Bạn đã hiểu rõ về cặp EUR/USD để làm giàu từ Forex?
Đô la Mỹ và Euro là hai loại tiền tệ nổi bật và nổi tiếng nhất trên thế giới. Euro và Đô la Mỹ (ký hiệu EUR/USD) cũng là cặp tiền tệ được nhiều trader giao dịch nhiều nhất trên thế giới nhờ vào biên độ dao động của nó. Vậy làm thế nào để làm giàu từ Forex bằng cặp tiền tệ này? Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về tất cả các góc độ liên quan đến giao dịch EUR/USD, đặc điểm của cặp tiền tệ này và chiến lược EUR so với USD, tin tức mới nhất về EUR/USD và nhiều hơn nữa.
Đặc điểm nổi bật của cặp EUR/USD mà bạn nên biết
GDP khu vực Châu u chiếm 19,7 nghìn tỷ đô la đã khiến cho đồng Euro, dù là 1 trong những loại tiền tệ mới bắt đầu lưu hành vào năm 2002, nhưng đã trở thành 1 trong những đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn lao tới nền kinh tế toàn cầu.
Đồng đô la Mỹ là loại tiền dự trữ được giao dịch nhiều nhất và lớn nhất trên thế giới. Nó được sử dụng bởi các quốc gia khác một cách chính thức hoặc không chính thức như là 1 loại tiền tệ lưu thông.
Nếu bạn là người mới đầu tư, thì EUR/USD là cặp tiền tệ cho chúng ta biết cần bao nhiêu đô la Mỹ (đồng tiền định giá) để mua một Euro (đồng tiền cơ sở). Giá trị của cặp EUR/USD được viết dưới dạng 1 euro trên mỗi X đô la Mỹ. Ví dụ, nếu cặp tiền tệ đang được giao dịch tại mức 1,5 thì có nghĩa là cần 1,5 đô la Mỹ để mua 1 euro.
Cặp EUR/USD từ lâu đã trở thành cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới vì nó đại diện cho sự kết hợp giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên toàn cầu và có tính thanh khoản cao nhất hiện nay.
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến cặp tiền tệ EUR/USD
Giống như tất cả các cặp tiền tệ, các yếu tố thúc đẩy sự tăng giá của một loại tiền tệ được xác định bởi sức mạnh của hai nền kinh tế đi cùng cặp tiền tệ.
Sự chênh lệch lãi suất giữa Ngân hàng trung ương châu u (ECB) và Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ ảnh hưởng đến giá trị của hai đồng tiền này. Do chịu tác động chính của ECB và FED nên mỗi khi FED can thiệp vào thị trường khiến cho đồng đô la Mỹ mạnh lên thì giá trị của cặp tỷ giá chéo EUR/USD sẽ giảm vì đồng USD sẽ mạnh hơn so với đồng Euro. Ngược lại, những tin tức xấu về nền kinh tế EU cũng làm suy giảm giá trị của cặp tiền này.
Đồng tiền đại diện của nước nào có nền kinh tế tăng trưởng cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn thường sẽ có xu hướng tăng giá hơn. Lạm phát và lãi suất cũng đóng một vai trò quan trọng trong giá trị của cặp tiền. Tỷ lệ lạm phát cao hơn với tăng trưởng GDP thấp hơn sẽ làm tiền tệ suy yếu dài hạn. Trong khi triển vọng lãi suất cao hơn với mức tăng trưởng GDP ổn định sẽ giúp củng cố loại tiền tệ này so với loại tiền tệ có triển vọng lãi suất ổn định hoặc thấp hơn.
Chính vì vậy, theo dõi tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP và thất nghiệp cũng sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cơ bản để giao dịch cặp tiền tệ này. Là một trader chuyên nghiệp, bạn cũng nên theo dõi những thông tin kinh tế liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng Châu u (CPI) vì nó biểu hiện tình trạng lạm phát – một trong những yếu tố chính mà Ngân hàng liên minh châu u sẽ dựa vào khi soạn thảo những chính sách tiền tệ.
Có một vài sự kiện khác tác động đến toàn bộ thị trường như NFP (Bảng lương phi nông nghiệp) ở Mỹ và quyết định lãi suất FOMC cho Hoa Kỳ.
Các dữ liệu kinh tế tác động đến giá cả vì nó cung cấp thông tin về việc Mỹ và EU đang hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với trước đây. Đây là lý do tại sao các thông điệp từ Fed và ECB cũng rất quan trọng, vì chúng truyền tải quan điểm của những người ra quyết định chính trong hội đồng quản trị, liên quan đến triển vọng kinh tế hiện tại và tương lai ở Mỹ và EU.
Ngoài ra, các sự kiện bất ổn về chính trị như cuộc trưng cầu dân ý của Anh vào năm 2016 về việc rời khỏi Liên minh châu u hay các cuộc biểu tình nổ ra ở Đức, Pháp, Ý đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ.
EUR/USD – Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất
Đô la Mỹ (USD) là loại tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và đồng Euro khẳng định vị trí thứ hai, theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương thực hiện năm 2016. USD chiếm tỷ lệ hàng ngày là 87,6% trong tất cả các hoạt động thương mại liên quan đến tiền tệ, gấp nhiều lần tỷ lệ của Euro ở mức 31,4% (2,79 lần)
Không có gì ngạc nhiên khi EUR / USD là một cặp tiền tệ được giao dịch cao, vì nó kết hợp các loại tiền tệ có giá trị cao thứ nhất và thứ hai trên thế giới.
Phần còn lại của năm cặp Forex hàng đầu là Yên Nhật với tỷ lệ 21,6%, Pound Sterling ở mức 12,8% và Đô la Úc ở mức 6,9%.
Bảng dưới đây hiển thị tỷ lệ phần trăm cho toàn bộ 10 loại tiền tệ hàng đầu.
Các loại tiền tệ có tỷ lệ chia sẻ hàng ngày (daily share) cao hơn thường là cặp tiền tệ thu hút nhất đối với các nhà giao dịch, bởi vì chuyển động giá có xu hướng mạnh hơn và đều đặn hơn từ góc độ trong ngày và hàng ngày khi so sánh với các loại tiền tệ ít được giao dịch hơn.
Hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng đầu tư vào các cặp tiền tệ “chính” như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY trong khi một số nhà giao dịch lại tham gia vào các loại tiền tệ ít được biết đến như GBP/AUD, EUR/New Zealand, CAD/JPY.
Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là Euro/Dollar. Các cặp tiền tệ “kỳ lạ” chẳng hạn như Vương miện Séc (Kč) so với đồng Mexico (MXN/Kč) hoặc CHF/JPY (Franc Thụy Sĩ so với Yên Nhật) thường khó giao dịch hơn do biến động thấp hơn và không được các chuyên gia khuyến nghị phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường này.
Thay đổi giá EUR/USD có nghĩa là gì?
Tỷ giá EUR/USD liên tục thay đổi, điều đó có ý nghĩa gì đối với giá trị của mỗi loại tiền tệ? Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, điều đó có nghĩa là giá trị của đồng Euro đã tăng lên, trong khi giá trị của đồng đô la đã giảm. Khi tỷ giá hối đoái giảm, điều ngược lại cũng tương tự xảy ra.
Ví dụ:
Khi giá của đồng đô la Euro tăng (ví dụ từ 1,15 đến 1,17) – Đồng Euro tăng giá trị so với đồng Đô la.
Khi giá của đồng đô la Euro giảm (ví dụ từ 1,22 xuống 1,19) – Đồng Euro mất giá trị và đồng Đô la tăng giá trị.
Nếu bạn giao dịch USD/EUR chứ không phải EUR/USD, điều ngược lại sẽ xảy ra. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là phiên bản của cặp Forex này thường không phổ biến lắm.
Khi giá tăng hoặc giảm, nó cho chúng ta biết rằng một loại tiền tệ đang trở nên mạnh hơn hoặc yếu hơn so với đồng tiền kia : Đồng đô la tăng lên có nghĩa là đồng Euro đang mạnh hơn so với đồng đô la hoặc đồng đô la đang suy yếu.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, tỷ giá EUR/USD đang có xu hướng giảm cho đến tháng 9/2019, có nghĩa là đồng Euro đang suy yếu so với đồng đô la (hoặc Đô la đang mạnh lên so với đồng Euro) trong suốt giai đoạn này. Từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020, cặp tiền tệ được giao dịch trong phạm vi mức thấp khoảng 1,0875 đến mức cao khoảng 1,1240. Tháng hai và tháng ba sau đó chứng kiến sự biến động cực đoan do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xem xét các xu hướng, mô hình, mức hỗ trợ và mức kháng cự bằng cách sử dụng các chỉ số và các công cụ như đường xu hướng và hồi quy Fibonacci (một phương pháp của phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự).
Các chiến lược phân tích kỹ thuật để giao dịch đồng đô la Euro thường dựa trên các chỉ số, các chỉ số này tìm kiếm sự phục hồi hoặc điểm phá vỡ có thể xảy ra bằng cách sử dụng các chỉ số này.
Một số chỉ số mà bạn có thể quan tâm đến là:
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
ATR (Phạm vi trung bình thực)
Kênh giá Keltner (Keltner Channel)
Điểm Pivot ( mức trung bình giữa giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.)
Đường MACD (Chỉ báo động lượng)
Thời gian để giao dịch cặp EUR/USD tốt nhất là khi nào?
Sự hấp dẫn của Forex đến từ việc các trader có thể giao dịch liên tục 24 giờ mỗi ngày nhưng không ai trên thế giới có thể ngồi suốt 24 tiếng và thực hiện vào lệnh liên tục chỉ với một cặp tiền duy nhất. Và trong đầu tư Forex, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiếm tiền được mà phải tìm hiểu rõ từng “thời gian vàng” trong ngày của từng cặp tiền bạn chọn đầu tư.
Khi thị trường London (và Châu u) mở cửa, những đồng tiền như EURO hoặc GBP (bảng Anh) sẽ được các trader tiến hành giao dịch rất nhiều. Tương tự. thời điểm thị trường New York (US và Canada) mở cửa, những đồng tiền như USD và CAD sẽ hoạt động rất tích cực trên sàn giao dịch.
Vì thế, nếu bạn quyết định chọn giao dịch trong ngày với cặp EUR/USD, thời điểm để giao dịch tốt sẽ là khi thị trường London hoặc New York mở cửa hoạt động. Nó nằm khoảng thời gian 15 giờ đến 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Và thời gian sôi động nhất, lý tưởng nhất của EUR/USD là nằm khoảng từ 20 giờ đến 00 giờ ở Việt Nam, vào lúc này thị trường London và NewYork cùng nhau hoạt động.
Theo các nhà phân tích, giao dịch trong thời gian này sẽ tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng do kích cỡ của biến động giá và spread thường thấp nhất trong thời gian này.
Mức biến động giao dịch còn thay đổi tùy vào từng ngày. Ví dụ, mức trung bình giao động của cặp EUR/USD ở thời điểm này vào khoảng 100 pips/ngày. Nhưng có những ngày giá chỉ chạy có 75 pips. Hoặc có những ngày cực kỳ sôi động lên đến 130 pips.
Vậy nên, để kiếm lời nhiều nhất từ cặp EUR/USD, các trader hãy dành thời gian tìm hiểu các yếu tố cốt lõi từ cặp tiền này và thường xuyên cập nhật tin tức kinh tế xã hội tác động trực tiếp đến tỷ lệ giá trị của cặp tiền tệ này trước khi quyết định đầu tư. Chúc bạn thành công trong thị trường Forex với những kiến thức thú vị về cặp EUR/USD này từ Investing!
Theo Admiralmarkets