn hạn

Xu hướng trung hạn của (DE10YEUR)

Thoát lệnh khi giá phá vỡ đường MA100 trong giao dịch trung hạn

Xu hướng dài hạn của (USD/JPY)

Đóng lệnh khi giá cắt xuống đường MA200 trong đầu tư theo xu hướng dài hạn

Sự giao cắt của đường trung bình

Chúng ta sử dụng 2 đường trung bình nhanh và chậm. Nếu đường nhanh cắt đường nhanh từ trên xuống thì bạn hãy thoát khỏi vị thế mua và ngược Lại. Nếu đường nhanh cắt đường chậm từ dưới lên thì bạn thoát khỏi vị thế bán.

Tác giả sử dụng MA5 và MA20. Như hình bên dưới:

Thoát lệnh khi MA5 cắt lên MA20 trong xu hướng giảm
Thoát lệnh khi MA5 cắt xuống MA20 trong xu hướng tăng

Có thể nói, Stoploss là một trong những công cụ hữu ích đối với nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch. Với những hướng dẫn cơ bản trên, hy vọng các bạn có thêm kỹ năng bảo vệ vốn và hạn chế rủi ro. Chúc các bạn thành công!

Investing.vn

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận